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国芳集团

(601086)

  

流通市值:32.77亿  总市值:32.77亿
流通股本:6.66亿   总股本:6.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,131,926,766.881,488,199,218.55876,107,680.252,099,653,365.29
收到的税费返还3,293,773.573,040,942.323,032,089.4413,709,379.8
收到其他与经营活动有关的现金24,901,243.2613,156,787.926,177,522.622,924,399.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,160,121,783.711,504,396,948.79885,317,292.292,136,287,144.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,523,276,990.111,021,396,644.15536,531,397.341,740,522,573.19
支付给职工以及为职工支付的现金53,588,077.8337,554,956.6621,776,061.4673,135,372.68
支付的各项税费99,532,897.5278,709,199.2538,976,106.9696,977,226.6
支付其他与经营活动有关的现金110,881,401.2463,677,874.3230,625,803.7994,097,649.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,787,279,366.71,201,338,674.38627,909,369.552,004,732,822.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额372,842,417.01303,058,274.41257,407,922.74131,554,322.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金126,343,476.5121,128,278.0450,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金6,206,928.776,247,527.34553,356.488,108,397.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,11413,32013,32019,000
收到的其他与投资活动有关的现金18,137,092.32,079,903.691,034,206.25114,325,992.73
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,702,611.57129,469,029.0751,600,882.73172,453,389.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,227,718.492,186,381.241,020,465.621,845,062.62
投资支付的现金80,000,00068,000,00010,000,00090,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,000,0002,000,000-109,450,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计85,227,718.4972,186,381.2411,020,465.6221,295,062.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额65,474,893.0857,282,647.8340,580,417.13-48,841,672.74
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000--100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,911,666.6768,293,194.45760,416.6770,182,638.88
支付其他与筹资活动有关的现金28,056,86517,946,786.151,876,000.0141,455,477.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计146,968,531.6786,239,980.62,636,416.68211,638,115.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-46,968,531.6713,760,019.497,363,583.32-111,638,115.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额391,348,778.42374,100,941.64395,351,923.19-28,925,466.62
加:期初现金及现金等价物余额358,772,901.83358,772,901.83358,772,901.83387,698,368.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额750,121,680.25732,873,843.47754,124,825.02358,772,901.83
补充资料:
净利润-118,102,061.87-118,088,615.2
资产减值准备---581,018.43
固定资产和投资性房地产折旧-28,897,998.26-58,103,451.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,897,998.26-58,103,451.32
无形资产摊销-976,209.61-1,920,475.67
长期待摊费用摊销-20,117,684.74-40,213,062.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----885,223.57
固定资产报废损失-63,218.68-601,617.08
公允价值变动损失--33,679,833.86--17,083.76
财务费用-7,788,447.7-17,025,993.85
投资损失--20,403,607.68--99,850,568.96
递延所得税-6,730,993.41-7,116,841.81
其中:递延所得税资产减少-14,983,005.25--14,464,962.31
递延所得税负债增加--8,252,011.84-21,581,804.12
存货的减少-24,301,476.68--26,818,250.05
经营性应收项目的减少-17,851,502.47--11,515,321.84
经营性应付项目的增加-114,376,600.19--10,732,035
现金的期末余额-732,873,843.47-358,772,901.83
减:现金的期初余额-358,772,901.83-387,698,368.45
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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