当前位置:首页 - 行情中心 - 工业富联(601138) - 财务分析 - 现金流量表

工业富联

(601138)

18.72

0.55  (3.03%)

今开:17.70最高:19.18成交:175.58万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:18.17 最低:17.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,592,830,000322,632,538,000--272,764,981,000
收到的税费返还2,002,562,0002,293,188,000--2,501,318,000
收到其他与经营活动有关的现金137,220,000711,822,000--529,431,000
经营活动现金流入小计108,732,612,000325,637,548,000--275,795,730,000
购买商品、接受劳务支付的现金83,811,890,000283,645,130,000--224,145,158,000
支付给职工以及为职工支付的现金5,134,950,00022,032,267,000--19,352,992,000
支付的各项税费716,903,0004,944,887,000--4,977,344,000
支付其他与经营活动有关的现金1,043,084,0006,501,457,000--6,362,490,000
经营活动现金流出小计90,706,827,000317,123,741,000--254,837,984,000
经营活动产生的现金流量净额18,025,785,0008,513,807,0009,284,511,00020,957,746,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,0003,750,000,000--2,700,000,000
取得投资收益收到的现金4,983,00013,155,000--15,852,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
713,364,000165,800,000--214,012,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,308,190,000----13,660,000
收到其他与投资活动有关的现金29,953,000126,383,000--1,209,215,000
投资活动现金流入小计2,756,490,0004,055,338,000--4,152,739,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,633,994,000935,661,000--3,176,299,000
投资支付的现金--4,000,000,000--3,188,962,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额167,079,00053,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--1,358,220,000--127,033,000
投资活动现金流出小计1,801,073,0006,422,399,000--6,492,294,000
投资活动产生的现金流量净额955,417,000-2,367,061,000-1,534,164,000-2,339,555,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,088,030,00026,545,552,000--14,000,134,000
收到其他与筹资活动有关的现金425,951,0001,807,555,000--2,100,400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,513,981,00030,587,024,000--17,005,729,000
偿还债务支付的现金10,715,642,00019,960,885,000--13,469,006,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,369,0001,957,911,000--368,081,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,433,307,0005,082,330,000--25,643,980,000
筹资活动现金流出小计26,291,318,00027,001,126,000--39,481,067,000
筹资活动产生的现金流量净额-8,777,337,0003,585,898,000-6,309,026,000-22,475,338,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-361,732,000-384,279,000--301,008,000
现金及现金等价物净增加额9,842,133,0009,348,365,0001,316,630,000-3,556,139,000
期初现金及现金等价物余额14,185,257,0004,836,892,000--8,393,031,000
期末现金及现金等价物余额24,027,390,00014,185,257,000--4,836,892,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,219,926,000--14,390,177,000
加:资产减值准备--770,427,000--313,221,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--3,686,021,000--3,389,777,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,886,000--42,288,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--104,523,000--61,329,000
投资损失---18,100,000--4,976,000
递延所得税资产减少---278,201,000---143,919,000
递延所得税负债增加--871,000--126,000
存货的减少---7,477,141,000---1,447,981,000
经营性应收项目的减少---46,015,656,000---4,400,479,000
经营性应付项目的增加--41,478,251,000--8,748,231,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--8,513,807,000--20,957,746,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--14,185,257,000--4,836,892,000
减:现金的期初余额--4,836,892,000--8,393,031,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--9,348,365,000---3,556,139,000
TOP↑