当前位置:首页 - 行情中心 - 昊华能源(601101) - 财务分析 - 现金流量表

昊华能源

(601101)

5.58

-0.05  (-0.89%)

今开:5.63最高:5.63成交:2.61万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:5.63 最低:5.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,209,095,166.675,098,209,313.43,439,446,756.031,569,626,002.94
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金249,463,452.23438,671,436.8224,994,319.29113,808,967.27
经营活动现金流入小计3,458,558,618.95,536,880,750.23,664,441,075.321,683,434,970.21
购买商品、接受劳务支付的现金981,490,103.381,050,260,420.96640,374,887.17355,658,602.82
支付给职工以及为职工支付的现金601,372,156.14874,679,234.36536,148,121.61259,931,025.54
支付的各项税费620,570,681.711,032,791,325.67645,460,176.24237,282,588.93
支付其他与经营活动有关的现金251,956,911.22240,320,485.19149,438,205.959,675,495.68
经营活动现金流出小计2,455,389,852.453,198,051,466.181,971,421,390.92912,547,712.97
经营活动产生的现金流量净额1,003,168,766.452,338,829,284.021,693,019,684.4770,887,257.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,286,939.7117,337,935.0611,477,859.381,287,001
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--100,000,000100,000,000--
投资活动现金流入小计7,286,939.71117,337,935.06111,477,859.381,287,001
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金440,015,221.24422,909,463.8290,189,058.69168,088,072.54
投资支付的现金--254,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金9,624.15100,003,240100,002,1601,080
投资活动现金流出小计440,024,845.39776,912,703.8390,191,218.69168,089,152.54
投资活动产生的现金流量净额-432,737,905.68-659,574,768.74-278,713,359.31-166,802,151.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,405,0001,260,000,000400,000,000400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金94,417,200.85------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计203,822,200.851,514,000,000400,000,000400,000,000
偿还债务支付的现金382,074,207.81,535,904,139.7683,424,794.02381,773,918.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,028,610.48507,573,656.04253,458,097.42211,816,385.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,143,854.7243,904,503.6513,212,806.5642,269.5
筹资活动现金流出小计654,246,6732,087,382,299.39950,095,697.94594,232,574.11
筹资活动产生的现金流量净额-450,424,472.15-573,382,299.39-550,095,697.94-194,232,574.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响452,126.48-32,348,171.23-14,749,743.664,790,079.77
现金及现金等价物净增加额120,458,515.11,073,524,044.66849,460,883.49414,642,611.36
期初现金及现金等价物余额2,595,618,682.741,450,935,671.431,450,935,671.431,450,935,671.43
期末现金及现金等价物余额2,716,077,197.842,524,459,716.092,300,396,554.921,865,578,282.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润552,051,614.54--706,199,501.47--
加:资产减值准备1,631,612.39--11,539,948.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧216,330,473.39--159,801,064.52--
无形资产摊销24,606,079.27--6,636,030.11--
长期待摊费用摊销291,555------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,164.81------
固定资产报废损失-180,602.36--20,130,775.29--
公允价值变动损失--------
财务费用161,406,793.41--111,841,201.2--
投资损失1,055,280--350,358.42--
递延所得税资产减少-558,223.41---4,270,343.3--
递延所得税负债增加--------
存货的减少67,171,737.02--109,444,029.1--
经营性应收项目的减少41,830,659.95--104,419,408.79--
经营性应付项目的增加-62,457,047.94--466,927,710.08--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,003,168,766.45--1,693,019,684.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,716,077,197.84--2,300,396,554.92--
减:现金的期初余额2,595,618,682.74--1,450,935,671.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额120,458,515.1--849,460,883.49--
TOP↑