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C沈鼓

(601091)

  

流通市值:121.99亿  总市值:1796.65亿
流通股本:2.11亿   总股本:31.10亿

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金2,989,559,225.91-9,592,582,512.684,016,859,139.45
  收到的税费返还27,535,053.7-60,708,483.5421,867,070.3
  收到其他与经营活动有关的现金229,771,922.24-498,792,787.89266,163,499.59
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计3,246,866,201.85-10,152,083,784.114,304,889,709.34
  购买商品、接受劳务支付的现金2,892,991,397.86-5,906,138,057.042,975,000,742.82
  支付给职工以及为职工支付的现金682,962,882.07-1,208,937,461.29659,045,870.03
  支付的各项税费164,976,853.34-472,767,706.33272,583,045.5
  支付其他与经营活动有关的现金523,101,569.94-923,605,792.93363,442,761.99
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计4,264,032,703.21-8,511,449,017.594,270,072,420.34
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额-1,017,166,501.36-1,000,192,9001,640,634,766.5234,817,289
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--30,704,098.4830,000,000
  取得投资收益收到的现金--60,151,062.87-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,712,000-3,442,705.744,560,805.93
  收到的其他与投资活动有关的现金47,027,032.5--17,467,183.5
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计57,739,032.5-94,297,867.0952,027,989.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,644,921.4-195,860,752.5570,335,407.39
  投资支付的现金--42,857,00030,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金--106,617,895.03-
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计42,644,921.4-345,335,647.58100,335,407.39
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额15,094,111.1--251,037,780.49-48,307,417.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--15,000,00015,000,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--15,000,00015,000,000
  取得借款收到的现金--219,389,413.98-
  筹资活动现金流入平衡项目--00
  筹资活动现金流入小计--234,389,413.9815,000,000
  偿还债务支付的现金10,319,000-181,729,00016,770,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,820,695.06-43,652,537.9817,502,813.2
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,155,167.47-37,523,141.0415,523,141.04
  支付其他与筹资活动有关的现金13,093,919.3-10,500,932.12,479,336
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计32,233,614.36-235,882,470.0836,752,149.2
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-32,233,614.36--1,493,056.1-21,752,149.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,209,657.68-12,295,627.9518,555,765.02
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额-1,056,515,662.3-1,400,399,557.88-16,686,513.14
  加:期初现金及现金等价物余额6,128,880,335.41-4,728,480,777.534,728,480,777.53
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额5,072,364,673.11-6,128,880,335.414,711,794,264.39
补充资料:
  净利润--882,436,484.32362,514,846.85
  资产减值准备--203,749,433.3980,143,456.1
  固定资产和投资性房地产折旧--263,763,896.92128,172,110.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--263,763,896.92128,172,110.46
  无形资产摊销--25,745,736.911,628,185.41
  长期待摊费用摊销--3,118,365.382,114,948.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372,987.48-103,097.85
  固定资产报废损失---63,947.64-82,990.7
  公允价值变动损失---13,541.35
  财务费用---840,621.52-13,397,848.02
  投资损失---112,575,835.044,550,477.19
  递延所得税--158,294.16,790,156.14
  其中:递延所得税资产减少--158,294.16,790,156.14
  存货的减少---1,026,528,597.49-456,330,986.67
  经营性应收项目的减少--502,734,780.27661,526,295.73
  经营性应付项目的增加--784,597,722.96-761,599,581.35
  其他--7,778,407.057,283,344.03
  现金的期末余额--6,128,880,335.414,711,794,264.39
  减:现金的期初余额--4,728,480,777.534,728,480,777.53
  现金及现金等价物的净增加额--1,400,399,557.88-16,686,513.14
公告日期2026-09-012026-06-262026-06-042025-12-25
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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