流通市值:263.60亿 | 总市值:335.82亿 | ||
流通股本:188.28亿 | 总股本:239.87亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,654,331,086.54 | 7,891,435,622.93 | 5,302,120,475.05 | 2,346,525,462.24 |
收到的税费返还 | 20,229,764.98 | 18,446,989.19 | 13,134,225.03 | 9,504,855.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 343,191,497.54 | 145,094,265.61 | 100,156,160.77 | 121,665,360.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,017,752,349.06 | 8,054,976,877.73 | 5,415,410,860.85 | 2,477,695,678 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,348,087,037.21 | 3,037,048,943.85 | 2,050,194,226.44 | 995,360,361.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,827,902,470.5 | 2,040,679,371.52 | 1,445,742,344.78 | 793,416,529.84 |
支付的各项税费 | 1,051,656,652.01 | 746,396,573.67 | 524,821,672.17 | 246,704,505.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 450,928,421.32 | 180,376,222.19 | 122,153,210.1 | 100,181,544.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,678,574,581.04 | 6,004,501,111.23 | 4,142,911,453.49 | 2,135,662,940.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,339,177,768.02 | 2,050,475,766.5 | 1,272,499,407.36 | 342,032,737.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,898,700 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 214,836,019.2 | 160,604,283.52 | 109,137,935.68 | 1,678,125 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,922,772.14 | 8,671,272.34 | 8,111,224.5 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,282,000 | 1,668,000 | 1,560,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 322,939,491.34 | 170,943,555.86 | 118,809,160.18 | 1,678,125 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667,573,000.86 | 234,399,500.84 | 154,756,035.28 | 112,752,799 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,512,309.48 | 4,512,309.48 | 1,949,019.91 | 1,593,081.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 672,085,310.34 | 238,911,810.32 | 156,705,055.19 | 114,345,880.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349,145,819 | -67,968,254.46 | -37,895,895.01 | -112,667,755.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,497,000,000 | 2,497,000,000 | 1,497,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,497,000,000 | 2,497,000,000 | 1,497,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 4,205,000,000 | 4,205,000,000 | 1,705,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 845,822,479.39 | 702,819,608.64 | 256,435,281.88 | 7,898,095.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 137,109,869.48 | 29,458,156.94 | 17,972,017.98 | 659,540 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 474,711,488.61 | 302,206,198.04 | 174,572,863.02 | 82,593,296.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,525,533,968 | 5,210,025,806.68 | 2,136,008,144.9 | 130,491,391.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,028,533,968 | -2,713,025,806.68 | -639,008,144.9 | -130,491,391.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,984,646.19 | 6,833,663.4 | 3,888,561.52 | -1,480,154.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,486,665.17 | -723,684,631.24 | 599,483,928.97 | 97,393,435.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,246,086,432.65 | 5,045,473,498.23 | 5,045,473,498.23 | 5,045,473,498.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,199,599,767.48 | 4,321,788,866.99 | 5,644,957,427.2 | 5,142,866,933.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,507,251,191.09 | - | 725,197,954.34 | - |
资产减值准备 | 99,940,178.96 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,829,373,347.2 | - | 896,569,255.61 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,829,373,347.2 | - | 896,569,255.61 | - |
无形资产摊销 | 182,261,228.23 | - | 89,358,915.01 | - |
长期待摊费用摊销 | 11,081,147.83 | - | 4,496,576.1 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194,692.55 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 2,221,360.83 | - | 367,616.16 | - |
财务费用 | 510,318,101.23 | - | 265,256,909.81 | - |
投资损失 | -97,079,157.84 | - | -28,276,809.05 | - |
递延所得税 | -125,624,332.74 | - | -56,303,289.05 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -29,523,471.61 | - | -42,539,053.65 | - |
递延所得税负债增加 | -96,100,861.13 | - | -13,764,235.4 | - |
存货的减少 | 1,578,182.62 | - | -10,793.69 | - |
经营性应收项目的减少 | -908,123,395.36 | - | -649,411,020.52 | - |
经营性应付项目的增加 | -123,465,355.7 | - | -194,647,210.05 | - |
其他 | -4,090,441.98 | - | 18,193,889.15 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 228,271,294.46 | - | 120,879,295.56 | - |
现金的期末余额 | 5,199,599,767.48 | - | 5,644,957,427.2 | - |
减:现金的期初余额 | 5,246,086,432.65 | - | 5,045,473,498.23 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |