流通市值:383.18亿 | 总市值:387.66亿 | ||
流通股本:13.95亿 | 总股本:14.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,919,160,601.94 | 4,892,616,737.67 | 2,315,295,958.07 | 8,749,857,265.84 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 31,079,060.66 | 16,808,836.24 | - | 84,777,548.01 |
收到的税费返还 | 194,750,180.14 | 93,840,703.18 | 42,016,770.32 | 145,363,279.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 387,393,674.18 | 210,214,406.6 | 193,025,120.36 | 204,240,958.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,532,383,516.92 | 5,213,480,683.69 | 2,550,337,848.75 | 9,184,239,051.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,823,864,964.56 | 2,939,550,497.47 | 1,310,450,484.25 | 5,011,395,869.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,325,379,790.42 | 870,783,919.19 | 422,700,326.29 | 1,341,010,140.09 |
支付的各项税费 | 648,223,158.42 | 401,258,879.61 | 190,527,465.46 | 605,622,034.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,441,258,707.77 | 823,594,296.59 | 380,228,655.74 | 1,003,626,191.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,238,726,621.17 | 5,035,187,592.86 | 2,303,906,931.74 | 7,961,654,235.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,656,895.75 | 178,293,090.83 | 246,430,917.01 | 1,222,584,815.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 311,918,895.28 | 213,256,805.26 | 107,553,557.96 | 1,316,305,712.58 |
取得投资收益收到的现金 | 54,237,647.02 | 41,071,652.64 | - | 84,134,436.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164,927.21 | 166,618.14 | - | 249,957.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 366,321,469.51 | 254,495,076.04 | 107,553,557.96 | 1,400,690,106.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,741,039.88 | 211,601,083.13 | 87,616,188.63 | 403,882,569.17 |
投资支付的现金 | 125,921,183.31 | 52,214,967.07 | - | 675,946,088.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 286,336,055.36 | 286,336,055.36 | - | 491,670,950.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 768,998,278.55 | 550,152,105.56 | 87,616,188.63 | 1,571,499,608.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,676,809.04 | -295,657,029.52 | 19,937,369.33 | -170,809,502.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 29,550,000 | 26,770,000 | 25,760,000 | 126,260,719.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,550,000 | 26,770,000 | - | 37,596,280 |
取得借款收到的现金 | 1,242,527,118.79 | 612,792,498.45 | 222,792,498.45 | 2,698,485,037.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 532,323,570.41 | 260,479,378.74 | 101,218,867.03 | 85,416,798.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,804,400,689.2 | 900,041,877.19 | 349,771,365.48 | 2,910,162,555.97 |
偿还债务支付的现金 | 1,790,482,366.78 | 913,098,331.78 | 313,098,331.78 | 3,576,087,478.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 523,843,948.13 | 518,879,678.83 | 7,465,339.8 | 498,942,155.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,327,437.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,603,469.98 | 217,843,662.12 | 120,322,085.77 | 57,821,953.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,735,929,784.89 | 1,649,821,672.73 | 440,885,757.35 | 4,132,851,587.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -931,529,095.69 | -749,779,795.54 | -91,114,391.87 | -1,222,689,031.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,327,199.41 | -10,477,090.33 | -3,247,121.5 | -2,009,362.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,064,876,208.39 | -877,620,824.56 | 172,006,772.97 | -172,923,080.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,530,755,789.01 | 2,530,755,789.01 | 2,523,900,942.57 | 2,703,678,869.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,465,879,580.62 | 1,653,134,964.45 | 2,695,907,715.54 | 2,530,755,789.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 873,063,243.6 | - | 965,005,009.64 |
资产减值准备 | - | -266,132.77 | - | 11,539,250 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 101,043,463.29 | - | 205,434,806.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 101,043,463.29 | - | 205,434,806.81 |
无形资产摊销 | - | 9,492,953.12 | - | 23,268,078.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,249,362.01 | - | 33,827,151.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -245,863.43 | - | -188,961.9 |
固定资产报废损失 | - | 1,350,866.22 | - | 2,069,711.14 |
公允价值变动损失 | - | 395,152.36 | - | 107,480,691.55 |
财务费用 | - | -66,898,552.64 | - | 63,338,542.22 |
投资损失 | - | -119,286,378.76 | - | -84,950,733.86 |
递延所得税 | - | -45,652,981.21 | - | -24,966,426.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -140,430,416.37 | - | -18,688,018.59 |
递延所得税负债增加 | - | 94,777,435.16 | - | -6,278,407.69 |
存货的减少 | - | -395,592,533.14 | - | -648,413,727.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -836,501,249.1 | - | -330,189,180.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 506,182,284.36 | - | 758,966,102.47 |
其他 | - | 62,129,601.95 | - | 112,331,584.8 |
现金的期末余额 | - | 1,653,134,964.45 | - | 2,530,755,789.01 |
减:现金的期初余额 | - | 2,530,755,789.01 | - | 2,703,678,869.91 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |