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中海油服

(601808)

  

流通市值:400.26亿  总市值:645.12亿
流通股本:29.60亿   总股本:47.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,473,927,99951,122,887,17231,833,586,88519,430,801,933
收到的税费返还56,554,132378,241,493357,152,219112,394,601
经营活动现金流入的其他项目2,648,21754,831,9699,959,0889,264,088
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,533,130,34851,555,960,63432,200,698,19219,552,460,622
购买商品、接受劳务支付的现金7,284,269,77728,649,468,72919,251,649,38012,554,343,539
支付给职工以及为职工支付的现金1,808,671,5008,688,642,1405,263,801,0793,585,825,142
支付的各项税费521,090,7342,532,391,3842,088,953,5601,353,685,797
支付其他与经营活动有关的现金207,249,679668,832,742478,326,688344,084,010
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,821,281,69040,539,334,99527,082,730,70717,837,938,488
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,288,151,34211,016,625,6395,117,967,4851,714,522,134
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,525,000,0008,450,000,0008,450,000,0007,950,000,000
取得投资收益收到的现金66,867,538311,857,263279,195,539242,627,823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,75015,956,97215,907,20615,579,213
投资活动现金流入的其他项目15,425,507116,455,13486,177,45158,489,376
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,607,400,7958,894,269,3698,831,280,1968,266,696,412
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,233,001,7466,031,060,0594,676,956,1062,437,340,560
投资支付的现金25,500,0007,940,000,0002,440,000,0002,440,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,258,501,74613,971,060,0597,116,956,1064,877,340,560
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,348,899,049-5,076,790,6901,714,324,0903,389,355,852
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-00-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-00-
偿还债务支付的现金107,721,7414,549,061,4782,716,474,5481,467,401,731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,000,0001,915,517,2091,746,981,4041,554,391,979
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,000,000---
筹资活动现金流出其他项目92,110,128---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计249,831,8696,464,578,6874,463,455,9523,021,793,710
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-249,831,869-6,464,578,687-4,463,455,952-3,021,793,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,921,954-28,990,315-39,624,192-22,137,799
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,801,993,884-553,734,0532,329,211,4312,059,946,477
加:期初现金及现金等价物余额5,423,772,0575,977,506,1105,977,506,1105,977,506,110
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,225,765,9415,423,772,0578,306,717,5418,037,452,587
补充资料:
净利润-3,399,103,292-1,709,648,155
资产减值准备--18,609,198-3,467,479
固定资产和投资性房地产折旧-4,468,778,807-2,193,214,734
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,468,778,807-2,193,214,734
无形资产摊销-122,438,932-58,428,144
长期待摊费用摊销-1,203,478,149-588,437,580
递延收益摊销-29,612,599--674,486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,178,190-54,027,890
公允价值变动损失--43,101,306--42,583,226
财务费用-598,966,684-392,939,617
投资损失--219,984,855--96,959,834
递延所得税--79,309,090--105,248,644
预计负债的增加-154,237,389-0
存货的减少-91,887,269--160,326,635
经营性应收项目的减少--1,378,895--4,323,369,490
经营性应付项目的增加-1,246,202,355-1,672,001,817
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-692,037,269--
现金的期末余额-4,220,052,912-7,972,937,812
减:现金的期初余额-5,920,934,447-5,920,934,447
加:现金等价物的期末余额-1,203,719,145-64,514,775
减:现金等价物的期初余额-56,571,663-56,571,663
公告日期2025-04-242025-03-262024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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