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大智慧

(601519)

3.82

0.05  (1.33%)

今开:3.74最高:3.84成交:5.19万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:3.77 最低:3.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,656,817.45654,604,780.28492,511,322.36414,391,336.54
收到的税费返还94,397.892,052,139.461,720,675.411,720,675.41
收到其他与经营活动有关的现金196,647,481.7543,710,813.4459,894,684.8316,496,139.76
经营活动现金流入小计325,398,697.09700,367,733.18554,126,682.6432,608,151.71
购买商品、接受劳务支付的现金56,582,946.41368,154,998.08367,265,928.01358,918,695.12
支付给职工以及为职工支付的现金92,612,214.37278,716,460.48231,275,143.79174,228,808.03
支付的各项税费3,400,425.5138,900,604.3228,161,393.6917,147,926.9
支付其他与经营活动有关的现金194,716,616.87416,366,995.43166,229,529.3134,680,309.76
经营活动现金流出小计347,312,203.161,102,139,058.31792,931,994.79684,975,739.81
经营活动产生的现金流量净额-21,913,506.07-401,771,325.13-238,805,312.19-252,367,588.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金206,747,010.84237,448,592.35155,791,439.29103,774,801.92
取得投资收益收到的现金--509,993.55867,596.169,262.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,241,065.193,248,871.635,916,239.054,037,618.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--299,446,563.22225,996,830.86--
收到其他与投资活动有关的现金--31,674.85----
投资活动现金流入小计207,988,076.03540,685,695.6388,572,105.36107,821,683.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,825,445.4729,390,329.2414,681,393.986,201,856.31
投资支付的现金165,000,000335,630,000158,262,956.5472,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,333,398.49--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计168,825,445.47365,020,329.24177,277,749.0178,201,856.31
投资活动产生的现金流量净额39,162,630.56175,665,366.36211,294,356.3529,619,826.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--80,000,00080,000,00080,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--80,000,00080,000,00080,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金80,000,000------
筹资活动现金流出小计80,000,000------
筹资活动产生的现金流量净额-80,000,00080,000,00080,000,00080,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,935,000.95-5,366,056.2-9,482,872.38-4,827,515.55
现金及现金等价物净增加额-69,685,876.46-151,472,014.9743,006,171.78-147,575,276.75
期初现金及现金等价物余额381,297,764.3532,769,779.27532,769,779.27532,769,779.27
期末现金及现金等价物余额311,611,887.84381,297,764.3575,775,951.05385,194,502.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--382,830,174.59---102,707,437.49
加:资产减值准备--8,711,648.41---127,827.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,379,509.5--16,308,721.45
无形资产摊销--21,254,896.12--11,915,078.16
长期待摊费用摊销--6,422,992.55--2,814,460.55
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,247,391.67--298,973.7
固定资产报废损失--368,957.21----
公允价值变动损失--192,501--141,860.97
财务费用--3,675,635.22---311,450.76
投资损失---510,779,902.51---1,487,549.93
递延所得税资产减少---1,251,674.8---7,974.75
递延所得税负债增加---1,582,415.69---1,317,565.14
存货的减少---15,227.31---90,847.07
经营性应收项目的减少---2,415,594.97---18,299,268.53
经营性应付项目的增加---125,778,541.27---159,496,761.94
未确认的投资损失--------
其他---215,031,674.85----
经营活动产生的现金流量净额---401,771,325.13---252,367,588.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--381,297,764.3--385,194,502.52
减:现金的期初余额--532,769,779.27--532,769,779.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---151,472,014.97---147,575,276.75
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