流通市值:62.62亿 | 总市值:62.62亿 | ||
流通股本:4.17亿 | 总股本:4.17亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,107,151.29 | 477,222,391.05 | 2,076,370,118.54 | 1,535,842,229.55 |
收到的税费返还 | 135,657.97 | 135,657.97 | - | 11,384.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,626,722.41 | 2,619,645.06 | 80,336,819.65 | 78,466,765.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,046,869,531.67 | 479,977,694.08 | 2,156,706,938.19 | 1,614,320,379.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,647,680.47 | 106,008,786.06 | 464,581,813.59 | 586,788,218.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397,797,121.97 | 220,757,339.45 | 674,192,335.73 | 431,332,681.06 |
支付的各项税费 | 150,449,441.29 | 51,121,349.37 | 293,616,770.22 | 77,146,125.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,542,276.18 | 18,845,512.43 | 22,355,391.8 | 19,449,907.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 729,436,519.91 | 396,732,987.31 | 1,454,746,311.34 | 1,114,716,932.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,433,011.76 | 83,244,706.77 | 701,960,626.85 | 499,603,447.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,280,420,000 | 685,000,000 | 4,757,300,000 | 2,570,423,590.97 |
取得投资收益收到的现金 | 28,065,710.85 | 16,578,097.96 | 76,702,668.55 | 52,050,300.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 718,418.8 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,308,485,710.85 | 701,578,097.96 | 4,834,721,087.35 | 2,622,473,891.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,731,188 | 42,830 | 70,885,450.95 | 20,906,959.85 |
投资支付的现金 | 1,642,120,000 | 761,620,000 | 5,268,590,000 | 2,783,140,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,660,851,188 | 761,662,830 | 5,339,475,450.95 | 2,804,046,959.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,365,477.15 | -60,084,732.04 | -504,754,363.6 | -181,573,067.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 108,402,840 | 110,437,532.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,536,241.35 | 1,624,986.04 | 66,757,124.42 | 41,836,138.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,536,241.35 | 1,624,986.04 | 175,159,964.42 | 152,273,671.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,536,241.35 | -1,624,986.04 | -175,159,964.42 | -152,273,671.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,182.36 | - | -1,118.95 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,477,889.1 | 21,534,988.69 | 22,045,179.88 | 165,756,707.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,397,009.26 | 160,397,009.26 | 138,251,829.38 | 139,751,829.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,919,120.16 | 181,931,997.95 | 160,297,009.26 | 305,508,537.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | 271,193,210.84 | - | 462,818,377.03 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 83,935,647.78 | - | 171,290,446.77 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,935,647.78 | - | 171,290,446.77 | - |
无形资产摊销 | 3,283,636.32 | - | 9,257,705.87 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,679,218.04 | - | 11,358,436.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,400 | - | -164,890.13 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 507,623.9 | - |
公允价值变动损失 | -18,339,248.45 | - | -8,131,105.33 | - |
财务费用 | 1,869,205.97 | - | 6,812,521.05 | - |
投资损失 | -27,825,443.78 | - | -81,226,258.93 | - |
递延所得税 | 3,708,436.33 | - | 4,326,282.47 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 3,729,373.88 | - | 4,105,338.99 | - |
递延所得税负债增加 | -20,937.55 | - | 220,943.48 | - |
存货的减少 | 317,107.25 | - | 2,583.2 | - |
经营性应收项目的减少 | -43,247,169.46 | - | 23,675,930.19 | - |
经营性应付项目的增加 | 8,557,821.85 | - | 40,469,079.64 | - |
现金的期末余额 | 122,919,120.16 | - | 160,297,009.26 | - |
减:现金的期初余额 | 160,397,009.26 | - | 138,251,829.38 | - |
公告日期 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |