流通市值:189.17亿 | 总市值:189.17亿 | ||
流通股本:16.80亿 | 总股本:16.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,870,616,082.96 | 28,639,339,614.93 | 15,266,524,945.56 | 51,551,461,348.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,908,745.05 | 162,528,846.54 | 79,082,015.36 | 219,294,816.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 41,079,524,828.01 | 28,801,868,461.47 | 15,345,606,960.92 | 51,770,756,164.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,367,865,736.69 | 30,024,428,307.51 | 16,273,173,672.99 | 49,419,595,040.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,446,292.67 | 143,433,017.98 | 74,898,131.23 | 284,724,647.35 |
支付的各项税费 | 417,029,859.31 | 327,398,045.77 | 147,553,705.37 | 442,895,815.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,068,046.4 | 149,244,155.88 | 76,874,189.63 | 430,341,516.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 42,236,409,935.07 | 30,644,503,527.14 | 16,572,499,699.22 | 50,577,557,019.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,156,885,107.06 | -1,842,635,065.67 | -1,226,892,738.3 | 1,193,199,145.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,088,814.77 | 27,889,055.31 | 19,693,477.95 | 40,685,006.06 |
投资支付的现金 | 129,833,300 | 129,833,300 | 129,833,300 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 168,922,114.77 | 157,722,355.31 | 149,526,777.95 | 40,685,006.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,922,114.77 | -157,722,355.31 | -149,526,777.95 | -40,685,006.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,699,458.03 | 522,681,513.38 | 14,636,762.68 | 471,574,443.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,566,053.35 | 40,614,484.47 | 25,542,194.76 | 48,210,492.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 574,265,511.38 | 563,295,997.85 | 40,178,957.44 | 519,784,936.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -574,265,511.38 | -563,295,997.85 | -40,178,957.44 | -519,784,936.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,900,072,733.21 | -2,563,653,418.83 | -1,416,598,473.69 | 632,729,202.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,245,353,770.2 | 5,245,353,770.2 | 5,245,353,770.2 | 4,612,624,567.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,345,281,036.99 | 2,681,700,351.37 | 3,828,755,296.51 | 5,245,353,770.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 539,850,282.52 | - | 767,072,363.62 |
资产减值准备 | - | 618,601.44 | - | 2,682,423.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,673,520.88 | - | 9,267,615.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,673,520.88 | - | 9,267,615.57 |
无形资产摊销 | - | 2,964,070.11 | - | 5,404,005.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,615,050.54 | - | 25,426,780.92 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 19,279.73 |
公允价值变动损失 | - | 108,158,025.09 | - | 119,013,278.54 |
财务费用 | - | 28,191,847.59 | - | 72,106,893.51 |
投资损失 | - | 141,230,644.59 | - | 124,649,180.67 |
递延所得税 | - | -31,704,346.35 | - | -33,885,330.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,104,635.5 | - | -34,868,678.85 |
递延所得税负债增加 | - | -5,599,710.85 | - | 983,348.38 |
存货的减少 | - | -386,880,409.29 | - | 168,536,331.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,763,230,542.65 | - | -65,733,916.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 451,958,002.26 | - | -52,402,160.28 |
现金的期末余额 | - | 2,681,700,351.37 | - | 5,245,353,770.2 |
减:现金的期初余额 | - | 5,245,353,770.2 | - | 4,612,624,567.69 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-15 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |