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ST锐电

(601558)

1.29

-0.02  (-1.53%)

今开:1.29最高:1.30成交:22.64万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-23
昨收:1.31 最低:1.28 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10631.12  -1.25%15:30:31

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,681,222.381,031,353,271.21726,369,852.82364,460,233.35
收到的税费返还--3,546,266.931,249,888.651,249,888.65
收到其他与经营活动有关的现金27,197,486.39170,416,367.25188,403,628.4965,703,496.4
经营活动现金流入小计249,878,708.771,205,315,905.39916,023,369.96431,413,618.4
购买商品、接受劳务支付的现金124,372,820.45683,583,031.14362,879,550.6249,345,170.95
支付给职工以及为职工支付的现金66,001,828.91173,960,812.6128,247,029.2886,541,552.67
支付的各项税费5,628,483.5826,525,414.9755,151,464.2617,661,059.7
支付其他与经营活动有关的现金74,712,516.99244,768,920.33282,488,608.43144,202,814.03
经营活动现金流出小计270,715,649.931,128,838,179.04828,766,652.57497,750,597.35
经营活动产生的现金流量净额-20,836,941.1676,477,726.3587,256,717.39-66,336,978.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,5608,802,65218,908,00010,010,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,981.0610,000,000----
投资活动现金流入小计24,541.0618,802,65218,908,00010,010,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,591,966.3118,719,243.446,857,684.224,688,363
投资支付的现金4,400,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--31,546,126.96----
投资活动现金流出小计9,991,966.3150,265,370.46,857,684.224,688,363
投资活动产生的现金流量净额-9,967,425.25-31,462,718.412,050,315.785,321,637
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--542,897,517.32----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--542,897,517.32----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--303,213,454.65----
筹资活动现金流出小计--303,213,454.65----
筹资活动产生的现金流量净额--239,684,062.67----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-100,045.76208,930.7877,653.3182,227.89
现金及现金等价物净增加额-30,904,412.17284,908,001.499,384,686.47-60,833,114.06
期初现金及现金等价物余额601,636,256.86316,728,255.46316,728,255.46316,728,255.46
期末现金及现金等价物余额570,731,844.69601,636,256.86416,112,941.93255,895,141.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--114,796,172.69--433,858,258.36
加:资产减值准备---160,095,946.18---10,548,149.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--43,207,307.2--27,980,308.63
无形资产摊销--7,342,019.67--4,420,099.26
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,602,518.74--16,937,022.72
固定资产报废损失--18,419,015.3----
公允价值变动损失--------
财务费用---268,645.95--650,397.44
投资损失---250,336,152.09---227,353,541.78
递延所得税资产减少--3,674,027.87--570,345.93
递延所得税负债增加--951,007.98--849,861.42
存货的减少--810,107.18--29,426,619.16
经营性应收项目的减少--2,036,425,261.99--728,419,893.49
经营性应付项目的增加---1,647,790,510.18---1,071,548,094.41
未确认的投资损失--------
其他---75,053,420.39----
经营活动产生的现金流量净额--76,477,726.35---66,336,978.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--601,636,256.86--255,895,141.4
减:现金的期初余额--316,728,255.46--316,728,255.46
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--284,908,001.4---60,833,114.06
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