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厦门空港

(600897)

  

流通市值:62.62亿  总市值:62.62亿
流通股本:4.17亿   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,032,107,151.29477,222,391.052,076,370,118.541,535,842,229.55
收到的税费返还135,657.97135,657.97-11,384.78
收到其他与经营活动有关的现金14,626,722.412,619,645.0680,336,819.6578,466,765.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,046,869,531.67479,977,694.082,156,706,938.191,614,320,379.37
购买商品、接受劳务支付的现金168,647,680.47106,008,786.06464,581,813.59586,788,218.19
支付给职工以及为职工支付的现金397,797,121.97220,757,339.45674,192,335.73431,332,681.06
支付的各项税费150,449,441.2951,121,349.37293,616,770.2277,146,125.11
支付其他与经营活动有关的现金12,542,276.1818,845,512.4322,355,391.819,449,907.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计729,436,519.91396,732,987.311,454,746,311.341,114,716,932.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额317,433,011.7683,244,706.77701,960,626.85499,603,447.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,280,420,000685,000,0004,757,300,0002,570,423,590.97
取得投资收益收到的现金28,065,710.8516,578,097.9676,702,668.5552,050,300.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--718,418.8-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,308,485,710.85701,578,097.964,834,721,087.352,622,473,891.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,731,18842,83070,885,450.9520,906,959.85
投资支付的现金1,642,120,000761,620,0005,268,590,0002,783,140,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,660,851,188761,662,8305,339,475,450.952,804,046,959.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-352,365,477.15-60,084,732.04-504,754,363.6-181,573,067.94
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--108,402,840110,437,532.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,536,241.351,624,986.0466,757,124.4241,836,138.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,536,241.351,624,986.04175,159,964.42152,273,671.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,536,241.35-1,624,986.04-175,159,964.42-152,273,671.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,182.36--1,118.95-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,477,889.121,534,988.6922,045,179.88165,756,707.72
加:期初现金及现金等价物余额160,397,009.26160,397,009.26138,251,829.38139,751,829.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额122,919,120.16181,931,997.95160,297,009.26305,508,537.1
补充资料:
净利润271,193,210.84-462,818,377.03-
固定资产和投资性房地产折旧83,935,647.78-171,290,446.77-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧83,935,647.78-171,290,446.77-
无形资产摊销3,283,636.32-9,257,705.87-
长期待摊费用摊销5,679,218.04-11,358,436.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,400--164,890.13-
固定资产报废损失--507,623.9-
公允价值变动损失-18,339,248.45--8,131,105.33-
财务费用1,869,205.97-6,812,521.05-
投资损失-27,825,443.78--81,226,258.93-
递延所得税3,708,436.33-4,326,282.47-
其中:递延所得税资产减少3,729,373.88-4,105,338.99-
递延所得税负债增加-20,937.55-220,943.48-
存货的减少317,107.25-2,583.2-
经营性应收项目的减少-43,247,169.46-23,675,930.19-
经营性应付项目的增加8,557,821.85-40,469,079.64-
现金的期末余额122,919,120.16-160,297,009.26-
减:现金的期初余额160,397,009.26-138,251,829.38-
公告日期2025-07-312025-04-302025-04-302024-10-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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