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通用股份

(601500)

7.23

-0.04  (-0.55%)

今开:7.29最高:7.34成交:0.54万手 市盈:0.00 上证指数:2582.66   -0.43%2018-12-17
昨收:7.27 最低:7.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7557.57  -0.94%10:25:26

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,879,323,452.32,021,635,657.151,043,143,391.283,883,186,264.27
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金24,481,279.2313,398,978.177,998,909.9122,206,656.74
经营活动现金流入小计2,903,804,731.532,035,034,635.321,051,142,301.193,905,392,921.01
购买商品、接受劳务支付的现金2,184,586,475.271,644,616,666.231,025,058,738.292,876,232,878.54
支付给职工以及为职工支付的现金239,043,416.18162,474,852.6187,333,289.57304,627,447.42
支付的各项税费89,497,825.9155,098,457.2115,739,677.57131,503,878.4
支付其他与经营活动有关的现金191,395,414.54126,777,786.3258,052,022.6251,384,452.35
经营活动现金流出小计2,704,523,131.91,988,967,762.371,186,183,728.033,563,748,656.71
经营活动产生的现金流量净额199,281,599.6346,066,872.95-135,041,426.84341,644,264.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------151,108,774.87
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,349,099.311,349,099.31293,155.385,763,408.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,851,618
投资活动现金流入小计1,349,099.311,349,099.31293,155.38158,723,801.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金289,025,924.5130,464,602.8165,253,391.37249,698,275.93
投资支付的现金------45,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计289,025,924.5130,464,602.8165,253,391.37294,698,275.93
投资活动产生的现金流量净额-287,676,825.19-129,115,503.5-64,960,235.99-135,974,474.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金380,000,000280,000,000100,000,000448,217,817.69
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计380,000,000280,000,000100,000,000448,217,817.69
偿还债务支付的现金130,000,00080,000,000--392,217,817.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,102,204.2263,207,406.991,883,541.6679,804,835.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计197,102,204.22143,207,406.991,883,541.66472,022,653.28
筹资活动产生的现金流量净额182,897,795.78136,792,593.0198,116,458.34-23,804,835.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响364,787.31117,507.82-41,318.43-47,698.9
现金及现金等价物净增加额94,867,357.5353,861,470.28-101,926,522.92181,817,254.89
期初现金及现金等价物余额446,155,385.27446,155,385.27446,155,385.27264,338,130.38
期末现金及现金等价物余额541,022,742.8500,016,855.55344,228,862.35446,155,385.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--68,387,634.76--147,499,330.97
加:资产减值准备--5,742,926.83---1,127,317.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--78,988,726.73--161,306,820.71
无形资产摊销--2,990,095.7--5,708,712.54
长期待摊费用摊销--13,705,879.74--25,808,285.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--906,957.26--1,968,188.11
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--162,750---481,600
财务费用--5,302,560.76--7,180,593.75
投资损失--853,545.07---1,067,854.13
递延所得税资产减少---749,057.35--358,466.16
递延所得税负债增加--------
存货的减少---109,075,824.3---121,144,855.78
经营性应收项目的减少---100,249,644.31--16,322,937.74
经营性应付项目的增加--79,100,322.06--99,312,556.89
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--46,066,872.95--341,644,264.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--500,016,855.55--446,155,385.27
减:现金的期初余额--446,155,385.27--233,338,130.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------31,000,000
现金及现金等价物净增加额--53,861,470.28--181,817,254.89
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