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皖新传媒

(601801)

17.29

-0.14  (-0.80%)

今开:17.35最高:17.48成交:7.42万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:17.43 最低:17.22 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,794,208,817.393,078,772,320.21,172,091,588.156,907,538,626.31
收到的税费返还735,137.54735,137.54--6,008,343.73
收到其他与经营活动有关的现金99,317,452.3168,257,798.5144,314,462.54155,618,288.25
经营活动现金流入小计4,894,261,407.243,147,765,256.251,216,406,050.697,069,165,258.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,041,530,887.32,396,867,917.5862,560,398.775,671,074,583.23
支付给职工以及为职工支付的现金428,792,052304,463,387.02191,370,004.28536,461,095.6
支付的各项税费94,566,725.0447,162,130.125,768,540.6975,113,717.55
支付其他与经营活动有关的现金268,540,252.67189,449,018.83124,979,940.6392,537,060.8
经营活动现金流出小计4,833,429,917.012,937,942,453.451,204,678,884.346,675,186,457.18
经营活动产生的现金流量净额60,831,490.23209,822,802.811,727,166.35393,978,801.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金662,560,957.66694,411,176.79335,557,057.542,364,015,867.04
取得投资收益收到的现金145,667,129.22134,237,716.822,227,239.65203,976,894.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,389,7164,382,34315,420668,859.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金68,550,700.9540,679,438.8121,089,145.3472,532,120.45
投资活动现金流入小计881,168,503.83873,710,675.4378,888,862.532,641,193,741.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,771,468.41115,965,107.0945,868,957.69146,589,149.74
投资支付的现金645,808,392.04491,658,530178,041,6672,064,572,310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------152,575,145.68
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计787,579,860.45607,623,637.09223,910,624.692,363,736,605.42
投资活动产生的现金流量净额93,588,643.38266,087,038.31154,978,237.84277,457,135.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金91,321,022.5280,321,022.52012,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,058,771,013.8680,321,022.52--13,529,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,614,063.02236,600,000--213,092,819.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计238,614,063.02236,600,000--213,092,819.67
筹资活动产生的现金流量净额1,820,156,950.84-156,278,977.48---199,563,819.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响743.42541.45-145.22278,563.27
现金及现金等价物净增加额1,974,577,827.87319,631,405.08166,705,258.97472,150,680.5
期初现金及现金等价物余额3,235,185,804.843,235,185,804.843,235,185,804.842,763,035,124.34
期末现金及现金等价物余额5,209,763,632.713,554,817,209.923,401,891,063.813,235,185,804.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--486,001,816.17--777,787,914.66
加:资产减值准备--11,132,612.87--10,964,134.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,337,828.81--55,495,866.84
无形资产摊销--10,024,027.04--18,163,232.29
长期待摊费用摊销--3,639,895.18--6,991,850.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,576,882.34--4,947.42
固定资产报废损失------104,361.51
公允价值变动损失--107,509.64--33,306.94
财务费用---40,750,178.59---72,810,683.72
投资损失---93,888,450.57---215,430,342.47
递延所得税资产减少------169,518.07
递延所得税负债增加--------
存货的减少--47,709,077.86---122,357,080
经营性应收项目的减少---918,106,789.71---79,827,768.54
经营性应付项目的增加--682,750,793.61--13,789,557.25
未确认的投资损失--------
其他---4,558,457.170899,985.77
经营活动产生的现金流量净额--209,822,802.8--393,978,801.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,554,817,209.92--3,235,185,804.84
减:现金的期初余额--3,235,185,804.84--2,763,035,124.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--319,631,405.08--472,150,680.5
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