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吉林高速

(601518)

2.78

-0.04  (-1.42%)

今开:2.80最高:2.87成交:5.05万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:2.82 最低:2.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金641,559,670.26375,581,025.09150,209,424.931,002,847,360.66
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金43,443,626.7610,165,884.626,667,677.2646,290,817.56
经营活动现金流入小计685,003,297.02385,746,909.71156,877,102.191,049,138,178.22
购买商品、接受劳务支付的现金42,231,195.6725,283,297.6817,234,726.2593,851,578.21
支付给职工以及为职工支付的现金90,469,339.1653,757,008.3825,989,560.33113,181,519.05
支付的各项税费80,385,387.6260,071,802.866,874,726.25129,275,419.76
支付其他与经营活动有关的现金77,055,846.348,107,660.716,555,213.0328,574,924.1
经营活动现金流出小计290,141,768.75187,219,769.6266,654,225.86364,883,441.12
经营活动产生的现金流量净额394,861,528.27198,527,140.0990,222,876.33684,254,737.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--933,7501,043,750--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,144,257.7223,581.68--1,426,095.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------1,820.54
收到其他与投资活动有关的现金201,281,446200,347,696200,237,696440,069,827.78
投资活动现金流入小计203,425,703.72201,305,027.68201,281,446441,494,102.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,267,972.2522,896,284.1121,730,556.8255,734,289.27
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金6,926,317.454,754,224.154,754,224.15358,364,108.9
投资活动现金流出小计68,194,289.727,650,508.2626,484,780.97414,098,398.17
投资活动产生的现金流量净额135,231,414.02173,654,519.42174,796,665.0327,395,704.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,777,47318,777,47318,777,473162,941,350.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计465,135,274.76465,135,274.7618,777,473162,941,350.6
偿还债务支付的现金225,000,000195,000,000--899,483,372.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,864,304.54159,034,443.0632,444,208.75239,493,860.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金182,808.44182,808.44--30,000,000
筹资活动现金流出小计415,047,112.98354,217,251.532,444,208.751,168,977,233.95
筹资活动产生的现金流量净额50,088,161.78110,918,023.26-13,666,735.75-1,006,035,883.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额580,181,104.07483,099,682.77251,352,805.61-294,385,441.71
期初现金及现金等价物余额282,832,847.8282,832,847.8282,832,847.8577,218,289.51
期末现金及现金等价物余额863,013,951.87765,932,530.57534,185,653.41282,832,847.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--120,582,435.42--267,258,494.48
加:资产减值准备------121,464,918.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--72,722,779--200,968,204.83
无形资产摊销--150,766.62--301,533.24
长期待摊费用摊销--714,408.76--1,428,817.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------822,066.72
固定资产报废损失------3,230,057.5
公允价值变动损失--------
财务费用--65,679,521.64--154,278,863.63
投资损失-------114,495,718.19
递延所得税资产减少-------11,736,676.22
递延所得税负债增加--------
存货的减少--119,559.9---226,420
经营性应收项目的减少---39,442,034.34--37,254,181.1
经营性应付项目的增加---22,000,296.91--25,350,547.51
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--198,527,140.09--684,254,737.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--765,932,530.57--282,832,847.8
减:现金的期初余额--282,832,847.8--577,218,289.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--483,099,682.77---294,385,441.71
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