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海南矿业

(601969)

4.96

0.05  (1.02%)

今开:4.92最高:4.97成交:1.68万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.91 最低:4.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金935,083,351.01609,662,160.533,074,123,347.362,187,518,519.31
收到的税费返还------22,000,000
收到其他与经营活动有关的现金79,364,463.6226,391,907.7581,892,576.4726,513,707.19
经营活动现金流入小计1,014,447,814.63636,054,068.283,156,015,923.832,236,032,226.5
购买商品、接受劳务支付的现金566,274,802.33286,859,065.242,138,113,396.781,522,933,588.42
支付给职工以及为职工支付的现金218,948,742.05124,087,586404,941,661.56306,415,907.96
支付的各项税费128,736,850.6373,770,626.48220,712,140.86150,513,807.85
支付其他与经营活动有关的现金87,589,685.7613,998,941.51139,187,388.0345,957,435.57
经营活动现金流出小计1,001,550,080.77498,716,219.232,902,954,587.232,025,820,739.8
经营活动产生的现金流量净额12,897,733.86137,337,849.05253,061,336.6210,211,486.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金689,582,741.51459,183,983.052,520,539,001.261,233,002,388.81
取得投资收益收到的现金7,368,546.63,527,326.84107,393,531.2162,570,419.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
527,546--180,172.55174,274.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----210,000,000--
投资活动现金流入小计697,478,834.11462,711,309.892,838,112,705.021,295,747,082.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,754,585.3430,346,537.41254,368,614.07129,521,850.35
投资支付的现金740,201,837.58459,000,0002,553,980,812.99934,224,515.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金----168,305,30464,880,864
投资活动现金流出小计802,956,422.92489,346,537.412,976,654,731.061,128,627,229.8
投资活动产生的现金流量净额-105,477,588.81-26,635,227.52-138,542,026.04167,119,852.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,280,500,000523,450,0001,238,800,0001,213,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金----200,000,000200,000,000
筹资活动现金流入小计1,280,500,000523,450,0002,314,844,901.022,289,844,901.02
偿还债务支付的现金847,550,000287,500,0001,046,067,369.6901,277,369.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,326,036.1329,009,496.7771,855,225.4144,298,473.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金87,012,880.763,167,389.6941,187,601.5411,130,744.48
筹资活动现金流出小计991,888,916.89319,676,886.461,159,110,196.55956,706,588.06
筹资活动产生的现金流量净额288,611,083.11203,773,113.541,155,734,704.471,333,138,312.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响714,874.74-4,281,142.18-5,394,446-2,894,316.18
现金及现金等价物净增加额196,746,102.9310,194,592.891,264,859,569.031,707,575,336.02
期初现金及现金等价物余额2,056,555,203.212,056,555,203.21791,695,634.18791,695,634.18
期末现金及现金等价物余额2,253,301,306.112,366,749,796.12,056,555,203.212,499,270,970.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-205,749,485.11--56,642,063.15--
加:资产减值准备----127,410,551.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,206,942.56--116,925,550.89--
无形资产摊销5,702,482.86--6,783,770.6--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-216,549.16--12,736,095.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失108,709,732.59---7,235,593.84--
财务费用46,313,271.57--75,244,547.45--
投资损失7,066,016.32---146,715,309.29--
递延所得税资产减少-9,224,375.24--6,205,276.4--
递延所得税负债增加-8,678,628.32---18,837,323.29--
存货的减少1,499,059.08--37,401,159.47--
经营性应收项目的减少122,144,043.06---138,750,030.03--
经营性应付项目的增加-161,480,660.72--107,534,021.11--
未确认的投资损失--------
其他64,605,884.37--17,716,556.9--
经营活动产生的现金流量净额12,897,733.86--253,061,336.6--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,253,301,306.11--2,056,555,203.21--
减:现金的期初余额2,056,555,203.21--791,695,634.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额196,746,102.9--1,264,859,569.03--
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