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国芳集团

(601086)

  

流通市值:26.37亿  总市值:26.37亿
流通股本:6.66亿   总股本:6.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,838,830,084.191,340,954,253.54577,208,323.342,782,301,212.55
收到的税费返还972,320.37972,320.37----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,873,824,583.221,352,529,954.39583,538,846.092,806,487,548.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,469,725,011.361,039,061,624.44439,640,491.522,272,604,038.75
支付给职工以及为职工支付的现金56,849,870.941,722,463.8125,919,335.4275,139,429.1
支付的各项税费75,805,186.5161,244,944.3631,767,708.43122,544,531.91
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,705,108,605.591,195,849,170.06536,388,502.72,612,062,744.12
经营活动产生的现金流量净额168,715,977.63156,680,784.3347,150,343.39194,424,804.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,000----222,899,765.73
取得投资收益收到的现金7,940,854.643,107,578.970,403.759,938,159.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------1,155,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,606,871.535,548,099.96115,403.75238,832,851.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,203,025.373,081,705.481,423,774.5258,985,784.96
投资支付的现金80,000,00050,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,203,025.3753,081,705.481,423,774.52131,098,975.25
投资活动产生的现金流量净额-32,596,153.84-47,533,605.52-1,308,370.77107,733,876.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金------150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,255,080.9368,158,473.85630,517.22417,473,458.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计101,289,402.7293,909,317.914,750,328.97600,021,729.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,289,402.726,090,682.185,249,671.03-500,021,729.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额134,830,421.07115,237,860.91131,091,643.65-197,863,049.39
期初现金及现金等价物余额387,698,368.45387,698,368.45387,698,368.45585,561,417.84
期末现金及现金等价物余额522,528,789.52502,936,229.36518,790,012.1387,698,368.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--41,879,541.66--86,505,955.24
加:资产减值准备------80,714.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,128,094.22--58,500,978.75
无形资产摊销--937,812.02--1,951,362.95
长期待摊费用摊销--19,741,272.48--41,848,930.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------261,639.85
固定资产报废损失--474,996.26--325,879.07
公允价值变动损失---74,451.88----
财务费用--8,331,264.33--18,575,812.24
投资损失---943,509.3---6,252,821.68
递延所得税资产减少---600,783.97--116,028.21
递延所得税负债增加---1,865,484.97---3,768,195.88
存货的减少---27,431,253.63--1,849,620.54
经营性应收项目的减少--19,682,808.95---26,682,923.15
经营性应付项目的增加--49,082,335.91---14,961,247.62
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--156,680,784.33--194,424,804.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--502,936,229.36--387,698,368.45
减:现金的期初余额--387,698,368.45--585,561,417.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--115,237,860.91---197,863,049.39
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