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重庆钢铁

(601005)

  

流通市值:117.22亿  总市值:124.81亿
流通股本:83.14亿   总股本:88.52亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,422,121,163.124,200,962,058.2818,739,797,064.5813,881,397,429.86
收到的税费返还26,949,260.0858,687,379.4646,456,866.4729,863,459.92
收到其他与经营活动有关的现金23,394,715.37114,904,580.6585,014,159.1271,938,756.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,472,465,138.5524,374,554,018.3918,871,268,090.1713,983,199,646.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,738,753,063.9321,437,528,872.3316,713,733,841.0212,418,479,981.03
支付给职工以及为职工支付的现金275,594,577.381,132,765,665.62876,146,496.29608,401,009.39
支付的各项税费32,314,444.15215,742,253.05153,671,249.44111,572,900.07
支付其他与经营活动有关的现金17,085,843.48278,653,867.6237,499,292.921,996,087.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,063,747,928.9423,064,690,658.6217,781,050,879.6513,160,449,977.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额408,717,209.611,309,863,359.771,090,217,210.52822,749,668.37
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-7,232,797.287,232,797.287,232,797.28
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-7,232,797.287,232,797.287,232,797.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金125,185,292.14766,085,126.85574,855,100.05415,809,328.07
投资支付的现金261,807,902.7830,350,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计386,993,194.92796,435,126.85574,855,100.05415,809,328.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-386,993,194.92-789,202,329.57-567,622,302.77-408,576,530.79
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金536,532,239.672,446,701,461.71,340,458,957.12917,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金-34,247,786--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计536,532,239.672,480,949,247.71,340,458,957.12917,700,000
偿还债务支付的现金473,652,855.681,152,678,019.46580,060,000521,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,178,101.07154,962,406.1117,218,595.3381,727,023.44
支付其他与筹资活动有关的现金-713,393,254.54547,260,540.41629,760,540.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计520,830,956.752,021,033,680.11,244,539,135.741,232,787,563.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,701,282.92459,915,567.695,919,821.38-315,087,563.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---31,204,572.58-26,401,813.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额37,425,297.61980,576,597.8587,310,156.5572,683,760.21
加:期初现金及现金等价物余额2,812,341,074.961,831,764,477.161,831,764,477.161,831,764,477.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,849,766,372.572,812,341,074.962,419,074,633.711,904,448,237.37
补充资料:
净利润--3,195,561,486.3--689,212,586.56
资产减值准备-1,233,901,418.16--
固定资产和投资性房地产折旧-1,539,817,894.75-729,796,966.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,539,817,894.75-729,796,966.63
无形资产摊销-78,746,842.94-70,794,496.46
递延收益摊销--5,970,680.04--2,985,340.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,556,283.2--
财务费用-153,248,418.67-77,669,422.35
投资损失--5,490,956.31--4,659,715.85
递延所得税--96,959,221.66--123,779,792.18
其中:递延所得税资产减少--97,204,328.25--123,902,056.14
递延所得税负债增加-245,106.59-122,263.96
存货的减少-864,738,551.47-298,297,944.05
经营性应收项目的减少--578,250,748.24-269,895,978.22
经营性应付项目的增加-1,162,691,564.49-126,756,296.16
其他-17,627,059.09--
现金的期末余额-2,812,341,074.96-1,904,448,237.37
减:现金的期初余额-1,831,764,477.16-1,831,764,477.16
公告日期2025-04-232025-03-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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