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皖新传媒

(601801)

8.67

-0.07  (-0.80%)

今开:8.78最高:8.78成交:4.02万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:8.74 最低:8.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,654,791.192,824,165,962.741,606,263,497.831,255,046,904.88
收到的税费返还926,626.9128,657,721.7422,596,855.4917,032,987.68
收到其他与经营活动有关的现金13,107,133.3446,474,074.8739,025,487.5219,859,552.59
经营活动现金流入小计426,688,551.442,899,297,759.351,667,885,840.841,291,939,445.15
购买商品、接受劳务支付的现金451,049,617.141,928,898,002.331,265,325,981.6716,165,325.03
支付给职工以及为职工支付的现金69,952,806.9251,958,019.64160,114,251.95104,508,813.13
支付的各项税费27,080,040.6687,001,525.556,628,521.9545,199,547.13
支付其他与经营活动有关的现金46,265,753.38274,636,340.25191,096,904.11125,682,378.12
经营活动现金流出小计594,348,218.082,542,493,887.721,673,165,659.61991,556,063.41
经营活动产生的现金流量净额-167,659,666.64356,803,871.63-5,279,818.77300,383,381.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--19,949,432.9619,307,708.9318,382,889.2
取得投资收益收到的现金--43,222.11,366,604.82658,520.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,251,303.06406,622.9398,752.86180,093.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,193,058.3627,140,034.7920,045,565.1211,620,020.3
投资活动现金流入小计7,444,361.4247,539,312.7541,118,631.7330,841,523.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,480,776.7743,685,348.0328,442,111.9919,460,146.9
投资支付的现金--6,862,9058,924,985.376,707,265.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金00----
投资活动现金流出小计25,480,776.7750,548,253.0337,367,097.3626,167,412.27
投资活动产生的现金流量净额-18,036,415.35-3,008,940.283,751,534.374,674,111.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,100,057.021,318,600,909.171,258,060,0001,258,060,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--63,700,00063,700,00063,700,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金043,027,422.6----
筹资活动现金流出小计--106,727,422.663,700,00063,700,000
筹资活动产生的现金流量净额1,100,057.021,211,873,486.571,194,360,0001,194,360,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-19,752.66-2,768.28----
现金及现金等价物净增加额-184,615,777.631,565,665,649.641,192,831,715.61,499,417,493.3
期初现金及现金等价物余额2,973,341,438.211,407,675,788.571,407,675,788.571,407,675,788.57
期末现金及现金等价物余额2,788,725,660.582,973,341,438.212,600,507,504.172,907,093,281.87
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--321,664,086.88--129,932,666.82
加:资产减值准备--17,257,764.78--6,736,352.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--52,295,528.76--26,468,834
无形资产摊销--11,126,792.12--5,528,281.88
长期待摊费用摊销--103,494.16--49,359.42
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--273,563.48---125,806.03
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--920,246.12--1,830,665.94
财务费用---27,137,266.51---11,620,020.3
投资损失---2,327,087---1,958,040.55
递延所得税资产减少---1,156.87--0
递延所得税负债增加--------
存货的减少---42,334,053.42---39,710,540.54
经营性应收项目的减少--158,233,034.36--70,647,617.38
经营性应付项目的增加---133,271,075.23--112,604,010.77
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额--356,803,871.63--300,383,381.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,973,341,438.21--2,907,093,281.87
减:现金的期初余额--1,407,675,788.57--1,407,675,788.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,565,665,649.64--1,499,417,493.3
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