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华锐风电

(601558)

2.22

0.05  (2.30%)

今开:2.16最高:2.23成交:144.10万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:2.17 最低:2.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金875,979,776.61433,188,112.92178,477,767.22,112,139,603.41
收到的税费返还292,710.53292,710.53--69,341,863.98
收到其他与经营活动有关的现金295,659,706.58113,299,033125,691,402.53572,758,135.61
经营活动现金流入小计1,171,932,193.72546,779,856.45304,169,169.732,754,239,603
购买商品、接受劳务支付的现金693,679,452.29374,114,534.4616,786,330.221,078,092,686.16
支付给职工以及为职工支付的现金129,372,08494,651,523.9752,464,701.49191,956,830.41
支付的各项税费33,953,732.3222,800,582.4615,077,858.9872,182,428.5
支付其他与经营活动有关的现金471,455,627.58219,276,646.29319,668,092.64511,374,794.51
经营活动现金流出小计1,328,460,896.19710,843,287.18403,996,983.331,853,606,739.58
经营活动产生的现金流量净额-156,528,702.47-164,063,430.73-99,827,813.6900,632,863.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------197,133,215.41
取得投资收益收到的现金201,597.07201,597.07185,160.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
51,707.3313,68024,1809,515,780.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计253,304.4215,277.07209,340.31206,648,996.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,104,071.683,654,272.8732,84045,087,925.44
投资支付的现金11,940,00011,940,00011,940,000100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计35,044,071.6815,594,272.812,672,840145,087,925.44
投资活动产生的现金流量净额-34,790,767.28-15,378,995.73-12,463,499.6961,561,070.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----0634,859,112.52
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------634,859,112.52
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------15,131,260
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----01,373,341,835.78
筹资活动现金流出小计------1,388,473,095.78
筹资活动产生的现金流量净额-------753,613,983.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,283,405.181,685,785.741,659,357.59-3,822,995.06
现金及现金等价物净增加额-188,036,064.57-177,756,640.72-110,631,955.7204,756,955.74
期初现金及现金等价物余额540,344,591.25540,344,591.25540,344,591.25335,587,635.51
期末现金及现金等价物余额352,308,526.68362,587,950.53429,712,635.55540,344,591.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---488,719,489.01---4,452,269,814.73
加:资产减值准备--221,305,574.31--1,898,931,889.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,678,546.18--99,694,470
无形资产摊销--5,913,706.02--16,323,716.85
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,152.4--2,217,574.03
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,320,504.45--24,237,902.18
投资损失---2,959,242.4---37,963,006.83
递延所得税资产减少------101,720,108.64
递延所得税负债增加--------
存货的减少--278,020,776.66--1,107,688,253.55
经营性应收项目的减少--847,293,426.35--3,772,833,128.68
经营性应付项目的增加---1,070,955,385.69---1,659,374,401.69
未确认的投资损失--------
其他----026,593,043.19
经营活动产生的现金流量净额---164,063,430.73--900,632,863.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--362,587,950.53--540,344,591.25
减:现金的期初余额--540,344,591.25--335,587,635.51
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---177,756,640.72--204,756,955.74
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