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北京银行

(601169)

5.95

0.15  (2.59%)

今开:5.81最高:5.95成交:51.54万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:5.80 最低:5.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金12,213,000,0004,860,000,0008,268,000,0007,252,000,000
经营活动现金流入小计216,022,000,00086,108,000,000266,075,000,000224,129,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,839,000,0001,636,000,0005,891,000,0004,037,000,000
支付的各项税费6,235,000,0002,434,000,00010,911,000,0009,204,000,000
支付其他与经营活动有关的现金5,141,000,0003,886,000,0009,078,000,0005,022,000,000
经营活动现金流出小计192,608,000,000113,970,000,000253,530,000,000215,820,000,000
经营活动产生的现金流量净额23,414,000,000-27,862,000,00012,545,000,0008,309,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金199,981,000,00086,906,000,000216,861,000,000358,248,000,000
取得投资收益收到的现金19,646,000,0008,209,000,00031,898,000,00024,032,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,000,0009,000,00047,000,0004,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金43,000,0007,000,00099,000,00055,000,000
投资活动现金流入小计219,677,000,00095,131,000,000248,905,000,000382,339,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,794,000,000786,000,0005,470,000,0002,425,000,000
投资支付的现金231,669,000,000108,842,000,000371,368,000,000484,908,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计234,463,000,000109,628,000,000377,038,000,000487,533,000,000
投资活动产生的现金流量净额-14,786,000,000-14,497,000,000-128,133,000,000-105,194,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金216,122,000,000108,440,000,000457,596,000,000371,253,000,000
筹资活动现金流入小计216,122,000,000108,483,000,000478,235,000,000371,299,000,000
偿还债务支付的现金202,877,000,000105,716,000,000362,931,000,000297,795,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计211,336,000,000109,857,000,000379,306,000,000321,726,000,000
筹资活动产生的现金流量净额4,786,000,000-1,374,000,00098,929,000,00049,573,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响365,000,000222,000,000287,000,000285,000,000
现金及现金等价物净增加额13,779,000,000-43,511,000,000-16,372,000,000-47,027,000,000
期初现金及现金等价物余额189,129,000,000189,129,000,000205,501,000,000205,501,000,000
期末现金及现金等价物余额202,908,000,000145,618,000,000189,129,000,000158,474,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润11,891,000,000--18,882,000,000--
加:资产减值准备6,806,000,000--13,429,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,000,000--2,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失105,000,000--80,000,000--
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-359,000,000---3,032,000,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-113,643,000,000---83,954,000,000--
经营性应付项目的增加128,689,000,000--84,377,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额23,414,000,000--12,545,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额199,677,000,000--185,632,000,000--
减:现金等价物的期初余额185,632,000,000--202,184,000,000--
现金及现金等价物净增加额13,779,000,000---16,372,000,000--
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