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中国卫通

(601698)

  

流通市值:825.44亿  总市值:825.44亿
流通股本:42.24亿   总股本:42.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金231,792,203.332,872,335,309.441,349,062,521.03717,465,327.21
收到其他与经营活动有关的现金39,087,921.03260,810,588.85181,477,897.29143,013,210.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计270,880,124.363,133,145,898.291,530,540,418.32860,478,537.88
购买商品、接受劳务支付的现金111,732,963.42713,164,606.08421,491,167.34300,312,796.21
支付给职工以及为职工支付的现金93,132,496.61345,972,491.64242,197,293.79174,809,519.05
支付的各项税费27,694,490.81123,860,018.4645,672,135.6238,866,480.78
支付其他与经营活动有关的现金14,676,678.08122,248,647.1680,860,200.1544,666,293.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计247,236,628.921,305,245,763.34790,220,796.9558,655,089.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,643,495.441,827,900,134.95740,319,621.42301,823,447.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-5,678,311,0531,871,080,414.71,404,711,251.1
取得投资收益收到的现金-32,414,003.44,307,428.04-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-473.16473.16473.16
收到的其他与投资活动有关的现金-229,680,791.47229,680,791.47160,839,789.73
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-5,940,406,321.032,105,069,107.371,565,551,513.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,850,091.761,433,158,741.4171,138,189.9749,792,823.9
投资支付的现金1,237,112,983.445,941,472,104.694,362,819,588.082,050,342,085.9
取得子公司及其他营业单位支付的现金--4,008,337.76--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,354,963,075.27,370,622,508.344,433,957,778.052,100,134,909.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,354,963,075.2-1,430,216,187.31-2,328,888,670.68-534,583,395.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-91,350,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-91,350,000--
取得借款收到的现金-19,000,00019,000,0009,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-110,350,00019,000,0009,000,000
偿还债务支付的现金-29,000,0002,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-226,586,716.14193,445,679.05159,653,494.4
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-119,353,094.1788,680,920.8354,669,328.62
支付其他与筹资活动有关的现金755,530.2635,987,857.514,464,947.3714,442,717.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计755,530.26291,574,573.64209,910,626.42176,096,212.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-755,530.26-181,224,573.64-190,910,626.42-167,096,212.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,491,328.540,002,727.22-12,194,163.0315,471,985.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,328,583,781.52256,462,101.22-1,791,673,838.71-384,384,174.78
加:期初现金及现金等价物余额3,862,018,193.043,605,556,091.823,607,780,647.823,605,556,091.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,533,434,411.523,862,018,193.041,816,106,809.113,221,171,917.04
补充资料:
净利润-567,817,987.48-462,379,682.99
资产减值准备-145,193,014.33--
固定资产和投资性房地产折旧-1,180,470,480.82-555,963,662.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,180,470,480.82-555,963,662.37
无形资产摊销-71,703,204.85-35,242,521.52
长期待摊费用摊销-960,297.6-480,148.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68,934.37--
固定资产报废损失-11,569.77-12,239.47
公允价值变动损失----1,266,995.54
财务费用-5,457,735.45-9,319,360.88
投资损失-14,571,103.67-18,229,335.43
递延所得税-9,463,378.54-29,506,358.82
其中:递延所得税资产减少-34,607,947.94-54,456,666.54
递延所得税负债增加--25,144,569.4--24,950,307.72
存货的减少--3,108,194.01-6,280,974.26
经营性应收项目的减少--90,704,660.92--562,562,543.29
经营性应付项目的增加--122,230,000.7--300,659,350.35
现金的期末余额-3,862,018,193.04-3,221,171,917.04
减:现金的期初余额-3,605,556,091.82-3,605,556,091.82
公告日期2025-04-302025-04-022024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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