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昊华能源

(601101)

6.29

0.15  (2.44%)

今开:6.13最高:6.32成交:8.62万手 市盈:0.00 上证指数:2905.97   1.23%2019-05-21
昨收:6.14 最低:6.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9087.52  1.92%15:28:40

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,098,209,313.43,439,446,756.031,569,626,002.945,787,914,253.41
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金438,671,436.8224,994,319.29113,808,967.27425,417,266.57
经营活动现金流入小计5,536,880,750.23,664,441,075.321,683,434,970.216,213,331,519.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,050,260,420.96640,374,887.17355,658,602.821,746,420,689.3
支付给职工以及为职工支付的现金874,679,234.36536,148,121.61259,931,025.541,195,257,019.64
支付的各项税费1,032,791,325.67645,460,176.24237,282,588.931,139,826,817.17
支付其他与经营活动有关的现金240,320,485.19149,438,205.959,675,495.68363,148,905.83
经营活动现金流出小计3,198,051,466.181,971,421,390.92912,547,712.974,444,653,431.94
经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.021,693,019,684.4770,887,257.241,768,678,088.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17,337,935.0611,477,859.381,287,0012,035,726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------936,369.44
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000100,000,000----
投资活动现金流入小计117,337,935.06111,477,859.381,287,0012,972,095.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金422,909,463.8290,189,058.69168,088,072.54614,469,512.58
投资支付的现金254,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金100,003,240100,002,1601,080100,001,079.78
投资活动现金流出小计776,912,703.8390,191,218.69168,089,152.54714,470,592.36
投资活动产生的现金流量净额-659,574,768.74-278,713,359.31-166,802,151.54-711,498,496.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,260,000,000400,000,000400,000,0001,850,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金------105,331,434.48
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,514,000,000400,000,000400,000,0001,955,431,434.48
偿还债务支付的现金1,535,904,139.7683,424,794.02381,773,918.712,087,998,636.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金507,573,656.04253,458,097.42211,816,385.9391,606,166.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,904,503.6513,212,806.5642,269.587,998,202.29
筹资活动现金流出小计2,087,382,299.39950,095,697.94594,232,574.112,567,603,005.2
筹资活动产生的现金流量净额-573,382,299.39-550,095,697.94-194,232,574.11-612,171,570.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-32,348,171.23-14,749,743.664,790,079.774,775,946.91
现金及现金等价物净增加额1,073,524,044.66849,460,883.49414,642,611.36449,783,967.31
期初现金及现金等价物余额1,450,935,671.431,450,935,671.431,450,935,671.431,001,151,704.12
期末现金及现金等价物余额2,524,459,716.092,300,396,554.921,865,578,282.791,450,935,671.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--706,199,501.47--723,962,586.72
加:资产减值准备--11,539,948.72--155,934,250.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--159,801,064.52--337,300,924.13
无形资产摊销--6,636,030.11--14,575,771.35
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--20,130,775.29--43,662,006.03
公允价值变动损失--------
财务费用--111,841,201.2--307,713,803.68
投资损失--350,358.42--111,427,574.93
递延所得税资产减少---4,270,343.3--27,363,717.86
递延所得税负债增加--------
存货的减少--109,444,029.1---91,332,541.64
经营性应收项目的减少--104,419,408.79--425,570,838.91
经营性应付项目的增加--466,927,710.08---287,500,844.23
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,693,019,684.4--1,768,678,088.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,300,396,554.92--1,450,935,671.43
减:现金的期初余额--1,450,935,671.43--1,001,151,704.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--849,460,883.49--449,783,967.31
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