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吉林高速

(601518)

3.07

-0.05  (-1.60%)

今开:3.11最高:3.13成交:5.38万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:3.12 最低:3.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:28:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,209,424.931,002,847,360.66729,937,959.92443,868,348.89
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,667,677.2646,290,817.5629,320,975.6129,172,551.54
经营活动现金流入小计156,877,102.191,049,138,178.22759,258,935.53473,040,900.43
购买商品、接受劳务支付的现金17,234,726.2593,851,578.2119,801,683.739,389,854.68
支付给职工以及为职工支付的现金25,989,560.33113,181,519.0582,585,099.7353,673,528.86
支付的各项税费6,874,726.25129,275,419.7685,325,399.148,863,447.72
支付其他与经营活动有关的现金16,555,213.0328,574,924.146,631,551.3833,810,054.08
经营活动现金流出小计66,654,225.86364,883,441.12234,343,733.94145,736,885.34
经营活动产生的现金流量净额90,222,876.33684,254,737.1524,915,201.59327,304,015.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,043,750------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,426,095.471,380,0001,380,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,820.54----
收到其他与投资活动有关的现金200,237,696440,069,827.78441,714,987.15441,714,987.15
投资活动现金流入小计201,281,446441,494,102.71443,094,987.15443,094,987.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,730,556.8255,734,289.2776,159,020.0954,190,018.53
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金4,754,224.15358,364,108.9159,570,085.9158,488,410.6
投资活动现金流出小计26,484,780.97414,098,398.17235,729,105.99212,678,429.13
投资活动产生的现金流量净额174,796,665.0327,395,704.54207,365,881.16230,416,558.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,777,473162,941,350.6162,941,350.6162,941,350.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,777,473162,941,350.6162,941,350.6162,941,350.6
偿还债务支付的现金--899,483,372.97898,769,255.38898,769,255.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,444,208.75239,493,860.98206,754,464.35140,787,255.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,000,000----
筹资活动现金流出小计32,444,208.751,168,977,233.951,105,523,719.731,039,556,511.07
筹资活动产生的现金流量净额-13,666,735.75-1,006,035,883.35-942,582,369.13-876,615,160.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额251,352,805.61-294,385,441.71-210,301,286.38-318,894,587.36
期初现金及现金等价物余额282,832,847.8577,218,289.51577,218,289.51577,218,289.51
期末现金及现金等价物余额534,185,653.41282,832,847.8366,917,003.13258,323,702.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--267,258,494.48--122,617,431.74
加:资产减值准备--121,464,918.42---1,787.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--200,968,204.83--83,115,406.72
无形资产摊销--301,533.24--150,766.62
长期待摊费用摊销--1,428,817.52--714,408.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---822,066.72----
固定资产报废损失--3,230,057.5----
公允价值变动损失--------
财务费用--154,278,863.63--88,749,385.08
投资损失---114,495,718.19----
递延所得税资产减少---11,736,676.22----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---226,420--218,593.6
经营性应收项目的减少--37,254,181.1--46,685,447.49
经营性应付项目的增加--25,350,547.51---14,945,636.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--684,254,737.1--327,304,015.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--282,832,847.8--258,323,702.15
减:现金的期初余额--577,218,289.51--577,218,289.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---294,385,441.71---318,894,587.36
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