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杭齿前进

(601177)

  

流通市值:32.28亿  总市值:32.28亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,036,198,978.27699,378,272.69325,450,339.561,514,507,322.84
收到的税费返还6,822,837.824,579,601.462,152,924.9716,335,918.48
收到其他与经营活动有关的现金32,062,616.6922,264,177.525,006,109.3639,044,222.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,075,084,432.78726,222,051.67332,609,373.891,569,887,463.92
购买商品、接受劳务支付的现金646,340,030.84442,400,441.8218,039,695.941,035,222,360.37
支付给职工以及为职工支付的现金288,341,821.01197,912,257.08113,180,436.24389,133,732.46
支付的各项税费69,269,830.452,482,660.0225,511,722.8175,539,894.53
支付其他与经营活动有关的现金54,945,229.2537,827,261.917,298,433.0385,192,598.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,058,896,911.5730,622,620.8374,030,288.021,585,088,586.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,187,521.28-4,400,569.13-41,420,914.13-15,201,122.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金192,210,00094,200,00044,700,000136,600,000
取得投资收益收到的现金25,076,087.2724,226,326.9310,661.3137,095,129.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,494,5101,414,762.520,1003,537,439
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,382,574.81
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计218,780,597.27119,841,089.4344,730,761.31178,615,143.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,391,066.3217,584,047.757,175,266.959,758,034.88
投资支付的现金253,536,000184,000,00054,500,000126,164,237.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计278,927,066.32201,584,047.7561,675,266.9185,922,272.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-60,146,469.05-81,742,958.32-16,944,505.59-7,307,129.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金509,950,000377,950,00032,000,000992,990,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计509,950,000377,950,00032,000,000992,990,000
偿还债务支付的现金495,600,000384,900,00031,400,000961,021,185.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,409,195.6930,125,525.0310,381,109.1152,530,553.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,200,0004,200,000-9,687,922
支付其他与筹资活动有关的现金2,318,116358,086358,08610,894,385.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计563,327,311.69415,383,611.0342,139,195.111,024,446,124.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-53,377,311.69-37,433,611.03-10,139,195.11-31,456,124.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响808,587.46462,561.88-231,181.681,550,680.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-96,527,672-123,114,576.6-68,735,796.51-52,413,694.78
加:期初现金及现金等价物余额355,537,363.09355,537,363.09355,537,363.09407,951,057.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额259,009,691.09232,422,786.49286,801,566.58355,537,363.09
补充资料:
净利润-120,003,603.48-218,056,335.55
资产减值准备-10,159,213.28-27,235,170.82
固定资产和投资性房地产折旧-41,473,138.43-81,352,046.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,473,138.43-81,352,046.2
无形资产摊销-3,664,876.93-7,341,849.09
长期待摊费用摊销-54,053.99-167,395.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--448,214.85--137,092.89
固定资产报废损失-21,488.83-31,527.33
财务费用-17,493,671.13-37,595,288.72
投资损失--81,023,556.7--153,281,518.25
递延所得税--469,925.25--2,267,148.81
其中:递延所得税资产减少--4,434,843.89--2,264,683.9
递延所得税负债增加-3,964,918.64--2,464.91
存货的减少--167,629,517.88-129,409,680.23
经营性应收项目的减少--185,368,718.01--11,827,039.27
经营性应付项目的增加-231,348,065.73--358,668,451.32
现金的期末余额-232,422,786.49-355,537,363.09
减:现金的期初余额-355,537,363.09-407,951,057.87
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-262023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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