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华电科工

(601226)

  

流通市值:71.71亿  总市值:71.93亿
流通股本:11.62亿   总股本:11.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,539,589,206.037,625,503,267.664,490,340,459.62,505,050,075.97
收到的税费返还3,162,941.588,625,035.975,743,374.353,768,072.94
收到其他与经营活动有关的现金77,383,478.75232,847,381.5171,285,778.82110,679,151.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,620,135,626.367,866,975,685.134,667,369,612.772,619,497,300.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,026,536,166.796,300,326,771.994,332,630,580.863,228,869,130.98
支付给职工以及为职工支付的现金231,309,795.4606,245,710.72452,151,905.37335,749,891.91
支付的各项税费135,248,520.8201,559,886.63105,500,679.3873,809,878.62
支付其他与经营活动有关的现金119,582,900.99433,820,731.57305,258,226.66200,821,503.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,512,677,383.987,541,953,100.915,195,541,392.273,839,250,405.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-892,541,757.62325,022,584.22-528,171,779.5-1,219,753,104.59
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金16,203.96---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,00019,350621,150618,850
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计24,203.9619,350621,150618,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,869,552.7269,640,955.1649,509,533.7915,560,403.55
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,869,552.7269,640,955.1649,509,533.7915,560,403.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,845,348.76-69,621,605.16-48,888,383.79-14,941,553.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,000,000-3,000,000
取得借款收到的现金-26,000,00026,000,00015,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-29,000,00029,000,00018,000,000
偿还债务支付的现金-30,000,00030,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,695.6833,561,575.0630,926,742.48414,250.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,534,788.04--
支付其他与筹资活动有关的现金82,474,687.4127,788,816.2878,118,249.7567,232,632.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计82,541,383.08191,350,391.34139,044,992.2387,646,882.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-82,541,383.08-162,350,391.34-110,044,992.23-69,646,882.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-987,928,489.4693,050,587.72-687,105,155.52-1,304,341,540.92
加:期初现金及现金等价物余额2,523,171,289.352,427,809,731.132,427,809,731.132,427,809,731.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,535,242,799.892,520,860,318.851,740,704,575.611,123,468,190.21
补充资料:
净利润-118,003,181.42-37,460,044.88
资产减值准备--6,087,411.7--4,569,936.45
固定资产和投资性房地产折旧-96,465,147.3-47,682,609.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,465,147.3-47,682,609.6
无形资产摊销-13,285,395.38-6,658,854.3
长期待摊费用摊销-1,414,509.96-816,307.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75,740.27-76,275.71
固定资产报废损失-115,307.59-146,153.84
公允价值变动损失--320,000--
财务费用-6,675,887.15-349,730.6
投资损失-276,133.6-43,235.83
递延所得税-10,521,666.42-2,577,630.1
其中:递延所得税资产减少-4,786,107.97-2,555,595.71
递延所得税负债增加-5,735,558.45-22,034.39
存货的减少-45,224,903.13-62,944,766.54
经营性应收项目的减少-124,817,272.31--74,648,098.85
经营性应付项目的增加--226,728,329.24--1,401,088,888.57
现金的期末余额-2,520,860,318.85-1,123,468,190.21
减:现金的期初余额-2,427,809,731.13-2,427,809,731.13
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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