流通市值:23.60亿 | 总市值:124.19亿 | ||
流通股本:2.49亿 | 总股本:13.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,153,754,701.89 | 8,223,850,467.94 | 6,324,801,446.54 | 3,861,273,151.65 |
收到的税费返还 | 36,526,139.86 | 82,890,628.82 | 48,074,459.96 | 22,093,124.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,414,477.1 | 102,132,661.43 | 97,453,682.99 | 68,335,581.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,240,695,318.85 | 8,408,873,758.19 | 6,470,329,589.49 | 3,951,701,857.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,769,476,791.67 | 6,993,283,275.51 | 5,295,724,048.68 | 3,006,086,247.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,370,262.13 | 276,837,231.3 | 150,199,623.64 | 98,787,475.58 |
支付的各项税费 | 14,997,370.35 | 207,891,898.38 | 178,864,583.09 | 136,162,159.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,943,546.21 | 102,371,773.48 | 74,045,358.14 | 52,750,494.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,873,787,970.36 | 7,580,384,178.67 | 5,698,833,613.55 | 3,293,786,376.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 366,907,348.49 | 828,489,579.52 | 771,495,975.94 | 657,915,480.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,027,179.72 | 3,027,179.72 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,757,718.56 | 3,757,718.56 | 2,557,718.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,074 | 24,408,239.64 | 24,721,741.06 | 24,335,400.02 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,074 | 31,193,137.92 | 31,506,639.34 | 26,893,118.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 607,775,965.9 | 878,671,377.9 | 477,989,527.1 | 270,138,596.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 607,775,965.9 | 878,671,377.9 | 477,989,527.1 | 270,138,596.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -607,768,891.9 | -847,478,239.98 | -446,482,887.76 | -243,245,478.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 150,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 150,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 45,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,996,860.56 | 221,170,843.78 | 216,167,228.38 | 211,663,495.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 205,928.7 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765,435.82 | 13,155,049.87 | 9,777,050.74 | 5,502,163.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,762,296.38 | 279,325,893.65 | 255,944,279.12 | 247,165,658.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,762,296.38 | -129,325,893.65 | -255,944,279.12 | -247,165,658.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,523,694.63 | 5,993,695.86 | -5,160,590.98 | 7,931,021.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -243,100,145.16 | -142,320,858.25 | 63,908,218.08 | 175,435,365.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,414,321,196.87 | 1,556,642,055.12 | 1,556,642,055.12 | 1,556,642,055.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,171,221,051.71 | 1,414,321,196.87 | 1,620,550,273.2 | 1,732,077,420.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 500,636,490.08 | - | 305,115,946.51 |
资产减值准备 | - | -9,720.25 | - | -66,928.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 239,729,488.95 | - | 108,537,702.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 238,123,322.88 | - | 107,741,117.65 |
投资性房地产折旧 | - | 1,606,166.07 | - | 796,585.32 |
无形资产摊销 | - | 890,729.06 | - | 428,217.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 527,684.95 | - | 268,837.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,497,618.06 | - | -2,474,932.06 |
固定资产报废损失 | - | 13,053.13 | - | 8,579.17 |
财务费用 | - | 20,288,106.08 | - | 10,464,726.43 |
投资损失 | - | -148,640.14 | - | -933,415.85 |
递延所得税 | - | 92,218,483.2 | - | 6,224,978.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,840,262.87 | - | 2,676,229.86 |
递延所得税负债增加 | - | 89,378,220.33 | - | 3,548,748.85 |
存货的减少 | - | -7,476,775.09 | - | 7,707,067.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -65,637,202.23 | - | 15,233,562.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,310,965.34 | - | 201,561,719.08 |
其他 | - | -4,919.09 | - | -2,365.3 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 426,006,132.39 | - | 256,611,803.3 |
现金的期末余额 | - | 1,414,321,196.87 | - | 1,732,077,420.17 |
减:现金的期初余额 | - | 1,556,642,055.12 | - | 1,556,642,055.12 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-27 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |