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上海银行

(601229)

  

流通市值:806.60亿  总市值:829.67亿
流通股本:138.12亿   总股本:142.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,139,520,0001,688,616,00025,658,796,00052,242,380,000
经营活动现金流入小计128,196,038,000356,500,217,000295,358,759,000213,632,830,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金2,925,220,0006,290,773,0005,013,748,0003,656,414,000
支付的各项税费266,120,0009,335,470,0007,420,860,0003,282,339,000
支付其他与经营活动有关的现金4,645,354,00010,099,711,0008,946,730,00018,728,539,000
经营活动现金流出小计97,605,175,000367,558,976,000284,970,662,000178,533,501,000
经营活动产生的现金流量净额30,590,863,000-11,058,759,00010,388,097,00035,099,329,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金96,357,540,000361,216,324,000284,403,038,000274,858,686,000
取得投资收益收到的现金7,780,429,00029,072,972,00022,824,825,00013,547,287,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,269,00019,757,0005,246,0001,725,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计104,170,238,000390,309,053,000307,233,109,000288,407,698,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,804,000958,547,000556,182,000273,551,000
投资支付的现金120,854,123,000440,953,729,000360,861,042,000340,829,445,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计120,992,927,000441,912,276,000361,417,224,000341,102,996,000
投资活动产生的现金流量净额-16,822,689,000-51,603,223,000-54,184,115,000-52,695,298,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金178,232,939,000839,978,157,000653,508,426,000401,677,729,000
筹资活动现金流入小计178,232,939,000839,978,157,000653,508,426,000401,677,729,000
偿还债务支付的现金163,908,810,000756,380,448,000576,240,950,000355,702,692,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,763,290,00013,370,076,0005,700,314,0006,299,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金178,442,000784,068,0004,466,150,000521,678,000
筹资活动现金流出小计165,850,542,000770,534,592,000586,407,414,000356,230,669,000
筹资活动产生的现金流量净额12,382,397,00069,443,565,00067,101,012,00045,447,060,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-61,428,000-273,931,000-211,122,000-217,563,000
现金及现金等价物净增加额26,089,143,0006,507,652,00023,093,872,00027,633,528,000
期初现金及现金等价物余额56,478,533,00049,970,881,00049,970,881,00049,970,881,000
期末现金及现金等价物余额82,567,676,00056,478,533,00073,064,753,00077,604,409,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--22,080,368,000--12,297,354,000
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,520,050,000----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,627,000--1,841,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--662,686,000---1,101,842,000
财务费用--------
投资损失---6,319,555,000---3,231,396,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---137,036,243,000---91,209,389,000
经营性应付项目的增加--113,801,070,000--120,408,523,000
未确认的投资损失--------
其他---25,720,890,000---10,808,814,000
经营活动产生的现金流量净额---11,058,759,000--35,099,329,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,507,652,000--27,633,528,000
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