流通市值:32.28亿 | 总市值:32.28亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,198,978.27 | 699,378,272.69 | 325,450,339.56 | 1,514,507,322.84 |
收到的税费返还 | 6,822,837.82 | 4,579,601.46 | 2,152,924.97 | 16,335,918.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,062,616.69 | 22,264,177.52 | 5,006,109.36 | 39,044,222.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,075,084,432.78 | 726,222,051.67 | 332,609,373.89 | 1,569,887,463.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,340,030.84 | 442,400,441.8 | 218,039,695.94 | 1,035,222,360.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,341,821.01 | 197,912,257.08 | 113,180,436.24 | 389,133,732.46 |
支付的各项税费 | 69,269,830.4 | 52,482,660.02 | 25,511,722.81 | 75,539,894.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,945,229.25 | 37,827,261.9 | 17,298,433.03 | 85,192,598.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,058,896,911.5 | 730,622,620.8 | 374,030,288.02 | 1,585,088,586.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,187,521.28 | -4,400,569.13 | -41,420,914.13 | -15,201,122.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 192,210,000 | 94,200,000 | 44,700,000 | 136,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 25,076,087.27 | 24,226,326.93 | 10,661.31 | 37,095,129.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,494,510 | 1,414,762.5 | 20,100 | 3,537,439 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,382,574.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 218,780,597.27 | 119,841,089.43 | 44,730,761.31 | 178,615,143.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,391,066.32 | 17,584,047.75 | 7,175,266.9 | 59,758,034.88 |
投资支付的现金 | 253,536,000 | 184,000,000 | 54,500,000 | 126,164,237.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 278,927,066.32 | 201,584,047.75 | 61,675,266.9 | 185,922,272.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,146,469.05 | -81,742,958.32 | -16,944,505.59 | -7,307,129.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 509,950,000 | 377,950,000 | 32,000,000 | 992,990,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 509,950,000 | 377,950,000 | 32,000,000 | 992,990,000 |
偿还债务支付的现金 | 495,600,000 | 384,900,000 | 31,400,000 | 961,021,185.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,409,195.69 | 30,125,525.03 | 10,381,109.11 | 52,530,553.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 9,687,922 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,318,116 | 358,086 | 358,086 | 10,894,385.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 563,327,311.69 | 415,383,611.03 | 42,139,195.11 | 1,024,446,124.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,377,311.69 | -37,433,611.03 | -10,139,195.11 | -31,456,124.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 808,587.46 | 462,561.88 | -231,181.68 | 1,550,680.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,527,672 | -123,114,576.6 | -68,735,796.51 | -52,413,694.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 355,537,363.09 | 355,537,363.09 | 355,537,363.09 | 407,951,057.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 259,009,691.09 | 232,422,786.49 | 286,801,566.58 | 355,537,363.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 120,003,603.48 | - | 218,056,335.55 |
资产减值准备 | - | 10,159,213.28 | - | 27,235,170.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,473,138.43 | - | 81,352,046.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,473,138.43 | - | 81,352,046.2 |
无形资产摊销 | - | 3,664,876.93 | - | 7,341,849.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 54,053.99 | - | 167,395.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -448,214.85 | - | -137,092.89 |
固定资产报废损失 | - | 21,488.83 | - | 31,527.33 |
财务费用 | - | 17,493,671.13 | - | 37,595,288.72 |
投资损失 | - | -81,023,556.7 | - | -153,281,518.25 |
递延所得税 | - | -469,925.25 | - | -2,267,148.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,434,843.89 | - | -2,264,683.9 |
递延所得税负债增加 | - | 3,964,918.64 | - | -2,464.91 |
存货的减少 | - | -167,629,517.88 | - | 129,409,680.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -185,368,718.01 | - | -11,827,039.27 |
经营性应付项目的增加 | - | 231,348,065.73 | - | -358,668,451.32 |
现金的期末余额 | - | 232,422,786.49 | - | 355,537,363.09 |
减:现金的期初余额 | - | 355,537,363.09 | - | 407,951,057.87 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-26 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |