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皖新传媒

(601801)

9.16

0.12  (1.33%)

今开:9.01最高:9.17成交:2.87万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:9.04 最低:9.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:22:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,864,020,606.515,088,067,153.933,270,693,908.531,139,154,337.06
收到的税费返还--25,674.68----
收到其他与经营活动有关的现金189,244,004.76208,054,576.368,347,630.155,052,777.23
经营活动现金流入小计9,053,264,611.275,296,147,404.913,339,041,538.631,194,207,114.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,715,012,570.774,817,559,804.062,911,271,368.98972,290,744.99
支付给职工以及为职工支付的现金604,646,074.54441,481,696.33307,429,314.32187,846,167.12
支付的各项税费84,736,075.4265,373,970.1640,786,053.5222,919,274.18
支付其他与经营活动有关的现金507,479,568.18423,003,322.18191,241,295.81118,810,659.57
经营活动现金流出小计8,911,874,288.915,747,418,792.733,450,728,032.631,301,866,845.86
经营活动产生的现金流量净额141,390,322.36-451,271,387.82-111,686,494-107,659,731.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,293,682,753.421,809,485,742.121,204,468,939.54249,955,315.08
取得投资收益收到的现金81,410,426.3367,128,281.7660,742,121.7611,306,824.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
519,135,037.45366,158,287.89366,210,878.89368,507,975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金104,834,408.1550,903,154.6356,306,651.085,483,992.01
投资活动现金流入小计1,999,062,625.352,293,675,466.41,687,728,591.27635,254,106.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金268,163,616.17211,936,180.1168,034,861.5986,797,204.41
投资支付的现金1,950,324,1962,507,926,948.91,574,776,250522,484,788
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额646,739,262.16------
支付其他与投资活动有关的现金316,061.0612,405,575.51----
投资活动现金流出小计2,865,543,135.392,732,268,704.511,742,811,111.59609,281,992.41
投资活动产生的现金流量净额-866,480,510.04-438,593,238.11-55,082,520.3225,972,113.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计65,992,250400,000400,000400,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,272,757.92322,743,908.53319,899,853.82--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金107,612,645.3662,675,83142,675,831--
筹资活动现金流出小计425,885,403.28385,419,739.53362,575,684.82--
筹资活动产生的现金流量净额-359,893,153.28-385,019,739.53-362,175,684.82400,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响256,621.14-852.49-852.49-215.44
现金及现金等价物净增加额-1,084,726,719.82-1,274,885,217.95-528,945,551.63-81,287,833.02
期初现金及现金等价物余额5,476,287,016.015,476,287,016.015,476,287,016.015,476,287,016.01
期末现金及现金等价物余额4,391,560,296.194,201,401,798.064,947,341,464.385,394,999,182.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,134,221,844.17--831,990,905.76--
加:资产减值准备49,460,824.6--30,782,764.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,556,463.44--16,078,951.49--
无形资产摊销27,403,393.47--10,601,780.09--
长期待摊费用摊销16,407,623.53--5,312,285.83--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-412,144,384.71---408,723,717.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-18,994.99--20,653.23--
财务费用-149,800,266.07---55,454,270.8--
投资损失-130,196,520.74---59,329,146.6--
递延所得税资产减少-662,086.22--250,075.76--
递延所得税负债增加-----161,443.8--
存货的减少-286,234,679.78--254,722,619.24--
经营性应收项目的减少-777,524,490.38---843,997,977.42--
经营性应付项目的增加605,137,596.04--106,220,026.32--
未确认的投资损失--------
其他3,784,000------
经营活动产生的现金流量净额141,390,322.36---111,686,494--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,391,560,296.19--4,947,341,464.38--
减:现金的期初余额5,476,287,016.01--5,476,287,016.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,084,726,719.82---528,945,551.63--
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