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通用股份

(601500)

7.24

0.08  (1.12%)

今开:7.17最高:7.25成交:1.65万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:7.16 最低:7.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,021,635,657.151,043,143,391.283,883,186,264.272,807,382,609.22
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金13,398,978.177,998,909.9122,206,656.7414,435,339.23
经营活动现金流入小计2,035,034,635.321,051,142,301.193,905,392,921.012,821,817,948.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,644,616,666.231,025,058,738.292,876,232,878.542,052,185,003.53
支付给职工以及为职工支付的现金162,474,852.6187,333,289.57304,627,447.42212,294,087.91
支付的各项税费55,098,457.2115,739,677.57131,503,878.496,811,847.92
支付其他与经营活动有关的现金126,777,786.3258,052,022.6251,384,452.35178,817,171.41
经营活动现金流出小计1,988,967,762.371,186,183,728.033,563,748,656.712,540,108,110.77
经营活动产生的现金流量净额46,066,872.95-135,041,426.84341,644,264.3281,709,837.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----151,108,774.87106,108,774.87
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,349,099.31293,155.385,763,408.142,976,946.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,851,6181,321,018
投资活动现金流入小计1,349,099.31293,155.38158,723,801.01110,406,739.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,464,602.8165,253,391.37249,698,275.93146,377,730.4
投资支付的现金----45,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计130,464,602.8165,253,391.37294,698,275.93146,377,730.4
投资活动产生的现金流量净额-129,115,503.5-64,960,235.99-135,974,474.92-35,970,991.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金280,000,000100,000,000448,217,817.69378,217,817.69
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计280,000,000100,000,000448,217,817.69378,217,817.69
偿还债务支付的现金80,000,000--392,217,817.69354,580,917.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,207,406.991,883,541.6679,804,835.5976,418,262.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计143,207,406.991,883,541.66472,022,653.28430,999,179.88
筹资活动产生的现金流量净额136,792,593.0198,116,458.34-23,804,835.59-52,781,362.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响117,507.82-41,318.43-47,698.9-23,306.46
现金及现金等价物净增加额53,861,470.28-101,926,522.92181,817,254.89192,934,177.71
期初现金及现金等价物余额446,155,385.27446,155,385.27264,338,130.38264,338,130.38
期末现金及现金等价物余额500,016,855.55344,228,862.35446,155,385.27457,272,308.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润68,387,634.76--147,499,330.97--
加:资产减值准备5,742,926.83---1,127,317.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧78,988,726.73--161,306,820.71--
无形资产摊销2,990,095.7--5,708,712.54--
长期待摊费用摊销13,705,879.74--25,808,285.24--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失906,957.26--1,968,188.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失162,750---481,600--
财务费用5,302,560.76--7,180,593.75--
投资损失853,545.07---1,067,854.13--
递延所得税资产减少-749,057.35--358,466.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-109,075,824.3---121,144,855.78--
经营性应收项目的减少-100,249,644.31--16,322,937.74--
经营性应付项目的增加79,100,322.06--99,312,556.89--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额46,066,872.95--341,644,264.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额500,016,855.55--446,155,385.27--
减:现金的期初余额446,155,385.27--233,338,130.38--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额----31,000,000--
现金及现金等价物净增加额53,861,470.28--181,817,254.89--
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