当前位置:首页 - 行情中心 - 宁波远洋(601022) - 财务分析 - 现金流量表

宁波远洋

(601022)

  

流通市值:23.60亿  总市值:124.19亿
流通股本:2.49亿   总股本:13.09亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,153,754,701.898,223,850,467.946,324,801,446.543,861,273,151.65
收到的税费返还36,526,139.8682,890,628.8248,074,459.9622,093,124.53
收到其他与经营活动有关的现金50,414,477.1102,132,661.4397,453,682.9968,335,581.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,240,695,318.858,408,873,758.196,470,329,589.493,951,701,857.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,769,476,791.676,993,283,275.515,295,724,048.683,006,086,247.02
支付给职工以及为职工支付的现金60,370,262.13276,837,231.3150,199,623.6498,787,475.58
支付的各项税费14,997,370.35207,891,898.38178,864,583.09136,162,159.21
支付其他与经营活动有关的现金28,943,546.21102,371,773.4874,045,358.1452,750,494.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,873,787,970.367,580,384,178.675,698,833,613.553,293,786,376.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额366,907,348.49828,489,579.52771,495,975.94657,915,480.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-3,027,179.723,027,179.72-
取得投资收益收到的现金-3,757,718.563,757,718.562,557,718.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,07424,408,239.6424,721,741.0624,335,400.02
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,07431,193,137.9231,506,639.3426,893,118.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金607,775,965.9878,671,377.9477,989,527.1270,138,596.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计607,775,965.9878,671,377.9477,989,527.1270,138,596.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-607,768,891.9-847,478,239.98-446,482,887.76-243,245,478.19
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-150,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-150,000,000--
偿还债务支付的现金-45,000,00030,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,996,860.56221,170,843.78216,167,228.38211,663,495.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-205,928.7--
支付其他与筹资活动有关的现金2,765,435.8213,155,049.879,777,050.745,502,163.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,762,296.38279,325,893.65255,944,279.12247,165,658.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,762,296.38-129,325,893.65-255,944,279.12-247,165,658.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,523,694.635,993,695.86-5,160,590.987,931,021.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-243,100,145.16-142,320,858.2563,908,218.08175,435,365.05
加:期初现金及现金等价物余额1,414,321,196.871,556,642,055.121,556,642,055.121,556,642,055.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,171,221,051.711,414,321,196.871,620,550,273.21,732,077,420.17
补充资料:
净利润-500,636,490.08-305,115,946.51
资产减值准备--9,720.25--66,928.68
固定资产和投资性房地产折旧-239,729,488.95-108,537,702.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-238,123,322.88-107,741,117.65
投资性房地产折旧-1,606,166.07-796,585.32
无形资产摊销-890,729.06-428,217.55
长期待摊费用摊销-527,684.95-268,837.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,497,618.06--2,474,932.06
固定资产报废损失-13,053.13-8,579.17
财务费用-20,288,106.08-10,464,726.43
投资损失--148,640.14--933,415.85
递延所得税-92,218,483.2-6,224,978.71
其中:递延所得税资产减少-2,840,262.87-2,676,229.86
递延所得税负债增加-89,378,220.33-3,548,748.85
存货的减少--7,476,775.09-7,707,067.39
经营性应收项目的减少--65,637,202.23-15,233,562.01
经营性应付项目的增加-38,310,965.34-201,561,719.08
其他--4,919.09--2,365.3
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-426,006,132.39-256,611,803.3
现金的期末余额-1,414,321,196.87-1,732,077,420.17
减:现金的期初余额-1,556,642,055.12-1,556,642,055.12
公告日期2024-04-262024-03-272023-10-272023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑