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上海银行

(601229)

11.12

0.14  (1.28%)

今开:11.10最高:11.28成交:24.98万手 市盈:0.00 上证指数:2698.47   1.11%2018-08-20
昨收:10.98 最低:11.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8414.15  0.68%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金834,796,0002,101,384,0002,408,858,0001,921,655,000
经营活动现金流入小计47,932,637,000171,528,853,000107,672,435,00062,493,085,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,933,164,0004,426,302,0003,669,975,0002,469,877,000
支付的各项税费1,103,607,0003,617,487,0003,281,360,0002,751,690,000
支付其他与经营活动有关的现金162,579,0005,263,219,0001,523,249,0001,204,667,000
经营活动现金流出小计130,528,410,000232,296,142,000194,286,013,000134,361,633,000
经营活动产生的现金流量净额-82,595,773,000-60,767,289,000-86,613,578,000-71,868,548,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,575,404,000865,773,123,000689,228,996,000517,685,011,000
取得投资收益收到的现金7,489,658,00037,461,386,00027,689,909,00017,755,260,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
900,00026,658,00010,283,0005,169,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计208,065,962,000903,261,167,000716,929,188,000535,445,440,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,948,000498,855,000433,366,000325,322,000
投资支付的现金158,942,026,000784,339,587,000608,991,050,000434,478,333,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----380,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,024,974,000784,838,442,000609,804,416,000434,803,655,000
投资活动产生的现金流量净额49,040,988,000118,422,725,000107,124,772,000100,641,785,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金281,031,788,000595,399,798,000385,346,958,000211,703,218,000
筹资活动现金流入小计281,063,963,000615,356,968,000385,346,958,000211,703,218,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计242,848,266,000671,350,382,000417,635,380,000240,182,700,000
筹资活动产生的现金流量净额38,215,697,000-55,993,414,000-32,288,422,000-28,479,482,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-247,427,000-543,994,000-438,980,000-199,448,000
现金及现金等价物净增加额4,413,485,0001,118,028,000-12,216,208,00094,307,000
期初现金及现金等价物余额85,072,926,00083,954,898,00083,954,898,00083,954,898,000
期末现金及现金等价物余额89,486,411,00085,072,926,00071,738,690,00084,049,205,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,336,793,000--7,806,208,000
加:资产减值准备--8,671,315,000--3,443,194,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,905,000---1,548,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--5,569,912,000--3,750,300,000
财务费用--------
投资损失---8,981,875,000---3,651,615,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---148,876,995,000---46,466,177,000
经营性应付项目的增加--86,745,125,000---27,139,725,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---60,767,289,000---71,868,548,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,118,028,000--94,307,000
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