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北京银行

(601169)

7.18

0.01  (0.14%)

今开:7.19最高:7.21成交:13.74万手 市盈:0.00 上证指数:3265.60   -0.02%2017-12-18
昨收:7.17 最低:7.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10981.77  -0.15%10:58:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金14,672,000,000101,606,000,00031,200,000,00056,972,000,000
经营活动现金流入小计69,178,000,000245,715,000,000175,115,000,000137,167,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,434,000,0005,433,000,0004,055,000,0002,451,000,000
支付的各项税费2,087,000,0009,037,000,0007,402,000,0005,726,000,000
支付其他与经营活动有关的现金1,285,000,00043,067,000,00013,077,000,00091,348,000,000
经营活动现金流出小计89,703,000,000251,008,000,000214,225,000,000230,616,000,000
经营活动产生的现金流量净额-20,525,000,000-5,293,000,000-39,110,000,000-93,449,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金159,365,000,000212,876,000,000213,129,000,000147,967,000,000
取得投资收益收到的现金6,173,000,00020,530,000,00015,427,000,0009,886,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
159,000,000123,000,00043,000,0001,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,000,000106,000,00017,000,00011,000,000
投资活动现金流入小计165,704,000,000233,635,000,000228,616,000,000157,865,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金725,000,0004,106,000,0002,188,000,0001,322,000,000
投资支付的现金227,197,000,000427,721,000,000287,970,000,000199,695,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计227,922,000,000431,827,000,000290,158,000,000201,017,000,000
投资活动产生的现金流量净额-62,218,000,000-198,192,000,000-61,542,000,000-43,152,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0000
发行债券收到的现金97,017,000,000402,186,000,000286,020,000,000152,033,000,000
筹资活动现金流入小计97,017,000,000416,534,000,000300,309,000,000153,353,000,000
偿还债务支付的现金59,734,000,000274,699,000,000207,570,000,00079,214,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流出小计63,766,000,000286,029,000,000215,644,000,00090,182,000,000
筹资活动产生的现金流量净额33,251,000,000130,505,000,00084,665,000,00063,171,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响50,000,000-461,000,000128,000,000247,000,000
现金及现金等价物净增加额-49,442,000,000-73,441,000,000-15,859,000,000-73,183,000,000
期初现金及现金等价物余额205,501,000,000278,942,000,000278,942,000,000278,942,000,000
期末现金及现金等价物余额156,059,000,000205,501,000,000263,083,000,000205,759,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--17,923,000,000--10,674,000,000
加:资产减值准备--11,547,000,000--5,325,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--1,440,000,000--675,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--323,000,000--49,000,000
财务费用--------
投资损失---21,008,000,000----
递延所得税资产减少---2,780,000,000---1,247,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---136,550,000,000---149,770,000,000
经营性应付项目的增加--115,402,000,000--46,731,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-410,000,0000-10,041,000,000
经营活动产生的现金流量净额---5,293,000,000---93,449,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--202,184,000,000--202,192,000,000
减:现金等价物的期初余额--275,587,000,000--275,587,000,000
现金及现金等价物净增加额---73,441,000,000---73,183,000,000
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