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三峰环境

(601827)

  

流通市值:139.44亿  总市值:139.44亿
流通股本:16.72亿   总股本:16.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,436,141,706.025,661,862,490.474,229,674,025.442,906,167,248.14
收到的税费返还31,740,038.49139,269,242.1590,879,229.8267,141,356.81
收到其他与经营活动有关的现金21,799,212.82148,650,437.77122,782,872.5265,895,554.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,489,680,957.335,949,782,170.394,443,336,127.783,039,204,159.63
购买商品、接受劳务支付的现金433,505,695.61,899,434,158.491,345,502,274.61953,357,024.02
支付给职工以及为职工支付的现金236,282,839.5771,345,025.79585,424,056.69394,849,611.36
支付的各项税费97,942,390.74503,337,592.08367,637,586.2261,252,232.89
支付其他与经营活动有关的现金189,225,685.36721,923,607.86570,018,595.15300,557,725.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计956,956,611.23,896,040,384.222,868,582,512.651,910,016,593.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额532,724,346.132,053,741,786.171,574,753,615.131,129,187,565.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-954,036,632.3515,000,000-
取得投资收益收到的现金-63,114,780.0641,018,198.6115,300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,557.521,781,707.141,720,581.131,703,252.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,043,215.54---
收到的其他与投资活动有关的现金1,537,568.1844,429,331.8239,230,854.3132,919,412.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,608,341.241,063,362,451.32596,969,634.0549,922,665.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,233,983.69563,188,401.82436,882,751.89369,531,911.94
投资支付的现金-1,033,975,657.61,004,489,40051,489,400
支付其他与投资活动有关的现金9,0006,841,891.241,194,459.431,244,318.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计321,242,983.691,604,005,950.661,442,566,611.32422,265,629.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-307,634,642.45-540,643,499.34-845,596,977.27-372,342,964.95
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,560,817,065.87866,363,330.24294,103,330.24250,394,549.24
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,0001,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,560,817,065.87867,363,330.24295,103,330.24250,394,549.24
偿还债务支付的现金194,486,991.212,665,154,793.021,460,981,988.34404,000,476.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,415,110.38680,531,702.63587,363,568.47530,583,562.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,423,780.4713,474,067.8218,155,60018,155,600
支付其他与筹资活动有关的现金94,187.948,449,913.0823,858,310.987,107,103.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计250,996,289.493,394,136,408.732,072,203,867.79941,691,142.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,309,820,776.38-2,526,773,078.49-1,777,100,537.55-691,296,593.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92,771.24557,939.77133,970.99149,746.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,535,003,251.3-1,013,116,851.89-1,047,809,928.765,697,753.76
加:期初现金及现金等价物余额1,246,692,945.282,259,809,797.172,259,809,797.172,259,809,797.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,781,696,196.581,246,692,945.281,211,999,868.472,325,507,550.93
补充资料:
净利润-1,223,343,411.33-702,150,377.84
资产减值准备-13,801,284.02-29,898,277.68
固定资产和投资性房地产折旧-45,367,533.84-22,520,187.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,367,533.84-22,520,187.66
无形资产摊销-772,597,343.77-383,924,020.1
长期待摊费用摊销-3,109,833.82-1,363,219.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-413,741.98--40,740.92
固定资产报废损失--11,502.62--6,778.87
财务费用-303,525,787.81-158,882,126.19
投资损失--130,314,769.93--63,145,369.11
递延所得税--51,212,588.31--24,040,567.95
其中:递延所得税资产减少--48,797,020.27--23,787,347.89
递延所得税负债增加--2,415,568.04--253,220.06
存货的减少-317,919,167.35-114,643,127.12
经营性应收项目的减少--476,239,076.9--452,978,261.38
经营性应付项目的增加--290,941,388.19-204,059,424.86
其他-226,132,465.22-11,612,564.98
现金的期末余额-1,246,692,945.28-2,325,507,550.93
减:现金的期初余额-2,259,809,797.17-2,259,809,797.17
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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