流通市值:104.48亿 | 总市值:301.06亿 | ||
流通股本:11.09亿 | 总股本:31.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,888,906,981.7 | 3,387,003,242.35 | 1,852,046,193.04 | 9,113,025,451.1 |
收到的税费返还 | - | - | - | 67,557,693.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,639,278.48 | 95,778,840.27 | 8,501,711.99 | 323,258,773.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,013,546,260.18 | 3,482,782,082.62 | 1,860,547,905.03 | 9,503,841,918.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,273,411.49 | 392,567,195.06 | 134,511,281.77 | 1,723,974,315.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,128,160.1 | 395,937,768.63 | 209,765,587.99 | 1,314,020,078.82 |
支付的各项税费 | 749,852,762.98 | 510,283,342.68 | 231,417,023.69 | 1,319,846,875.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,917,747.84 | 178,480,226.48 | 84,072,015.32 | 545,367,286.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,250,172,082.41 | 1,477,268,532.85 | 659,765,908.77 | 4,903,208,556.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,763,374,177.77 | 2,005,513,549.77 | 1,200,781,996.26 | 4,600,633,362.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,288,000,000 | 2,288,000,000 | 2,288,702,071.23 | 40,500 |
取得投资收益收到的现金 | 1,130,071.23 | 702,071.23 | - | 13,409,572.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,439.56 | 83,987 | 18,916.5 | 745,312,240.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,289,394,510.79 | 2,288,786,058.23 | 2,288,720,987.73 | 758,762,313.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,939,544,252.55 | 2,310,864,363.73 | 1,032,920,389.1 | 5,000,922,177.55 |
投资支付的现金 | 587,497,000 | 88,000,000 | 60,000,000 | 2,338,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,472,958.31 | 982,291.65 | 491,624.99 | 60,816,884.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,528,514,210.86 | 2,399,846,655.38 | 1,093,412,014.09 | 7,399,739,062.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,239,119,700.07 | -111,060,597.15 | 1,195,308,973.64 | -6,640,976,748.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 8,009,586,318.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 3,594,512,493.78 | 2,055,512,493.78 | 758,712,493.78 | 3,776,981,973.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 155,310,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,654,512,493.78 | 2,115,512,493.78 | 818,712,493.78 | 11,941,878,291.25 |
偿还债务支付的现金 | 332,075,664.53 | 285,470,515.71 | 4,250,027.17 | 7,265,659,980.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 691,774,284.12 | 586,797,134.65 | 186,956,681.92 | 2,315,889,953.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166,794,134.07 | 166,794,134.07 | - | 256,206,372.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 846,610,158.79 | 641,537,620.76 | 425,330,217.08 | 72,921,062.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,870,460,107.44 | 1,513,805,271.12 | 616,536,926.17 | 9,654,470,996.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,784,052,386.34 | 601,707,222.66 | 202,175,567.61 | 2,287,407,294.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500,419.13 | 429,248.7 | -206,614.56 | 3,066,743.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,308,807,283.17 | 2,496,589,423.98 | 2,598,059,922.95 | 250,130,651.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,063,165,335.32 | 3,048,243,501.98 | 3,063,165,335.32 | 2,798,112,850.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,371,972,618.49 | 5,544,832,925.96 | 5,661,225,258.27 | 3,048,243,501.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 842,576,072.13 | - | 2,086,888,702.65 |
资产减值准备 | - | -1,860 | - | 5,438,198.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 770,410,531.17 | - | 1,606,867,378.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 770,410,531.17 | - | 1,606,867,378.11 |
无形资产摊销 | - | 32,799,084.27 | - | 66,733,884.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,509,458.13 | - | 13,200,896.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -183,481.62 | - | -9,348,849.62 |
固定资产报废损失 | - | 829,786.21 | - | 11,244,857.16 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -501,479.45 |
财务费用 | - | 255,951,712.7 | - | 669,701,997.77 |
投资损失 | - | -4,857,000.84 | - | -9,274,349.92 |
递延所得税 | - | -20,849,015.17 | - | 31,013,505.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,887,614.18 | - | 24,852,095.77 |
递延所得税负债增加 | - | -3,961,400.99 | - | 6,161,410.18 |
存货的减少 | - | -17,306,558.72 | - | -33,386,837 |
经营性应收项目的减少 | - | 848,029.82 | - | 771,226,471.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 107,321,966.52 | - | -638,075,182.63 |
现金的期末余额 | - | 5,544,832,925.96 | - | 3,048,243,501.98 |
减:现金的期初余额 | - | 3,048,243,501.98 | - | 2,798,112,850.1 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |