当前位置:首页 - 行情中心 - 中信重工(601608) - 财务分析 - 现金流量表

中信重工

(601608)

  

流通市值:184.43亿  总市值:184.43亿
流通股本:43.39亿   总股本:43.39亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,544,173,822.337,973,651,167.294,900,863,575.451,956,411,049.02
收到的税费返还69,854,600.4563,201,676.8334,029,366.0934,339,817.87
收到其他与经营活动有关的现金278,803,415.78224,271,519.67173,729,777.2599,587,863.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,892,831,838.568,261,124,363.795,108,622,718.792,090,338,730.27
购买商品、接受劳务支付的现金7,778,575,786.725,872,916,128.123,520,132,412.771,522,224,849.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,219,772,772.35956,935,924.35696,454,889.56461,549,639.17
支付的各项税费317,892,632.3264,025,420.26200,607,167.09119,873,189.92
支付其他与经营活动有关的现金376,619,005.47276,791,590.85162,113,574.1393,404,371.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,692,860,196.847,370,669,063.584,579,308,043.552,197,052,049.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,199,971,641.72890,455,300.21529,314,675.24-106,713,319.16
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金40,533,454.7739,769,051.4939,491,172.4-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,570,425.0869,602,577.7554,405,081.1229,621,876.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计110,103,879.85109,371,629.2493,896,253.5229,621,876.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,039,976.9395,825,318.3968,373,887.6431,732,351.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金3,516,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计150,555,976.9395,825,318.3968,373,887.6431,732,351.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-40,452,097.0813,546,310.8525,522,365.88-2,110,474.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,300,00010,200,00010,200,00010,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,300,00010,200,00010,200,00010,200,000
取得借款收到的现金1,850,000,0001,400,000,0001,400,000,000700,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,869,300,0001,410,200,0001,410,200,000710,200,000
偿还债务支付的现金3,420,061,762.712,942,761,762.712,397,461,762.711,411,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,727,888.96101,715,432.8337,469,505.6921,602,716.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-49,469,379.94--
支付其他与筹资活动有关的现金25,587,00018,390,00017,583,500-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,561,376,651.673,062,867,195.542,452,514,768.41,432,602,716.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,692,076,651.67-1,652,667,195.54-1,042,314,768.4-722,402,716.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,299,756.081,435,980.2739,099,404.62-3,325,808.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-529,257,350.95-747,229,604.21-448,378,322.66-834,552,318.78
加:期初现金及现金等价物余额1,625,066,874.771,625,066,874.771,625,066,874.771,625,066,874.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,095,809,523.82877,837,270.561,176,688,552.11790,514,555.99
补充资料:
净利润393,779,899.33-196,770,887.58-
资产减值准备2,139,589.29-389,081.94-
固定资产和投资性房地产折旧255,356,934.92-165,866,189.97-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧252,882,578.47-165,866,189.97-
投资性房地产折旧2,474,356.45---
无形资产摊销39,174,737.6-12,576,669.5-
长期待摊费用摊销6,832,961.26-4,842,516.44-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,316,930.4--16,345,387.6-
固定资产报废损失99,536.92---
公允价值变动损失8,325,167.95-4,888,736.82-
财务费用65,003,782.04-41,203,861.73-
投资损失-87,461,174.48--46,145,331.88-
递延所得税-10,731,103.5--4,627,780.87-
其中:递延所得税资产减少-20,746,506--18,530,290.04-
递延所得税负债增加10,015,402.5-13,902,509.17-
存货的减少302,784,301.61-292,541,193.76-
经营性应收项目的减少267,658,873.89--838,310,457.57-
经营性应付项目的增加-224,322,807.51-608,626,853.04-
现金的期末余额1,095,809,523.82-1,176,688,552.11-
减:现金的期初余额1,625,066,874.77-1,625,066,874.77-
公告日期2024-03-162023-10-272023-08-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑