当前位置:首页 - 行情中心 - 马矿股份(601123) - 财务分析 - 现金流量表

马矿股份

(601123)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,214,837,657.86-2,267,764,495.271,210,477,948.3
  收到其他与经营活动有关的现金9,535,943.1-16,543,361.034,987,192.3
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计1,224,373,600.96-2,284,307,856.31,215,465,140.6
  购买商品、接受劳务支付的现金321,870,666.4-665,221,530.26290,510,619.95
  支付给职工以及为职工支付的现金114,574,841.9-148,547,293.1769,084,200.01
  支付的各项税费259,369,077.34-462,013,715.72218,482,952.94
  支付其他与经营活动有关的现金20,064,608.44-47,577,331.0526,761,028.31
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计715,879,194.08-1,323,359,870.2604,838,801.21
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额508,494,406.88289,226,500960,947,986.1610,626,339.39
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--614,081,539.13211,069,125.78
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--393,65417,220
  投资活动现金流入的平衡项目--00
  投资活动现金流入小计--614,475,193.13211,086,345.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,078,361.22-204,364,776.2797,885,838.66
  投资支付的现金862,000,000-610,000,000410,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金185,981.6-389,084.12-
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计976,264,342.82-814,753,860.39507,885,838.66
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-976,264,342.82--200,278,667.26-296,799,492.88
三、筹资活动产生的现金流量:
  偿还债务支付的现金--100,000,000-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金--2,305,476.551,550,673.08
  支付其他与筹资活动有关的现金2,024,513.2-1,276,800428,400
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计2,024,513.2-103,582,276.551,979,073.08
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-2,024,513.2--103,582,276.55-1,979,073.08
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额-469,794,449.14-657,087,042.29311,847,773.43
  加:期初现金及现金等价物余额819,260,981.18-162,173,938.89162,173,938.89
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额349,466,532.04-819,260,981.18474,021,712.32
补充资料:
  净利润419,006,254.78-601,709,505.8361,962,761.99
  资产减值准备334,091.65-5,846,912.545,848,366.07
  固定资产和投资性房地产折旧135,656,834.92-253,135,013.91124,547,654.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧135,656,834.92-253,135,013.91124,547,654.73
  无形资产摊销13,292,670.82-25,357,882.1312,550,006.7
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,758.99-6,758.99
  固定资产报废损失575,065.72-1,712,582.23-
  公允价值变动损失-3,510,708.21--2,080,388.99-601,893.25
  财务费用595,539.9-5,288,162.163,397,512.13
  投资损失---2,001,150.14-546,933.09
  递延所得税-2,070,503.66--25,130,848.67-3,167,275.72
  其中:递延所得税资产减少-2,948,180.71--25,128,641-3,165,068.05
    递延所得税负债增加877,677.05--2,207.67-2,207.67
  存货的减少-15,892,831.26--8,782,102.77-1,907,415.65
  经营性应收项目的减少-24,370,862.2--12,491,174.5813,272,593.34
  经营性应付项目的增加-16,436,143-116,602,677.6195,535,576.63
  现金的期末余额349,466,532.04-819,260,981.18474,021,712.32
  减:现金的期初余额819,260,981.18-162,173,938.89162,173,938.89
  现金及现金等价物的净增加额-469,794,449.14-657,087,042.29311,847,773.43
公告日期2026-08-132026-05-202026-03-242025-12-04
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑