流通市值:106.56亿 | 总市值:106.56亿 | ||
流通股本:14.40亿 | 总股本:14.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,479,386,961.67 | 5,051,351,879.86 | 2,970,276,636.47 | 10,631,290,779.16 |
收到的税费返还 | 34,795,549.86 | 34,795,549.86 | 34,795,549.86 | 125,430,743.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 919,334,707.3 | 574,368,249.44 | 265,302,022.64 | 942,006,960.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,433,517,218.83 | 5,660,515,679.16 | 3,270,374,208.97 | 11,698,728,483.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,458,465,675.68 | 1,085,607,127.17 | 592,544,692.44 | 2,554,823,010.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,027,029,374.05 | 670,611,056.54 | 338,910,778.93 | 1,394,722,684.88 |
支付的各项税费 | 1,647,333,053.26 | 1,253,454,692.91 | 831,793,393.72 | 2,276,238,300.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,239,368,029.81 | 958,658,166.89 | 266,066,616.51 | 1,265,942,514.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,372,196,132.8 | 3,968,331,043.51 | 2,029,315,481.6 | 7,491,726,510.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,061,321,086.03 | 1,692,184,635.65 | 1,241,058,727.37 | 4,207,001,973.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 12,328,801.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,897,868 | 31,694,653 | 252,685 | 491,546 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 117,749,318.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,897,868 | 31,694,653 | 252,685 | 130,569,666.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,083,260,777.23 | 654,901,641.65 | 257,820,561.58 | 1,720,945,356.83 |
投资支付的现金 | - | - | - | 152,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,664,365.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,083,260,777.23 | 654,901,641.65 | 257,820,561.58 | 1,876,609,722.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,051,362,909.23 | -623,206,988.65 | -257,567,876.58 | -1,746,040,056.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 930,100,000 | 560,100,000 | 350,000,000 | 6,291,650,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,635,998.84 | 2,635,998.84 | - | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 932,735,998.84 | 562,735,998.84 | 350,000,000 | 6,293,650,500 |
偿还债务支付的现金 | 1,295,516,383.4 | 1,013,466,383.4 | 821,466,383.4 | 5,693,372,700 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,374,381,346.3 | 1,091,539,073.9 | 200,639,331.02 | 1,749,637,441.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 633,267,181.62 | 425,067,181.62 | - | 682,098,692.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,351,479.2 | 78,341,479.21 | 76,151,828.53 | 193,361,881.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,748,249,208.9 | 2,183,346,936.51 | 1,098,257,542.95 | 7,636,372,023.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,815,513,210.06 | -1,620,610,937.67 | -748,257,542.95 | -1,342,721,523.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,401,327.31 | 164,628.23 | -51,791.21 | 391,989.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 195,846,294.05 | -551,468,662.44 | 235,181,516.63 | 1,118,632,383.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,145,801,773.55 | 5,145,801,773.55 | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,341,648,067.6 | 4,594,333,111.11 | 5,380,983,290.18 | 5,145,801,773.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,061,679,704 | - | 2,176,226,189.24 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,922,454.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 342,594,889.68 | - | 451,270,107.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 342,594,889.68 | - | 451,270,107.82 |
无形资产摊销 | - | 50,390,573.93 | - | 73,612,770.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,231,790.25 | - | 18,553,331.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -52,279,474.26 | - | -516,654.55 |
固定资产报废损失 | - | 178,141.16 | - | 12,194,561.55 |
财务费用 | - | 195,470,681.12 | - | 360,112,383.81 |
投资损失 | - | 359,954.13 | - | 362,447,691.44 |
递延所得税 | - | 667,485.65 | - | -18,518,869.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 945,206.2 | - | -22,470,563.78 |
递延所得税负债增加 | - | -277,720.55 | - | 3,951,694.62 |
存货的减少 | - | 198,225,424.63 | - | 121,017,198.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -290,468,382.62 | - | 328,020,247.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 173,953,498.56 | - | 279,825,347.56 |
其他 | - | - | - | 1,128,509.75 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 158,018,058.76 |
现金的期末余额 | - | 4,594,333,111.11 | - | 5,145,801,773.55 |
减:现金的期初余额 | - | 5,145,801,773.55 | - | 4,027,169,389.86 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |