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上海银行

(601229)

11.51

-0.04  (-0.35%)

今开:11.48最高:11.58成交:10.51万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:11.55 最低:11.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,938,339,0003,745,603,000834,796,0002,101,384,000
经营活动现金流入小计194,683,964,000137,618,450,00047,932,637,000171,528,853,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金3,943,783,0002,652,052,0001,933,164,0004,426,302,000
支付的各项税费6,583,040,0004,809,014,0001,103,607,0003,617,487,000
支付其他与经营活动有关的现金1,806,925,0001,216,415,000162,579,0005,263,219,000
经营活动现金流出小计276,487,027,000217,398,524,000130,528,410,000232,296,142,000
经营活动产生的现金流量净额-81,803,063,000-79,780,074,000-82,595,773,000-60,767,289,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金487,187,483,000298,502,518,000200,575,404,000865,773,123,000
取得投资收益收到的现金25,553,089,00017,159,591,0007,489,658,00037,461,386,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,299,0001,573,000900,00026,658,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计512,742,871,000315,663,682,000208,065,962,000903,261,167,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,418,565,000222,583,00082,948,000498,855,000
投资支付的现金473,543,962,000273,586,090,000158,942,026,000784,339,587,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200,000------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计474,962,727,000273,808,673,000159,024,974,000784,838,442,000
投资活动产生的现金流量净额37,780,144,00041,855,009,00049,040,988,000118,422,725,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金695,041,904,000510,621,001,000281,031,788,000595,399,798,000
筹资活动现金流入小计695,074,079,000510,622,476,000281,063,963,000615,356,968,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计669,300,387,000475,853,024,000242,848,266,000671,350,382,000
筹资活动产生的现金流量净额25,773,692,00034,769,452,00038,215,697,000-55,993,414,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响399,615,000114,094,000-247,427,000-543,994,000
现金及现金等价物净增加额-17,849,612,000-3,041,519,0004,413,485,0001,118,028,000
期初现金及现金等价物余额85,072,926,00085,072,926,00085,072,926,00083,954,898,000
期末现金及现金等价物余额67,223,314,00082,031,407,00089,486,411,00085,072,926,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,388,824,000--15,336,793,000
加:资产减值准备--5,619,128,000--8,671,315,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,114,000---9,905,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---5,399,354,000--5,569,912,000
财务费用--------
投资损失---4,135,781,000---8,981,875,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---140,324,502,000---148,876,995,000
经营性应付项目的增加--62,476,362,000--86,745,125,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---79,780,074,000---60,767,289,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,041,519,000--1,118,028,000
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