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工业富联

(601138)

12.62

-0.40  (-3.07%)

今开:12.90最高:12.93成交:30.57万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:13.02 最低:12.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:29:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,442,236,000171,915,447,000106,592,830,000322,632,538,000
收到的税费返还3,378,422,0002,629,399,0002,002,562,0002,293,188,000
收到其他与经营活动有关的现金649,634,000232,690,000137,220,000711,822,000
经营活动现金流入小计282,470,292,000174,777,536,000108,732,612,000325,637,548,000
购买商品、接受劳务支付的现金252,871,531,000150,457,055,00083,811,890,000283,645,130,000
支付给职工以及为职工支付的现金13,360,085,0009,097,714,0005,134,950,00022,032,267,000
支付的各项税费2,430,280,0001,334,084,000716,903,0004,944,887,000
支付其他与经营活动有关的现金4,950,692,0001,997,724,0001,043,084,0006,501,457,000
经营活动现金流出小计273,612,588,000162,886,577,00090,706,827,000317,123,741,000
经营活动产生的现金流量净额8,857,704,00011,890,959,00018,025,785,0008,513,807,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金700,000,000700,000,000700,000,0003,750,000,000
取得投资收益收到的现金6,522,0003,806,0004,983,00013,155,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
799,472,000773,420,000713,364,000165,800,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,308,190,0001,308,190,0001,308,190,000--
收到其他与投资活动有关的现金37,436,00037,826,00029,953,000126,383,000
投资活动现金流入小计2,851,620,0002,823,242,0002,756,490,0004,055,338,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,561,665,0002,952,495,0001,633,994,000935,661,000
投资支付的现金429,050,00026,603,000--4,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额180,354,000178,887,000167,079,00053,000,000
支付其他与投资活动有关的现金116,020,000175,719,000--1,358,220,000
投资活动现金流出小计4,287,089,0003,333,704,0001,801,073,0006,422,399,000
投资活动产生的现金流量净额-1,435,469,000-510,462,000955,417,000-2,367,061,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,777,480,00034,940,709,00017,088,030,00026,545,552,000
收到其他与筹资活动有关的现金478,378,000433,015,000425,951,0001,807,555,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计71,036,514,00062,154,380,00017,513,981,00030,587,024,000
偿还债务支付的现金26,292,669,00020,549,847,00010,715,642,00019,960,885,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金371,999,000235,968,000142,369,0001,957,911,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,105,773,00016,804,952,00015,433,307,0005,082,330,000
筹资活动现金流出小计39,770,441,00037,590,767,00026,291,318,00027,001,126,000
筹资活动产生的现金流量净额31,266,073,00024,563,613,000-8,777,337,0003,585,898,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响457,522,00067,740,000-361,732,000-384,279,000
现金及现金等价物净增加额39,145,830,00036,011,850,0009,842,133,0009,348,365,000
期初现金及现金等价物余额14,185,257,00014,185,257,00014,185,257,0004,836,892,000
期末现金及现金等价物余额53,331,087,00050,197,107,00024,027,390,00014,185,257,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,446,378,000--16,219,926,000
加:资产减值准备--66,408,000--770,427,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,609,944,000----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销------3,686,021,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120,410,000--42,886,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--284,234,000----
财务费用--290,833,000--104,523,000
投资损失--27,193,000---18,100,000
递延所得税资产减少--203,084,000---278,201,000
递延所得税负债增加--7,832,000--871,000
存货的减少---7,787,274,000---7,477,141,000
经营性应收项目的减少--12,293,176,000---46,015,656,000
经营性应付项目的增加---430,439,000--41,478,251,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--11,890,959,000--8,513,807,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--50,197,107,000--14,185,257,000
减:现金的期初余额--14,185,257,000--4,836,892,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--36,011,850,000--9,348,365,000
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