流通市值:152.72亿 | 总市值:179.36亿 | ||
流通股本:47.58亿 | 总股本:55.87亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,316,984,510.6 | 5,632,875,475.01 | 3,704,342,402.9 | 1,749,005,583.28 |
收到的税费返还 | 3,129,398.92 | 3,111,377.49 | 3,105,791.19 | 5,941.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,274,409.08 | 94,057,949.13 | 51,241,206.25 | 30,003,699.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,431,388,318.6 | 5,730,044,801.63 | 3,758,689,400.34 | 1,779,015,223.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,952,721,436.97 | 1,256,583,043.2 | 886,767,181.87 | 394,094,848.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,103,236,325.67 | 1,441,798,588.16 | 931,594,613.96 | 471,908,754.87 |
支付的各项税费 | 588,160,131.66 | 429,549,093.66 | 209,525,112.12 | 125,299,155.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393,471,317.05 | 228,932,170.02 | 148,985,524.75 | 66,528,686.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,037,589,211.35 | 3,356,862,895.04 | 2,176,872,432.7 | 1,057,831,444.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,393,799,107.25 | 2,373,181,906.59 | 1,581,816,967.64 | 721,183,779.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,835,860,348.4 | 1,740,969,557.7 | 635,500,000 | 605,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 72,853,869.92 | 51,899,473.92 | 36,000,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,032,527.5 | 7,869,695.8 | 4,964,645.26 | 667,772 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,712,597.92 | 10,712,597.92 | 10,712,597.92 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,931,459,343.74 | 1,811,451,325.34 | 687,177,243.18 | 606,167,772 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,061,056,755.66 | 413,547,896.49 | 265,571,177.14 | 95,117,285.73 |
投资支付的现金 | 3,604,410,348.4 | 1,175,630,348.4 | 1,165,630,348.4 | 69,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,456,523.88 | 5,456,523.88 | 5,394,523.88 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,670,923,627.94 | 1,594,634,768.77 | 1,436,596,049.42 | 164,117,285.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,739,464,284.2 | 216,816,556.57 | -749,418,806.24 | 442,050,486.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,001,100,000 | 20,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,001,100,000 | 20,000,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 2,760,573,690.48 | 860,837,874.29 | 582,277,000 | 125,305,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 634,578,485.08 | 578,044,344.15 | 126,951,819.55 | 64,982,456.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,587,025.04 | 9,852,860.56 | 8,874,888.02 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,412,739,200.6 | 1,448,735,079 | 718,103,707.57 | 190,287,456.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,411,639,200.6 | -1,428,735,079 | -718,103,707.57 | -190,287,456.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544,518.96 | 1,338,125.02 | 2,131,407.22 | -898,813.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,756,759,858.59 | 1,162,601,509.18 | 116,425,861.05 | 972,047,995.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,446,027,714.85 | 3,446,027,714.85 | 3,446,027,714.85 | 3,446,027,714.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,689,267,856.26 | 4,608,629,224.03 | 3,562,453,575.9 | 4,418,075,710.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,564,472,774.16 | - | 951,141,863.31 | - |
资产减值准备 | 4,375,553.88 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,233,919,039.34 | - | 613,101,833.06 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,233,919,039.34 | - | 613,101,833.06 | - |
无形资产摊销 | 88,606,784.65 | - | 44,192,613.47 | - |
长期待摊费用摊销 | 842,013.01 | - | 2,695,184.69 | - |
递延收益摊销 | -35,839,287.75 | - | -17,752,908.47 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,851,375.91 | - | -9,632,074.03 | - |
财务费用 | 215,492,645.34 | - | 124,587,230.6 | - |
投资损失 | -311,501,884.52 | - | -172,114,476.21 | - |
递延所得税 | 74,077,549.32 | - | 30,325,379.42 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 74,077,549.32 | - | 30,325,379.42 | - |
存货的减少 | -20,822,422.15 | - | -20,103,234.83 | - |
经营性应收项目的减少 | -140,862,294.73 | - | -110,304,448.95 | - |
经营性应付项目的增加 | -153,320,873.82 | - | 65,887,433.48 | - |
其他 | - | - | 5,058,795.18 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 80,343,512.74 | - |
现金的期末余额 | 1,689,267,856.26 | - | 3,562,453,575.9 | - |
减:现金的期初余额 | 3,446,027,714.85 | - | 3,446,027,714.85 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |