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皖新传媒

(601801)

15.03

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3173.15   0.03%2017-04-21
昨收:15.03 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10314.35  -0.43%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,193,462,610.934,794,208,817.393,078,772,320.21,172,091,588.15
收到的税费返还602,953.7735,137.54735,137.54--
收到其他与经营活动有关的现金184,826,879.4899,317,452.3168,257,798.5144,314,462.54
经营活动现金流入小计8,378,892,444.114,894,261,407.243,147,765,256.251,216,406,050.69
购买商品、接受劳务支付的现金6,729,198,169.444,041,530,887.32,396,867,917.5862,560,398.77
支付给职工以及为职工支付的现金586,891,240.98428,792,052304,463,387.02191,370,004.28
支付的各项税费81,752,154.394,566,725.0447,162,130.125,768,540.69
支付其他与经营活动有关的现金424,038,422.55268,540,252.67189,449,018.83124,979,940.6
经营活动现金流出小计7,821,879,987.274,833,429,917.012,937,942,453.451,204,678,884.34
经营活动产生的现金流量净额557,012,456.8460,831,490.23209,822,802.811,727,166.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,265,738,048.11662,560,957.66694,411,176.79335,557,057.54
取得投资收益收到的现金116,727,293.74145,667,129.22134,237,716.822,227,239.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
499,569,591.624,389,7164,382,34315,420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金88,094,724.468,550,700.9540,679,438.8121,089,145.34
投资活动现金流入小计1,970,129,657.87881,168,503.83873,710,675.4378,888,862.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279,545,416.26141,771,468.41115,965,107.0945,868,957.69
投资支付的现金1,846,319,338645,808,392.04491,658,530178,041,667
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计2,125,864,754.26787,579,860.45607,623,637.09223,910,624.69
投资活动产生的现金流量净额-155,735,096.3993,588,643.38266,087,038.31154,978,237.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金105,000,00091,321,022.5280,321,022.520
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,076,387,017.592,058,771,013.8680,321,022.52--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,600,000238,614,063.02236,600,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金286,765----0
筹资活动现金流出小计236,886,765238,614,063.02236,600,000--
筹资活动产生的现金流量净额1,839,500,252.591,820,156,950.84-156,278,977.48--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响323,598.13743.42541.45-145.22
现金及现金等价物净增加额2,241,101,211.171,974,577,827.87319,631,405.08166,705,258.97
期初现金及现金等价物余额3,235,185,804.843,235,185,804.843,235,185,804.843,235,185,804.84
期末现金及现金等价物余额5,476,287,016.015,209,763,632.713,554,817,209.923,401,891,063.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,075,479,706.62--486,001,816.17--
加:资产减值准备14,851,964.58--11,132,612.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧58,230,728.13--29,337,828.81--
无形资产摊销23,097,879.57--10,024,027.04--
长期待摊费用摊销13,827,432.14--3,639,895.18--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-403,284,819.74---3,576,882.34--
固定资产报废损失16,614.9------
公允价值变动损失109,356.76--107,509.64--
财务费用-86,295,483.19---40,750,178.59--
投资损失-113,021,191.05---93,888,450.57--
递延所得税资产减少-189,595.58------
递延所得税负债增加583,878.18------
存货的减少-173,903,480.91--47,709,077.86--
经营性应收项目的减少2,848,807.68---918,106,789.71--
经营性应付项目的增加159,168,565.26--682,750,793.61--
未确认的投资损失--------
其他-14,507,906.51---4,558,457.170
经营活动产生的现金流量净额557,012,456.84--209,822,802.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额5,476,287,016.01--3,554,817,209.92--
减:现金的期初余额3,235,185,804.84--3,235,185,804.84--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,241,101,211.17--319,631,405.08--
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