流通市值:32.77亿 | 总市值:32.77亿 | ||
流通股本:6.66亿 | 总股本:6.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131,926,766.88 | 1,488,199,218.55 | 876,107,680.25 | 2,099,653,365.29 |
收到的税费返还 | 3,293,773.57 | 3,040,942.32 | 3,032,089.44 | 13,709,379.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,901,243.26 | 13,156,787.92 | 6,177,522.6 | 22,924,399.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,160,121,783.71 | 1,504,396,948.79 | 885,317,292.29 | 2,136,287,144.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523,276,990.11 | 1,021,396,644.15 | 536,531,397.34 | 1,740,522,573.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,588,077.83 | 37,554,956.66 | 21,776,061.46 | 73,135,372.68 |
支付的各项税费 | 99,532,897.52 | 78,709,199.25 | 38,976,106.96 | 96,977,226.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,881,401.24 | 63,677,874.32 | 30,625,803.79 | 94,097,649.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,787,279,366.7 | 1,201,338,674.38 | 627,909,369.55 | 2,004,732,822.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 372,842,417.01 | 303,058,274.41 | 257,407,922.74 | 131,554,322.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 126,343,476.5 | 121,128,278.04 | 50,000,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,206,928.77 | 6,247,527.34 | 553,356.48 | 8,108,397.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,114 | 13,320 | 13,320 | 19,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,137,092.3 | 2,079,903.69 | 1,034,206.25 | 114,325,992.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,702,611.57 | 129,469,029.07 | 51,600,882.73 | 172,453,389.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,227,718.49 | 2,186,381.24 | 1,020,465.6 | 21,845,062.62 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 68,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 109,450,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 85,227,718.49 | 72,186,381.24 | 11,020,465.6 | 221,295,062.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,474,893.08 | 57,282,647.83 | 40,580,417.13 | -48,841,672.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | - | - | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,911,666.67 | 68,293,194.45 | 760,416.67 | 70,182,638.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,056,865 | 17,946,786.15 | 1,876,000.01 | 41,455,477.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,968,531.67 | 86,239,980.6 | 2,636,416.68 | 211,638,115.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,968,531.67 | 13,760,019.4 | 97,363,583.32 | -111,638,115.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 391,348,778.42 | 374,100,941.64 | 395,351,923.19 | -28,925,466.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,772,901.83 | 358,772,901.83 | 358,772,901.83 | 387,698,368.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 750,121,680.25 | 732,873,843.47 | 754,124,825.02 | 358,772,901.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 118,102,061.87 | - | 118,088,615.2 |
资产减值准备 | - | - | - | 581,018.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,897,998.26 | - | 58,103,451.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,897,998.26 | - | 58,103,451.32 |
无形资产摊销 | - | 976,209.61 | - | 1,920,475.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,117,684.74 | - | 40,213,062.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -885,223.57 |
固定资产报废损失 | - | 63,218.68 | - | 601,617.08 |
公允价值变动损失 | - | -33,679,833.86 | - | -17,083.76 |
财务费用 | - | 7,788,447.7 | - | 17,025,993.85 |
投资损失 | - | -20,403,607.68 | - | -99,850,568.96 |
递延所得税 | - | 6,730,993.41 | - | 7,116,841.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,983,005.25 | - | -14,464,962.31 |
递延所得税负债增加 | - | -8,252,011.84 | - | 21,581,804.12 |
存货的减少 | - | 24,301,476.68 | - | -26,818,250.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,851,502.47 | - | -11,515,321.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 114,376,600.19 | - | -10,732,035 |
现金的期末余额 | - | 732,873,843.47 | - | 358,772,901.83 |
减:现金的期初余额 | - | 358,772,901.83 | - | 387,698,368.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |