流通市值:71.71亿 | 总市值:71.93亿 | ||
流通股本:11.62亿 | 总股本:11.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,539,589,206.03 | 7,625,503,267.66 | 4,490,340,459.6 | 2,505,050,075.97 |
收到的税费返还 | 3,162,941.58 | 8,625,035.97 | 5,743,374.35 | 3,768,072.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,383,478.75 | 232,847,381.5 | 171,285,778.82 | 110,679,151.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,620,135,626.36 | 7,866,975,685.13 | 4,667,369,612.77 | 2,619,497,300.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,026,536,166.79 | 6,300,326,771.99 | 4,332,630,580.86 | 3,228,869,130.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,309,795.4 | 606,245,710.72 | 452,151,905.37 | 335,749,891.91 |
支付的各项税费 | 135,248,520.8 | 201,559,886.63 | 105,500,679.38 | 73,809,878.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,582,900.99 | 433,820,731.57 | 305,258,226.66 | 200,821,503.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,512,677,383.98 | 7,541,953,100.91 | 5,195,541,392.27 | 3,839,250,405.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -892,541,757.62 | 325,022,584.22 | -528,171,779.5 | -1,219,753,104.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 16,203.96 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000 | 19,350 | 621,150 | 618,850 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,203.96 | 19,350 | 621,150 | 618,850 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,869,552.72 | 69,640,955.16 | 49,509,533.79 | 15,560,403.55 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,869,552.72 | 69,640,955.16 | 49,509,533.79 | 15,560,403.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,845,348.76 | -69,621,605.16 | -48,888,383.79 | -14,941,553.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | 26,000,000 | 26,000,000 | 15,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 29,000,000 | 29,000,000 | 18,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,695.68 | 33,561,575.06 | 30,926,742.48 | 414,250.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,534,788.04 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,474,687.4 | 127,788,816.28 | 78,118,249.75 | 67,232,632.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,541,383.08 | 191,350,391.34 | 139,044,992.23 | 87,646,882.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,541,383.08 | -162,350,391.34 | -110,044,992.23 | -69,646,882.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -987,928,489.46 | 93,050,587.72 | -687,105,155.52 | -1,304,341,540.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,523,171,289.35 | 2,427,809,731.13 | 2,427,809,731.13 | 2,427,809,731.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,535,242,799.89 | 2,520,860,318.85 | 1,740,704,575.61 | 1,123,468,190.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 118,003,181.42 | - | 37,460,044.88 |
资产减值准备 | - | -6,087,411.7 | - | -4,569,936.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,465,147.3 | - | 47,682,609.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,465,147.3 | - | 47,682,609.6 |
无形资产摊销 | - | 13,285,395.38 | - | 6,658,854.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,414,509.96 | - | 816,307.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 75,740.27 | - | 76,275.71 |
固定资产报废损失 | - | 115,307.59 | - | 146,153.84 |
公允价值变动损失 | - | -320,000 | - | - |
财务费用 | - | 6,675,887.15 | - | 349,730.6 |
投资损失 | - | 276,133.6 | - | 43,235.83 |
递延所得税 | - | 10,521,666.42 | - | 2,577,630.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,786,107.97 | - | 2,555,595.71 |
递延所得税负债增加 | - | 5,735,558.45 | - | 22,034.39 |
存货的减少 | - | 45,224,903.13 | - | 62,944,766.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 124,817,272.31 | - | -74,648,098.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -226,728,329.24 | - | -1,401,088,888.57 |
现金的期末余额 | - | 2,520,860,318.85 | - | 1,123,468,190.21 |
减:现金的期初余额 | - | 2,427,809,731.13 | - | 2,427,809,731.13 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |