流通市值:112.84亿 | 总市值:112.84亿 | ||
流通股本:35.71亿 | 总股本:35.71亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,159,918,387.23 | 2,904,428,510.21 | 1,111,943,039.15 | 671,376,821.77 |
收到的税费返还 | 124,801,209.04 | 29,724,720.43 | 14,700,466.24 | 579,197.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 456,101,131.81 | 211,884,767.14 | 147,474,825.04 | 107,078,808.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,740,820,728.08 | 3,146,037,997.78 | 1,274,118,330.43 | 779,034,827.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,986,073,904.36 | 3,032,169,648.44 | 2,134,911,230.36 | 1,538,689,345.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 457,153,868.79 | 334,199,016.55 | 219,824,539.06 | 130,161,302.09 |
支付的各项税费 | 440,642,988.66 | 307,664,448.82 | 182,982,041.65 | 86,901,241.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 454,594,400.53 | 173,601,962.86 | 85,663,954.26 | 66,964,484.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,338,465,162.34 | 3,847,635,076.67 | 2,623,381,765.33 | 1,822,716,373.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -597,644,434.26 | -701,597,078.89 | -1,349,263,434.9 | -1,043,681,545.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 279,984,257.11 | 84,404,673.17 | 65,646,294.07 | 24,509,975 |
取得投资收益收到的现金 | 106,541,983 | 70,645,137.67 | 67,344,847.56 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,298,124.7 | 3,307,333.05 | 1,593,688.51 | 569,868 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550,919,350.66 | 186,671,320.7 | 184,974,680.7 | 135,032,650.7 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 274,442,921.76 | 477,544,761.4 | 451,427,358.63 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,225,186,637.23 | 822,573,225.99 | 770,986,869.47 | 160,112,493.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,293,848,262.4 | 2,563,404,780.15 | 2,081,232,451.86 | 831,610,325.6 |
投资支付的现金 | 374,935,453.81 | 239,516,571.17 | 189,335,676.61 | 35,231,785.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 63,762,110.1 | 7,607,556.98 | 7,574,810.44 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,788,037.56 | 3,073,039.29 | 514,792.56 | 53,761,542.79 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,777,333,863.87 | 2,813,601,947.59 | 2,278,657,731.47 | 920,603,653.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,552,147,226.64 | -1,991,028,721.6 | -1,507,670,862 | -760,491,159.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,989,099,997.04 | 2,989,899,997.04 | 2,989,099,997.04 | 2,989,099,997.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得借款收到的现金 | 5,228,377,689.02 | 4,286,385,829.88 | 3,250,146,829.13 | 1,772,476,710.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,336,415,390.58 | 1,070,125,466.65 | 901,965,990.75 | 405,319,860.15 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,553,893,076.64 | 8,346,411,293.57 | 7,141,212,816.92 | 5,166,896,567.32 |
偿还债务支付的现金 | 3,231,725,494.61 | 3,033,844,533.99 | 2,567,309,262.83 | 1,043,189,628.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 441,933,839.58 | 281,506,932.83 | 195,665,185.01 | 77,373,015.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,141,745 | 5,066,955.01 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,013,156,017 | 2,195,915,529.18 | 1,377,717,589.36 | 555,589,481.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,686,815,351.19 | 5,511,266,996 | 4,140,692,037.2 | 1,676,152,125.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,867,077,725.45 | 2,835,144,297.57 | 3,000,520,779.72 | 3,490,744,441.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,793,458.35 | 14,370,228.64 | -2,835,956.19 | 7,502,631.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -288,507,393.8 | 156,888,725.72 | 140,750,526.63 | 1,694,074,367.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,950,322,087.86 | 3,950,322,087.86 | 3,950,322,087.86 | 3,950,322,087.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,661,814,694.06 | 4,107,210,813.58 | 4,091,072,614.49 | 5,644,396,455.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | 392,328,979.43 | - | 143,073,773.22 | - |
资产减值准备 | 255,678,361.54 | - | 5,638,140.61 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,034,088,363.21 | - | 505,201,247.04 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,034,088,363.21 | - | 505,201,247.04 | - |
无形资产摊销 | 12,092,498.42 | - | 5,908,735.87 | - |
长期待摊费用摊销 | 12,382,954.43 | - | 5,969,813.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,435,562.52 | - | -215,727.36 | - |
固定资产报废损失 | 76,158,086.01 | - | 52,927,162.64 | - |
公允价值变动损失 | -29,901,848.33 | - | -4,407,786.56 | - |
财务费用 | 808,701,472.53 | - | 455,304,536.29 | - |
投资损失 | -388,491,619.67 | - | -130,075,239.45 | - |
递延所得税 | -55,453,491.73 | - | -8,422,538.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -40,107,615.79 | - | -11,368,607.24 | - |
递延所得税负债增加 | -15,345,875.94 | - | 2,946,068.94 | - |
存货的减少 | -4,116,295,975.14 | - | -1,632,775,228.93 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,479,075,606.18 | - | -1,261,872,076.37 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,710,726,112.42 | - | 453,099,648.56 | - |
其他 | 113,237,808.97 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,661,814,694.06 | - | 4,091,072,614.49 | - |
减:现金的期初余额 | 3,950,322,087.86 | - | 3,950,322,087.86 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |