流通市值:400.26亿 | 总市值:645.12亿 | ||
流通股本:29.60亿 | 总股本:47.72亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,473,927,999 | 51,122,887,172 | 31,833,586,885 | 19,430,801,933 |
收到的税费返还 | 56,554,132 | 378,241,493 | 357,152,219 | 112,394,601 |
经营活动现金流入的其他项目 | 2,648,217 | 54,831,969 | 9,959,088 | 9,264,088 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,533,130,348 | 51,555,960,634 | 32,200,698,192 | 19,552,460,622 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,284,269,777 | 28,649,468,729 | 19,251,649,380 | 12,554,343,539 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,808,671,500 | 8,688,642,140 | 5,263,801,079 | 3,585,825,142 |
支付的各项税费 | 521,090,734 | 2,532,391,384 | 2,088,953,560 | 1,353,685,797 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,249,679 | 668,832,742 | 478,326,688 | 344,084,010 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,821,281,690 | 40,539,334,995 | 27,082,730,707 | 17,837,938,488 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,288,151,342 | 11,016,625,639 | 5,117,967,485 | 1,714,522,134 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,525,000,000 | 8,450,000,000 | 8,450,000,000 | 7,950,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 66,867,538 | 311,857,263 | 279,195,539 | 242,627,823 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,750 | 15,956,972 | 15,907,206 | 15,579,213 |
投资活动现金流入的其他项目 | 15,425,507 | 116,455,134 | 86,177,451 | 58,489,376 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,607,400,795 | 8,894,269,369 | 8,831,280,196 | 8,266,696,412 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,233,001,746 | 6,031,060,059 | 4,676,956,106 | 2,437,340,560 |
投资支付的现金 | 25,500,000 | 7,940,000,000 | 2,440,000,000 | 2,440,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,258,501,746 | 13,971,060,059 | 7,116,956,106 | 4,877,340,560 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,348,899,049 | -5,076,790,690 | 1,714,324,090 | 3,389,355,852 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | 107,721,741 | 4,549,061,478 | 2,716,474,548 | 1,467,401,731 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,000,000 | 1,915,517,209 | 1,746,981,404 | 1,554,391,979 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流出其他项目 | 92,110,128 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 249,831,869 | 6,464,578,687 | 4,463,455,952 | 3,021,793,710 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -249,831,869 | -6,464,578,687 | -4,463,455,952 | -3,021,793,710 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,921,954 | -28,990,315 | -39,624,192 | -22,137,799 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,801,993,884 | -553,734,053 | 2,329,211,431 | 2,059,946,477 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,423,772,057 | 5,977,506,110 | 5,977,506,110 | 5,977,506,110 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,225,765,941 | 5,423,772,057 | 8,306,717,541 | 8,037,452,587 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,399,103,292 | - | 1,709,648,155 |
资产减值准备 | - | -18,609,198 | - | 3,467,479 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,468,778,807 | - | 2,193,214,734 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,468,778,807 | - | 2,193,214,734 |
无形资产摊销 | - | 122,438,932 | - | 58,428,144 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,203,478,149 | - | 588,437,580 |
递延收益摊销 | - | 29,612,599 | - | -674,486 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 19,178,190 | - | 54,027,890 |
公允价值变动损失 | - | -43,101,306 | - | -42,583,226 |
财务费用 | - | 598,966,684 | - | 392,939,617 |
投资损失 | - | -219,984,855 | - | -96,959,834 |
递延所得税 | - | -79,309,090 | - | -105,248,644 |
预计负债的增加 | - | 154,237,389 | - | 0 |
存货的减少 | - | 91,887,269 | - | -160,326,635 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,378,895 | - | -4,323,369,490 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,246,202,355 | - | 1,672,001,817 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 692,037,269 | - | - |
现金的期末余额 | - | 4,220,052,912 | - | 7,972,937,812 |
减:现金的期初余额 | - | 5,920,934,447 | - | 5,920,934,447 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 1,203,719,145 | - | 64,514,775 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 56,571,663 | - | 56,571,663 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-26 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |