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重庆钢铁

(601005)

  

流通市值:150.85亿  总市值:160.53亿
流通股本:83.80亿   总股本:89.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,715,611,00010,334,249,0005,191,781,00013,270,746,000
收到的税费返还0------
收到其他与经营活动有关的现金107,174,00061,079,000378,730,000175,337,000
经营活动现金流入小计15,822,785,00010,395,328,0005,570,511,00013,446,083,000
购买商品、接受劳务支付的现金15,014,640,0009,030,724,0004,538,459,0009,306,899,000
支付给职工以及为职工支付的现金995,403,000743,222,000234,537,0001,536,319,000
支付的各项税费434,059,000365,205,000159,759,000263,339,000
支付其他与经营活动有关的现金285,103,000167,760,000776,315,0001,001,331,000
经营活动现金流出小计16,729,205,00010,306,911,0005,709,070,00012,107,888,000
经营活动产生的现金流量净额-906,420,00088,417,000-138,559,0001,338,195,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金588,800,000404,400,000220,000,0001,241,636,000
取得投资收益收到的现金7,746,0005,351,0006,782,0007,021,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------16,229,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计596,546,000409,751,000226,782,0001,264,886,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,926,00036,926,000--14,281,000
投资支付的现金978,519,000587,058,000374,400,000620,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,539,000--28,538,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,043,984,000623,984,000402,938,000634,281,000
投资活动产生的现金流量净额-447,438,000-214,233,000-176,156,000630,605,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金157,500,000105,000,000--185,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金795,088,000795,088,00052,500,0001,181,576,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计952,588,000900,088,00052,500,0001,367,076,000
偿还债务支付的现金200,000,000200,000,000200,000,000400,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,316,00079,446,000--247,845,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金475,623,000250,425,000--1,587,450,000
筹资活动现金流出小计794,939,000529,871,000200,000,0002,235,295,000
筹资活动产生的现金流量净额157,649,000370,217,000-147,500,000-868,219,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,196,209,000244,401,000-462,215,0001,100,581,000
期初现金及现金等价物余额1,969,543,0001,969,543,0001,969,543,000868,962,000
期末现金及现金等价物余额773,334,0002,213,944,0001,507,328,0001,969,543,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--615,728,000--1,788,033,000
加:资产减值准备------30,728,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--31,106,000--67,407,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------14,822,000
固定资产报废损失--532,000----
公允价值变动损失--------
财务费用--78,902,000--245,928,000
投资损失---5,351,000---5,455,000
递延所得税资产减少-------31,067,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少---202,895,000---1,904,352,000
经营性应收项目的减少--135,821,000---857,315,000
经营性应付项目的增加---905,513,000--1,305,604,000
未确认的投资损失--------
其他--8,604,000--13,644,000
经营活动产生的现金流量净额--88,417,000--1,338,195,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,213,944,000--1,969,543,000
减:现金的期初余额--1,969,543,000--868,962,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--244,401,000--1,100,581,000
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