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渤海汽车

(600960)

3.34

-0.03  (-0.89%)

今开:3.36最高:3.38成交:3.02万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:3.37 最低:3.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,701,823,748.572,456,151,453.931,517,962,105.67669,314,237.2
收到的税费返还36,878,376.94130,223,951.6539,630,869.7718,274,916.1
收到其他与经营活动有关的现金23,088,741.58125,717,020.5112,094,941.698,009,689.39
经营活动现金流入小计2,769,260,955.342,728,064,405.381,580,512,945.16701,068,195.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,022,392,962.22,183,170,525.491,292,871,974.98569,318,908.74
支付给职工以及为职工支付的现金424,080,536.93426,185,710.62258,575,597107,296,145.93
支付的各项税费83,561,752.5194,752,567.16149,793,381.4782,077,230.98
支付其他与经营活动有关的现金49,819,939.6850,631,087.5930,777,167.978,089,038.61
经营活动现金流出小计2,584,491,208.312,895,678,642.861,770,096,483.42784,026,621.26
经营活动产生的现金流量净额184,769,747.03-167,614,237.48-189,583,538.26-82,958,425.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,810,00022,400,00022,400,00022,100,000
取得投资收益收到的现金3,561.646,826,655.6626,655.6626,631.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,158,946.461,121,537.1321,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,464,556.025,716,373.513,237,963.51,814,731.35
投资活动现金流入小计19,437,064.1236,064,566.325,685,619.1623,941,362.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,054,172.36277,765,285.13108,032,878.8678,552,614.45
投资支付的现金7,000,00085,350,845.7685,350,845.7659,047,624
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--497,280,163.08----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计182,054,172.36860,396,293.97193,383,724.62137,600,238.45
投资活动产生的现金流量净额-162,617,108.24-824,331,727.67-167,698,105.46-113,658,876.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金821,870,166.671,908,730,000689,380,000490,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--5,301,2005,131,200--
发行债券收到的现金597,300,000------
筹资活动现金流入小计1,419,170,166.671,950,497,357.1730,977,357.1526,622,988.62
偿还债务支付的现金1,032,429,173.84852,274,910.23708,433,898.22416,433,898.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,979,148.5565,282,793.7423,217,545.3311,488,662.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--14,514,986.59----
筹资活动现金流出小计1,073,408,322.39932,072,690.56731,651,443.55427,922,560.85
筹资活动产生的现金流量净额345,761,844.281,018,424,666.54-674,086.4598,700,427.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响965,761.963,677,718.161,169,724.15-2,335,275.11
现金及现金等价物净增加额368,880,245.0330,156,419.55-356,786,006.02-100,252,148.93
期初现金及现金等价物余额1,955,898,009.441,460,074,288.331,460,074,288.331,460,074,288.33
期末现金及现金等价物余额2,324,778,254.471,490,230,707.881,103,288,282.311,359,822,139.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,242,755.46--69,098,121.14--
加:资产减值准备14,236,104.65--12,469,924.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧146,948,555.33--95,940,402.19--
无形资产摊销10,572,495.14--3,036,786.53--
长期待摊费用摊销925,167.43--1,625,655.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失497,690.18---1,662.58--
固定资产报废损失821,294.75------
公允价值变动损失--------
财务费用53,859,783.93--17,659,605.59--
投资损失12,421,066.55---14,136,196.36--
递延所得税资产减少1,873,925.84---2,389,790.56--
递延所得税负债增加-4,502,082.89------
存货的减少119,681,747.02---21,507,940.88--
经营性应收项目的减少17,188,576.1---234,287,908.64--
经营性应付项目的增加-199,997,332.46---117,090,534.64--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额184,769,747.03---189,583,538.26--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,324,778,254.47--1,103,288,282.31--
减:现金的期初余额1,955,898,009.44--1,460,074,288.33--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额368,880,245.03---356,786,006.02--
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