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国芳集团

(601086)

  

流通市值:29.04亿  总市值:29.04亿
流通股本:6.66亿   总股本:6.66亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金778,589,292.22,789,362,008.042,131,926,766.881,488,199,218.55
收到的税费返还7,420.953,350,353.633,293,773.573,040,942.32
收到其他与经营活动有关的现金11,334,945.1325,624,464.3324,901,243.2613,156,787.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计789,931,658.282,818,336,8262,160,121,783.711,504,396,948.79
购买商品、接受劳务支付的现金606,593,778.652,034,472,998.331,523,276,990.111,021,396,644.15
支付给职工以及为职工支付的现金23,574,716.8569,938,262.3553,588,077.8337,554,956.66
支付的各项税费34,075,785.11136,600,723.2999,532,897.5278,709,199.25
支付其他与经营活动有关的现金34,850,901.4125,922,942.36110,881,401.2463,677,874.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计699,095,182.012,366,934,926.331,787,279,366.71,201,338,674.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额90,836,476.27451,401,899.67372,842,417.01303,058,274.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-191,853,192.28126,343,476.5121,128,278.04
取得投资收益收到的现金-6,171,282.486,206,928.776,247,527.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,79415,11413,320
收到的其他与投资活动有关的现金10,680,678.9728,579,954.2418,137,092.32,079,903.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,680,678.97226,606,223150,702,611.57129,469,029.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,092,401.0129,642,231.673,227,718.492,186,381.24
投资支付的现金-134,779,50080,000,00068,000,000
支付其他与投资活动有关的现金4,498,718.622,028,8002,000,0002,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,591,119.63166,450,531.6785,227,718.4972,186,381.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,089,559.3460,155,691.3365,474,893.0857,282,647.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-100,000,000100,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金-100,000,00050,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-69,144,861.1168,911,666.6768,293,194.45
支付其他与筹资活动有关的现金22,097,180.1544,243,661.3828,056,86517,946,786.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,097,180.15213,388,522.49146,968,531.6786,239,980.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-22,097,180.15-113,388,522.49-46,968,531.6713,760,019.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额73,828,855.46398,169,068.51391,348,778.42374,100,941.64
加:期初现金及现金等价物余额756,941,970.34358,772,901.83358,772,901.83358,772,901.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额830,770,825.8756,941,970.34750,121,680.25732,873,843.47
补充资料:
净利润-157,758,700.19-118,102,061.87
固定资产和投资性房地产折旧-57,653,064.14-28,897,998.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,653,064.14-28,897,998.26
无形资产摊销-1,657,166.33-976,209.61
长期待摊费用摊销-42,001,127.47-20,117,684.74
固定资产报废损失--1,863,861.61-63,218.68
公允价值变动损失--19,389,075.24--33,679,833.86
财务费用-14,533,758.53-7,788,447.7
投资损失--35,882,187.1--20,403,607.68
递延所得税--7,018,456.51-6,730,993.41
其中:递延所得税资产减少-13,564,429.53-14,983,005.25
递延所得税负债增加--20,582,886.04--8,252,011.84
存货的减少-16,714,711.76-24,301,476.68
经营性应收项目的减少-17,269,050.83-17,851,502.47
经营性应付项目的增加-171,757,418.02-114,376,600.19
现金的期末余额-756,941,970.34-732,873,843.47
减:现金的期初余额-358,772,901.83-358,772,901.83
公告日期2024-04-302024-04-132023-10-282023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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