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*ST锐电

(601558)

1.80

0.03  (1.69%)

今开:1.76最高:1.80成交:25.70万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:1.77 最低:1.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,402,499,613.15875,979,776.61433,188,112.92178,477,767.2
收到的税费返还1,144,500292,710.53292,710.53--
收到其他与经营活动有关的现金301,759,042.13295,659,706.58113,299,033125,691,402.53
经营活动现金流入小计1,705,403,155.281,171,932,193.72546,779,856.45304,169,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,692,963.46693,679,452.29374,114,534.4616,786,330.22
支付给职工以及为职工支付的现金184,391,174.74129,372,08494,651,523.9752,464,701.49
支付的各项税费51,164,830.6133,953,732.3222,800,582.4615,077,858.98
支付其他与经营活动有关的现金576,482,849.12471,455,627.58219,276,646.29319,668,092.64
经营活动现金流出小计2,108,731,817.931,328,460,896.19710,843,287.18403,996,983.33
经营活动产生的现金流量净额-403,328,662.65-156,528,702.47-164,063,430.73-99,827,813.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--201,597.07201,597.07185,160.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,999,00051,707.3313,68024,180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金23,229,697----0
投资活动现金流入小计28,228,697253,304.4215,277.07209,340.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,907,868.7823,104,071.683,654,272.8732,840
投资支付的现金24,180,00011,940,00011,940,00011,940,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,796,461.85----0
投资活动现金流出小计78,884,330.6335,044,071.6815,594,272.812,672,840
投资活动产生的现金流量净额-50,655,633.63-34,790,767.28-15,378,995.73-12,463,499.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,178,179,551.24----0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,178,179,551.24------
偿还债务支付的现金239,018,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,131,260------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金694,192,685.44----0
筹资活动现金流出小计948,341,945.44------
筹资活动产生的现金流量净额229,837,605.8------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响530,354.693,283,405.181,685,785.741,659,357.59
现金及现金等价物净增加额-223,616,335.79-188,036,064.57-177,756,640.72-110,631,955.7
期初现金及现金等价物余额540,344,591.25540,344,591.25540,344,591.25540,344,591.25
期末现金及现金等价物余额316,728,255.46352,308,526.68362,587,950.53429,712,635.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-3,099,344,992.11---488,719,489.01--
加:资产减值准备1,187,385,047.92--221,305,574.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧88,097,271.07--44,678,546.18--
无形资产摊销11,795,967.07--5,913,706.02--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,025,188.56--38,152.4--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用16,504,003.86--1,320,504.45--
投资损失-29,090,862.68---2,959,242.4--
递延所得税资产减少-3,674,027.87------
递延所得税负债增加406,121.67------
存货的减少765,920,512.56--278,020,776.66--
经营性应收项目的减少1,179,164,752.73--847,293,426.35--
经营性应付项目的增加-519,523,106.71---1,070,955,385.69--
未确认的投资损失--------
其他-7,994,538.72----0
经营活动产生的现金流量净额-403,328,662.65---164,063,430.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额316,728,255.46--362,587,950.53--
减:现金的期初余额540,344,591.25--540,344,591.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-223,616,335.79---177,756,640.72--
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