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工业富联

(601138)

14.31

0.14  (0.99%)

今开:14.06最高:14.34成交:24.76万手 市盈:0.00 上证指数:2699.95   1.82%2018-09-18
昨收:14.17 最低:14.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8133.22  1.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,915,447,000106,592,830,000322,632,538,000--
收到的税费返还2,629,399,0002,002,562,0002,293,188,000--
收到其他与经营活动有关的现金232,690,000137,220,000711,822,000--
经营活动现金流入小计174,777,536,000108,732,612,000325,637,548,000--
购买商品、接受劳务支付的现金150,457,055,00083,811,890,000283,645,130,000--
支付给职工以及为职工支付的现金9,097,714,0005,134,950,00022,032,267,000--
支付的各项税费1,334,084,000716,903,0004,944,887,000--
支付其他与经营活动有关的现金1,997,724,0001,043,084,0006,501,457,000--
经营活动现金流出小计162,886,577,00090,706,827,000317,123,741,000--
经营活动产生的现金流量净额11,890,959,00018,025,785,0008,513,807,0009,284,511,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,000700,000,0003,750,000,000--
取得投资收益收到的现金3,806,0004,983,00013,155,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
773,420,000713,364,000165,800,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,308,190,0001,308,190,000----
收到其他与投资活动有关的现金37,826,00029,953,000126,383,000--
投资活动现金流入小计2,823,242,0002,756,490,0004,055,338,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,952,495,0001,633,994,000935,661,000--
投资支付的现金26,603,000--4,000,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额178,887,000167,079,00053,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金175,719,000--1,358,220,000--
投资活动现金流出小计3,333,704,0001,801,073,0006,422,399,000--
投资活动产生的现金流量净额-510,462,000955,417,000-2,367,061,000-1,534,164,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,940,709,00017,088,030,00026,545,552,000--
收到其他与筹资活动有关的现金433,015,000425,951,0001,807,555,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计62,154,380,00017,513,981,00030,587,024,000--
偿还债务支付的现金20,549,847,00010,715,642,00019,960,885,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,968,000142,369,0001,957,911,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,804,952,00015,433,307,0005,082,330,000--
筹资活动现金流出小计37,590,767,00026,291,318,00027,001,126,000--
筹资活动产生的现金流量净额24,563,613,000-8,777,337,0003,585,898,000-6,309,026,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响67,740,000-361,732,000-384,279,000--
现金及现金等价物净增加额36,011,850,0009,842,133,0009,348,365,0001,316,630,000
期初现金及现金等价物余额14,185,257,00014,185,257,0004,836,892,000--
期末现金及现金等价物余额50,197,107,00024,027,390,00014,185,257,000--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,446,378,000--16,219,926,000--
加:资产减值准备66,408,000--770,427,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,609,944,000------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销----3,686,021,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-120,410,000--42,886,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失284,234,000------
财务费用290,833,000--104,523,000--
投资损失27,193,000---18,100,000--
递延所得税资产减少203,084,000---278,201,000--
递延所得税负债增加7,832,000--871,000--
存货的减少-7,787,274,000---7,477,141,000--
经营性应收项目的减少12,293,176,000---46,015,656,000--
经营性应付项目的增加-430,439,000--41,478,251,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额11,890,959,000--8,513,807,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额50,197,107,000--14,185,257,000--
减:现金的期初余额14,185,257,000--4,836,892,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额36,011,850,000--9,348,365,000--
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