流通市值:146.68亿 | 总市值:146.68亿 | ||
流通股本:5.22亿 | 总股本:5.22亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,601,664,951.12 | 2,519,868,347.35 | 1,733,347,264.78 | 738,381,787.51 |
收到的税费返还 | 89,424,018.4 | 66,912,241 | 48,326,833.39 | 18,146,628.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,224,040.38 | 84,814,959.42 | 67,015,944.64 | 36,993,716.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,814,313,009.9 | 2,671,595,547.77 | 1,848,690,042.81 | 793,522,132.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,416,066,341.13 | 1,742,176,238.6 | 1,178,718,688.41 | 639,900,281.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,680,765.04 | 336,291,794.23 | 235,375,609.84 | 130,695,972.06 |
支付的各项税费 | 206,433,671.57 | 157,888,283.78 | 86,724,647.11 | 39,440,323.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180,029,526.18 | 196,705,338.58 | 139,881,072.71 | 66,409,605.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,245,210,303.92 | 2,433,061,655.19 | 1,640,700,018.07 | 876,446,182.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 569,102,705.98 | 238,533,892.58 | 207,990,024.74 | -82,924,050.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 956,118,395.82 | 640,188,800 | 450,188,800 | 370,283,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 18,513,775.88 | 14,796,137.77 | 4,934,685.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,501 | 46,501 | 11,000 | 4,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 956,213,896.82 | 658,749,076.88 | 464,995,937.77 | 375,221,685.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,236,399.27 | 42,818,061.32 | 37,336,869.21 | 8,825,034.72 |
投资支付的现金 | 1,120,000,000 | 460,000,000 | 380,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,199,236,399.27 | 502,818,061.32 | 417,336,869.21 | 58,825,034.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243,022,502.45 | 155,931,015.56 | 47,659,068.56 | 316,396,650.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,880,000 | 187,920,000 | 187,920,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,997,426 | 1,347,494 | 924,996 | 509,915.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 288,877,426 | 189,267,494 | 188,844,996 | 509,915.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,877,426 | -189,267,494 | -188,844,996 | -509,915.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,944,668.59 | 133,203.17 | 1,524,179.22 | -1,429,980.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,258,108.94 | 205,330,617.31 | 68,328,276.52 | 231,532,704.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 428,197,248.87 | 428,197,248.87 | 428,197,248.87 | 428,197,248.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 458,455,357.81 | 633,527,866.18 | 496,525,525.39 | 659,729,953.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | 609,483,749.95 | - | 321,381,986.05 | - |
资产减值准备 | 47,120,789.51 | - | 17,866,126.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 67,323,213.42 | - | 33,557,495.24 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67,323,213.42 | - | 33,557,495.24 | - |
无形资产摊销 | 5,844,439.59 | - | 2,912,703.42 | - |
长期待摊费用摊销 | 368,192.62 | - | 165,005.39 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,270.91 | - | 6,091.5 | - |
固定资产报废损失 | -15,203.67 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -5,823,503.38 | - | -508,992.43 | - |
财务费用 | 1,059,788.35 | - | 3,355,164.32 | - |
投资损失 | -17,554,359.64 | - | -8,968,922.25 | - |
递延所得税 | -4,304,752.62 | - | -4,709,078.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,304,752.62 | - | -4,709,078.89 | - |
存货的减少 | -38,563,866.88 | - | -13,663,660.38 | - |
经营性应收项目的减少 | 115,699,605.52 | - | -114,064,009.01 | - |
经营性应付项目的增加 | -223,704,088.02 | - | -38,528,945.94 | - |
现金的期末余额 | 458,455,357.81 | - | 496,525,525.39 | - |
减:现金的期初余额 | 428,197,248.87 | - | 428,197,248.87 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |