流通市值:79.35亿 | 总市值:80.43亿 | ||
流通股本:15.68亿 | 总股本:15.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,307,032,036.32 | 2,055,520,617.97 | 991,921,808.38 | 3,881,881,285.36 |
收到的税费返还 | 33,220,499.6 | 25,969,747.58 | 4,379,536.33 | 190,236,712.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,011,903.69 | 26,424,822.8 | 7,472,099.09 | 28,039,560.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,367,264,439.61 | 2,107,915,188.35 | 1,003,773,443.8 | 4,100,157,558.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,173,422,577.77 | 1,390,288,323.45 | 894,173,318.55 | 3,302,462,377.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316,622,215.32 | 210,717,700.47 | 98,476,244.1 | 426,717,055.37 |
支付的各项税费 | 41,431,342.82 | 26,898,588.09 | 18,340,914.3 | 18,380,642.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,077,928.16 | 81,109,050.7 | 18,818,254.48 | 183,207,239.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,673,554,064.07 | 1,709,013,662.71 | 1,029,808,731.43 | 3,930,767,314.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 693,710,375.54 | 398,901,525.64 | -26,035,287.63 | 169,390,244.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,436,200 |
取得投资收益收到的现金 | 2,381,216.41 | 1,759,129.63 | 344,339.62 | 22,845,559.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 65,987,108.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,000,000 | 201,000,000 | 200,000,000 | 385,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 242,381,216.41 | 241,759,129.63 | 239,344,339.62 | 486,268,868.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 936,430,849.31 | 633,796,988.19 | 238,113,113.57 | 764,766,944.46 |
投资支付的现金 | 13,200,000 | 13,200,000 | 12,300,000 | 21,300,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,340,000 | 187,131,058.25 | 74,436,558.25 | 200,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 956,970,849.31 | 834,128,046.44 | 324,849,671.82 | 986,066,944.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -714,589,632.9 | -592,368,916.81 | -85,505,332.2 | -499,798,076.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,003,395,253.95 | 1,003,395,253.95 | 1,002,446,995.95 | 9,310,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 9,310,000 |
取得借款收到的现金 | 2,348,418,773.08 | 1,868,747,513.27 | 1,253,132,289.87 | 3,067,434,572.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,351,814,027.03 | 2,872,142,767.22 | 2,255,579,285.82 | 3,076,744,572.76 |
偿还债务支付的现金 | 2,735,313,442.89 | 2,168,561,692.83 | 1,097,685,344.83 | 2,333,739,080.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,624,230.29 | 69,106,894.26 | 34,767,850.45 | 207,937,704.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,183,218 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,093,861.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,897,120,891.18 | 2,238,668,587.09 | 1,133,453,195.28 | 2,544,770,646.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 454,693,135.85 | 633,474,180.13 | 1,122,126,090.54 | 531,973,926.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,915,359.39 | 9,684,998.72 | -2,038,300.43 | 1,853,862.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 441,729,237.88 | 449,691,787.68 | 1,008,547,170.28 | 203,419,957.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 476,664,445.04 | 476,664,445.04 | 476,664,445.04 | 273,244,487.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 918,393,682.92 | 926,356,232.72 | 1,485,211,615.32 | 476,664,445.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,034,923.41 | - | 15,001,981.42 |
资产减值准备 | - | 14,314,200.54 | - | 31,205,124.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 160,323,108.99 | - | 336,916,941.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 160,323,108.99 | - | 336,916,941.94 |
无形资产摊销 | - | 5,070,489.13 | - | 9,997,250.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,561,075.53 | - | 53,685,973.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,286,929.34 | - | -120,582.72 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 343,681.84 |
财务费用 | - | 60,255,309.43 | - | 125,778,511.72 |
投资损失 | - | -11,417,696.35 | - | -28,798,635.17 |
递延所得税 | - | -1,384,677.72 | - | -4,922,580.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,009,627.41 | - | -2,684,167.06 |
递延所得税负债增加 | - | -375,050.31 | - | -2,238,413.92 |
存货的减少 | - | 127,885,164.02 | - | -89,357,154.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -139,537,151.21 | - | -12,144,522.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 98,405,670.87 | - | -268,570,724.3 |
现金的期末余额 | - | 926,356,232.72 | - | 476,664,445.04 |
减:现金的期初余额 | - | 476,664,445.04 | - | 273,244,487.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |