流通市值:184.43亿 | 总市值:184.43亿 | ||
流通股本:43.39亿 | 总股本:43.39亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,544,173,822.33 | 7,973,651,167.29 | 4,900,863,575.45 | 1,956,411,049.02 |
收到的税费返还 | 69,854,600.45 | 63,201,676.83 | 34,029,366.09 | 34,339,817.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 278,803,415.78 | 224,271,519.67 | 173,729,777.25 | 99,587,863.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,892,831,838.56 | 8,261,124,363.79 | 5,108,622,718.79 | 2,090,338,730.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,778,575,786.72 | 5,872,916,128.12 | 3,520,132,412.77 | 1,522,224,849.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,219,772,772.35 | 956,935,924.35 | 696,454,889.56 | 461,549,639.17 |
支付的各项税费 | 317,892,632.3 | 264,025,420.26 | 200,607,167.09 | 119,873,189.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 376,619,005.47 | 276,791,590.85 | 162,113,574.13 | 93,404,371.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,692,860,196.84 | 7,370,669,063.58 | 4,579,308,043.55 | 2,197,052,049.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,199,971,641.72 | 890,455,300.21 | 529,314,675.24 | -106,713,319.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 40,533,454.77 | 39,769,051.49 | 39,491,172.4 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,570,425.08 | 69,602,577.75 | 54,405,081.12 | 29,621,876.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 110,103,879.85 | 109,371,629.24 | 93,896,253.52 | 29,621,876.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,039,976.93 | 95,825,318.39 | 68,373,887.64 | 31,732,351.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 3,516,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 150,555,976.93 | 95,825,318.39 | 68,373,887.64 | 31,732,351.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,452,097.08 | 13,546,310.85 | 25,522,365.88 | -2,110,474.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,300,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,300,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
取得借款收到的现金 | 1,850,000,000 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 700,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,869,300,000 | 1,410,200,000 | 1,410,200,000 | 710,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 3,420,061,762.71 | 2,942,761,762.71 | 2,397,461,762.71 | 1,411,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,727,888.96 | 101,715,432.83 | 37,469,505.69 | 21,602,716.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 49,469,379.94 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,587,000 | 18,390,000 | 17,583,500 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,561,376,651.67 | 3,062,867,195.54 | 2,452,514,768.4 | 1,432,602,716.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,692,076,651.67 | -1,652,667,195.54 | -1,042,314,768.4 | -722,402,716.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,299,756.08 | 1,435,980.27 | 39,099,404.62 | -3,325,808.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -529,257,350.95 | -747,229,604.21 | -448,378,322.66 | -834,552,318.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625,066,874.77 | 1,625,066,874.77 | 1,625,066,874.77 | 1,625,066,874.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,095,809,523.82 | 877,837,270.56 | 1,176,688,552.11 | 790,514,555.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | 393,779,899.33 | - | 196,770,887.58 | - |
资产减值准备 | 2,139,589.29 | - | 389,081.94 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 255,356,934.92 | - | 165,866,189.97 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 252,882,578.47 | - | 165,866,189.97 | - |
投资性房地产折旧 | 2,474,356.45 | - | - | - |
无形资产摊销 | 39,174,737.6 | - | 12,576,669.5 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,832,961.26 | - | 4,842,516.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,316,930.4 | - | -16,345,387.6 | - |
固定资产报废损失 | 99,536.92 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 8,325,167.95 | - | 4,888,736.82 | - |
财务费用 | 65,003,782.04 | - | 41,203,861.73 | - |
投资损失 | -87,461,174.48 | - | -46,145,331.88 | - |
递延所得税 | -10,731,103.5 | - | -4,627,780.87 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -20,746,506 | - | -18,530,290.04 | - |
递延所得税负债增加 | 10,015,402.5 | - | 13,902,509.17 | - |
存货的减少 | 302,784,301.61 | - | 292,541,193.76 | - |
经营性应收项目的减少 | 267,658,873.89 | - | -838,310,457.57 | - |
经营性应付项目的增加 | -224,322,807.51 | - | 608,626,853.04 | - |
现金的期末余额 | 1,095,809,523.82 | - | 1,176,688,552.11 | - |
减:现金的期初余额 | 1,625,066,874.77 | - | 1,625,066,874.77 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |