当前位置:首页 - 行情中心 - 北京银行(601169) - 财务分析 - 现金流量表

北京银行

(601169)

5.80

0.15  (2.65%)

今开:5.64最高:5.86成交:65.31万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:5.65 最低:5.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,860,000,0008,268,000,0007,252,000,0007,865,000,000
经营活动现金流入小计86,108,000,000266,075,000,000224,129,000,000208,775,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,636,000,0005,891,000,0004,037,000,0002,602,000,000
支付的各项税费2,434,000,00010,911,000,0009,204,000,0007,093,000,000
支付其他与经营活动有关的现金3,886,000,0009,078,000,0005,022,000,0002,874,000,000
经营活动现金流出小计113,970,000,000253,530,000,000215,820,000,000201,613,000,000
经营活动产生的现金流量净额-27,862,000,00012,545,000,0008,309,000,0007,162,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金86,906,000,000216,861,000,000358,248,000,000100,810,000,000
取得投资收益收到的现金8,209,000,00031,898,000,00024,032,000,00014,978,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,000,00047,000,0004,000,0002,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,000,00099,000,00055,000,00040,000,000
投资活动现金流入小计95,131,000,000248,905,000,000382,339,000,000115,830,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金786,000,0005,470,000,0002,425,000,0001,554,000,000
投资支付的现金108,842,000,000371,368,000,000484,908,000,000238,654,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计109,628,000,000377,038,000,000487,533,000,000240,408,000,000
投资活动产生的现金流量净额-14,497,000,000-128,133,000,000-105,194,000,000-124,578,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金108,440,000,000457,596,000,000371,253,000,000202,270,000,000
筹资活动现金流入小计108,483,000,000478,235,000,000371,299,000,000202,316,000,000
偿还债务支付的现金105,716,000,000362,931,000,000297,795,000,000150,587,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计109,857,000,000379,306,000,000321,726,000,000158,928,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-1,374,000,00098,929,000,00049,573,000,00043,388,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响222,000,000287,000,000285,000,000101,000,000
现金及现金等价物净增加额-43,511,000,000-16,372,000,000-47,027,000,000-73,927,000,000
期初现金及现金等价物余额189,129,000,000205,501,000,000205,501,000,000205,501,000,000
期末现金及现金等价物余额145,618,000,000189,129,000,000158,474,000,000131,574,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,882,000,000--11,155,000,000
加:资产减值准备--13,429,000,000--6,653,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销------744,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--80,000,000---48,000,000
财务费用--------
投资损失-------15,067,000,000
递延所得税资产减少---3,032,000,000---1,250,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---83,954,000,000---63,908,000,000
经营性应付项目的增加--84,377,000,000--62,572,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--12,545,000,000--7,162,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--185,632,000,000--127,974,000,000
减:现金等价物的期初余额--202,184,000,000--202,184,000,000
现金及现金等价物净增加额---16,372,000,000---73,927,000,000
TOP↑