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三星医疗

(601567)

  

流通市值:383.18亿  总市值:387.66亿
流通股本:13.95亿   总股本:14.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,919,160,601.944,892,616,737.672,315,295,958.078,749,857,265.84
收取利息、手续费及佣金的现金31,079,060.6616,808,836.24-84,777,548.01
收到的税费返还194,750,180.1493,840,703.1842,016,770.32145,363,279.46
收到其他与经营活动有关的现金387,393,674.18210,214,406.6193,025,120.36204,240,958.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计8,532,383,516.925,213,480,683.692,550,337,848.759,184,239,051.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,823,864,964.562,939,550,497.471,310,450,484.255,011,395,869.5
支付给职工以及为职工支付的现金1,325,379,790.42870,783,919.19422,700,326.291,341,010,140.09
支付的各项税费648,223,158.42401,258,879.61190,527,465.46605,622,034.57
支付其他与经营活动有关的现金1,441,258,707.77823,594,296.59380,228,655.741,003,626,191.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,238,726,621.175,035,187,592.862,303,906,931.747,961,654,235.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额293,656,895.75178,293,090.83246,430,917.011,222,584,815.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金311,918,895.28213,256,805.26107,553,557.961,316,305,712.58
取得投资收益收到的现金54,237,647.0241,071,652.64-84,134,436.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额164,927.21166,618.14-249,957.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计366,321,469.51254,495,076.04107,553,557.961,400,690,106.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356,741,039.88211,601,083.1387,616,188.63403,882,569.17
投资支付的现金125,921,183.3152,214,967.07-675,946,088.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金286,336,055.36286,336,055.36-491,670,950.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计768,998,278.55550,152,105.5687,616,188.631,571,499,608.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-402,676,809.04-295,657,029.5219,937,369.33-170,809,502.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29,550,00026,770,00025,760,000126,260,719.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,550,00026,770,000-37,596,280
取得借款收到的现金1,242,527,118.79612,792,498.45222,792,498.452,698,485,037.89
收到其他与筹资活动有关的现金532,323,570.41260,479,378.74101,218,867.0385,416,798.56
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,804,400,689.2900,041,877.19349,771,365.482,910,162,555.97
偿还债务支付的现金1,790,482,366.78913,098,331.78313,098,331.783,576,087,478.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金523,843,948.13518,879,678.837,465,339.8498,942,155.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---3,327,437.75
支付其他与筹资活动有关的现金421,603,469.98217,843,662.12120,322,085.7757,821,953.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,735,929,784.891,649,821,672.73440,885,757.354,132,851,587.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-931,529,095.69-749,779,795.54-91,114,391.87-1,222,689,031.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,327,199.41-10,477,090.33-3,247,121.5-2,009,362.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,064,876,208.39-877,620,824.56172,006,772.97-172,923,080.9
加:期初现金及现金等价物余额2,530,755,789.012,530,755,789.012,523,900,942.572,703,678,869.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,465,879,580.621,653,134,964.452,695,907,715.542,530,755,789.01
补充资料:
净利润-873,063,243.6-965,005,009.64
资产减值准备--266,132.77-11,539,250
固定资产和投资性房地产折旧-101,043,463.29-205,434,806.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-101,043,463.29-205,434,806.81
无形资产摊销-9,492,953.12-23,268,078.25
长期待摊费用摊销-28,249,362.01-33,827,151.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--245,863.43--188,961.9
固定资产报废损失-1,350,866.22-2,069,711.14
公允价值变动损失-395,152.36-107,480,691.55
财务费用--66,898,552.64-63,338,542.22
投资损失--119,286,378.76--84,950,733.86
递延所得税--45,652,981.21--24,966,426.28
其中:递延所得税资产减少--140,430,416.37--18,688,018.59
递延所得税负债增加-94,777,435.16--6,278,407.69
存货的减少--395,592,533.14--648,413,727.51
经营性应收项目的减少--836,501,249.1--330,189,180.22
经营性应付项目的增加-506,182,284.36-758,966,102.47
其他-62,129,601.95-112,331,584.8
现金的期末余额-1,653,134,964.45-2,530,755,789.01
减:现金的期初余额-2,530,755,789.01-2,703,678,869.91
公告日期2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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