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通用股份

(601500)

8.52

-0.39  (-4.38%)

今开:8.58最高:8.88成交:4.28万手 市盈:0.00 上证指数:2929.33   -3.06%2018-06-19
昨收:8.91 最低:8.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9503.06  -4.43%13:07:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,143,391.283,883,186,264.272,807,382,609.221,916,962,825.69
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,998,909.9122,206,656.7414,435,339.2311,429,324.65
经营活动现金流入小计1,051,142,301.193,905,392,921.012,821,817,948.451,928,392,150.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,025,058,738.292,876,232,878.542,052,185,003.531,687,578,463.61
支付给职工以及为职工支付的现金87,333,289.57304,627,447.42212,294,087.91147,195,268.88
支付的各项税费15,739,677.57131,503,878.496,811,847.9276,128,028.82
支付其他与经营活动有关的现金58,052,022.6251,384,452.35178,817,171.41110,916,529.21
经营活动现金流出小计1,186,183,728.033,563,748,656.712,540,108,110.772,021,818,290.52
经营活动产生的现金流量净额-135,041,426.84341,644,264.3281,709,837.68-93,426,140.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--151,108,774.87106,108,774.87106,108,774.87
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
293,155.385,763,408.142,976,946.211,962,069.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,851,6181,321,0181,486,190
投资活动现金流入小计293,155.38158,723,801.01110,406,739.08109,557,033.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,253,391.37249,698,275.93146,377,730.4142,356,779.85
投资支付的现金--45,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,253,391.37294,698,275.93146,377,730.4142,356,779.85
投资活动产生的现金流量净额-64,960,235.99-135,974,474.92-35,970,991.32-32,799,745.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000448,217,817.69378,217,817.69289,350,500
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000448,217,817.69378,217,817.69289,350,500
偿还债务支付的现金--392,217,817.69354,580,917.69158,478,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,883,541.6679,804,835.5976,418,262.1974,659,237.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,883,541.66472,022,653.28430,999,179.88233,137,737.71
筹资活动产生的现金流量净额98,116,458.34-23,804,835.59-52,781,362.1956,212,762.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-41,318.43-47,698.9-23,306.46-12,623.89
现金及现金等价物净增加额-101,926,522.92181,817,254.89192,934,177.71-70,025,747.75
期初现金及现金等价物余额446,155,385.27264,338,130.38264,338,130.38264,338,130.38
期末现金及现金等价物余额344,228,862.35446,155,385.27457,272,308.09194,312,382.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--147,499,330.97--64,383,408.07
加:资产减值准备---1,127,317.9--3,999,763.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--161,306,820.71--82,349,420.47
无形资产摊销--5,708,712.54--2,808,165.83
长期待摊费用摊销--25,808,285.24--13,054,386.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,968,188.11--879,706.08
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---481,600---480,900
财务费用--7,180,593.75--2,231,880.74
投资损失---1,067,854.13---1,063,685
递延所得税资产减少--358,466.16---449,986.65
递延所得税负债增加--------
存货的减少---121,144,855.78---156,911,906.16
经营性应收项目的减少--16,322,937.74---68,027,189.31
经营性应付项目的增加--99,312,556.89---36,199,204.18
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--341,644,264.3---93,426,140.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--446,155,385.27--194,312,382.63
减:现金的期初余额--233,338,130.38--264,338,130.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--31,000,000----
现金及现金等价物净增加额--181,817,254.89---70,025,747.75
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