流通市值:57.22亿 | 总市值:57.22亿 | ||
流通股本:11.33亿 | 总股本:11.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,946,126,325.9 | 4,535,870,568.22 | 2,254,446,371.93 | 9,621,220,278.33 |
收到的税费返还 | 114,001,644.17 | 79,638,027.49 | 30,414,898.69 | 193,131,420.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,126,847.75 | 58,423,202.18 | 211,548,289.44 | 164,443,096.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,183,254,817.82 | 4,673,931,797.89 | 2,496,409,560.06 | 9,978,794,795.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,412,327,148.5 | 3,450,249,517.34 | 1,863,448,754.32 | 8,078,422,303.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,817,598.12 | 169,204,263.74 | 90,325,954.12 | 351,275,094.41 |
支付的各项税费 | 291,620,957.12 | 203,223,866.72 | 130,946,103.79 | 388,837,881.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286,829,668.54 | 165,890,093.02 | 102,980,001.71 | 365,992,084.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,231,595,372.28 | 3,988,567,740.82 | 2,187,700,813.94 | 9,184,527,364.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 951,659,445.54 | 685,364,057.07 | 308,708,746.12 | 794,267,431.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,000 | 5,000 | 0 | 1,300,680.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605,100 | 605,100 | 605,100 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,551,892.71 | 15,551,892.71 | 0 | 52,188,464.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,322,992.71 | 16,161,992.71 | 605,100 | 53,489,144.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599,166,316.93 | 423,304,036.31 | 178,045,729.94 | 1,078,458,032.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,681,228.75 | 174,446.75 | 112,749.88 | 33,648,550.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 603,847,545.68 | 423,478,483.06 | 178,158,479.82 | 1,112,106,583.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -587,524,552.97 | -407,316,490.35 | -177,553,379.82 | -1,058,617,438.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,214,286.16 |
取得借款收到的现金 | 3,263,185,471.97 | 2,292,175,221.54 | 1,284,748,200 | 3,277,229,791.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,263,185,471.97 | 2,292,175,221.54 | 1,284,748,200 | 3,278,444,077.41 |
偿还债务支付的现金 | 3,107,042,760.61 | 2,103,838,834.5 | 1,102,700,000 | 3,012,552,714.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,600,727.48 | 155,993,148.6 | 5,545,825.38 | 160,224,426.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,813,388.25 | 1,813,388.25 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,565,792.34 | 8,877,480.95 | 5,731,603.84 | 30,662,071.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,316,209,280.43 | 2,268,709,464.05 | 1,113,977,429.22 | 3,203,439,213.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,023,808.46 | 23,465,757.49 | 170,770,770.78 | 75,004,864.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,098,026.4 | 14,949,235.05 | -3,911,828.02 | 8,839,221.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 325,209,110.51 | 316,462,559.26 | 298,014,309.06 | -180,505,921.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 556,598,914.79 | 556,598,914.79 | 556,598,914.79 | 737,104,836.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 881,808,025.3 | 873,061,474.05 | 854,613,223.85 | 556,598,914.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 136,102,066.65 | - | 280,411,103.77 |
资产减值准备 | - | -2,462,705.45 | - | 23,098,780 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 181,195,334.17 | - | 300,421,511.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 181,195,334.17 | - | 300,421,511.58 |
无形资产摊销 | - | 7,552,670.92 | - | 12,279,588.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,117,253.41 | - | 5,871,489.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,862.88 | - | 892,930.34 |
固定资产报废损失 | - | 164,593.98 | - | 625,984.84 |
财务费用 | - | 17,459,063.04 | - | 32,772,103.95 |
投资损失 | - | 13,432,230.43 | - | 3,862,406.63 |
递延所得税 | - | 13,356,843.63 | - | -18,693,391.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,356,843.63 | - | -18,693,391.43 |
存货的减少 | - | -247,188,885.82 | - | 417,139,310.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 209,387,196.1 | - | 205,569,751.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 339,564,991.98 | - | -491,240,852.95 |
现金的期末余额 | - | 873,061,474.05 | - | 556,598,914.79 |
减:现金的期初余额 | - | 556,598,914.79 | - | 737,104,836.19 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |