流通市值:157.74亿 | 总市值:157.74亿 | ||
流通股本:19.89亿 | 总股本:19.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,838,050,837.81 | 5,025,038,807.75 | 2,469,333,599.31 | 11,979,922,735.52 |
收到的税费返还 | 1,060,008.24 | 987,132.71 | 161,132.02 | 79,608,293.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168,112,934.21 | 121,743,329.52 | 69,143,839.01 | 193,843,747.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,007,223,780.26 | 5,147,769,269.98 | 2,538,638,570.34 | 12,253,374,776.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,984,019,068.38 | 4,238,837,364.56 | 1,125,611,495.45 | 9,026,591,831.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 779,172,494.38 | 555,313,409.37 | 341,160,991.69 | 926,346,593.48 |
支付的各项税费 | 90,832,215.16 | 67,382,762.25 | 30,236,912.87 | 91,483,511.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 300,947,570.62 | 185,723,471.43 | 100,177,072.62 | 483,936,488.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,154,971,348.54 | 5,047,257,007.61 | 1,597,186,472.63 | 10,528,358,424.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 852,252,431.72 | 100,512,262.37 | 941,452,097.71 | 1,725,016,351.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,089,875,301.38 | 889,880,139.04 | 863,898,356.37 | 3,875,287,698.31 |
取得投资收益收到的现金 | 47,294,826.13 | 40,903,120.61 | 4,496,407.79 | 21,765,578.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,546,700 | 1,139,520 | 61,334 | 43,425,479.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,325,730.2 | 65,886,286.59 | 61,055,691.25 | 406,074,823.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,233,042,557.71 | 997,809,066.24 | 929,511,789.41 | 4,346,553,580.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,244,100.41 | 96,079,675.54 | 35,414,555.6 | 104,831,248.01 |
投资支付的现金 | 2,750,000,000 | 2,750,000,000 | 1,850,000,000 | 4,783,167,022.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,939,244,100.41 | 2,846,079,675.54 | 1,885,414,555.6 | 4,887,998,270.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,706,201,542.7 | -1,848,270,609.3 | -955,902,766.19 | -541,444,690.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000 | - | - | 6,100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000 | - | - | 6,100,000 |
取得借款收到的现金 | 1,127,900,000 | 1,006,900,000 | 3,900,000 | 247,481,966 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,943,635.16 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,132,400,000 | 1,006,900,000 | 3,900,000 | 256,525,601.16 |
偿还债务支付的现金 | 415,507,086 | 285,507,086 | 145,507,086 | 217,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,770,915.01 | 115,175,571.53 | 3,142,490.47 | 357,702,430.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 11,879,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,605,008.9 | 23,348,409.7 | 5,906,337.8 | 168,218,394.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 838,883,009.91 | 424,031,067.23 | 154,555,914.27 | 743,620,825.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 293,516,990.09 | 582,868,932.77 | -150,655,914.27 | -487,095,224.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 464,093.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -560,432,120.89 | -1,164,889,414.16 | -165,106,582.75 | 696,940,530.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,348,216,898.24 | 2,348,216,898.24 | 2,348,216,898.24 | 1,651,276,367.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,787,784,777.35 | 1,183,327,484.08 | 2,183,110,315.49 | 2,348,216,898.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 735,842,028.64 | - | 731,848,709.62 |
资产减值准备 | - | 4,077,701.74 | - | 128,629,717.89 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,704,792.24 | - | 191,146,849.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,704,792.24 | - | - |
无形资产摊销 | - | 6,488,656.69 | - | 13,437,381.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,630,734.03 | - | 27,544,604.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,334,494.94 | - | -33,075,798.84 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 130,314 |
公允价值变动损失 | - | -75,820,384.86 | - | 16,580,984.46 |
财务费用 | - | -111,793,294.12 | - | -211,855,137.77 |
投资损失 | - | -12,974,708.36 | - | 2,083,539.53 |
递延所得税 | - | - | - | -3,363,567.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -3,332,828.06 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -30,739.73 |
存货的减少 | - | 496,732,782.91 | - | 509,294,536.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -689,826,563.89 | - | -230,732,850.07 |
经营性应付项目的增加 | - | -393,908,469.11 | - | 392,356,231.26 |
现金的期末余额 | - | 1,183,327,484.08 | - | 2,348,216,898.24 |
减:现金的期初余额 | - | 2,348,216,898.24 | - | 1,651,276,367.31 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |