当前位置:首页 - 行情中心 - 海南矿业(601969) - 财务分析 - 现金流量表

海南矿业

(601969)

7.17

0.14  (1.99%)

今开:7.05最高:7.21成交:5.33万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:7.03 最低:7.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:28:52

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,074,123,347.362,187,518,519.311,389,828,045.91511,738,567.58
收到的税费返还--22,000,000----
收到其他与经营活动有关的现金81,892,576.4726,513,707.1918,759,431.785,659,479.9
经营活动现金流入小计3,156,015,923.832,236,032,226.51,408,587,477.69517,398,047.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,138,113,396.781,522,933,588.42869,753,967.77254,362,290.19
支付给职工以及为职工支付的现金404,941,661.56306,415,907.96197,261,040.5112,090,426.56
支付的各项税费220,712,140.86150,513,807.8597,927,338.3455,311,318.46
支付其他与经营活动有关的现金139,187,388.0345,957,435.5734,501,679.8115,278,565.66
经营活动现金流出小计2,902,954,587.232,025,820,739.81,199,444,026.42437,042,600.87
经营活动产生的现金流量净额253,061,336.6210,211,486.7209,143,451.2780,355,446.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,520,539,001.261,233,002,388.81735,965,881.81454,316.06
取得投资收益收到的现金107,393,531.2162,570,419.5150,814,969.037,847,594.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
180,172.55174,274.0228,167.2328,167.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金210,000,000------
投资活动现金流入小计2,838,112,705.021,295,747,082.34786,809,018.078,330,077.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金254,368,614.07129,521,850.35124,217,682.6826,332,986.58
投资支付的现金2,553,980,812.99934,224,515.45902,010,387.33322,319.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金168,305,30464,880,86444,868,892.3763,704,315.09
投资活动现金流出小计2,976,654,731.061,128,627,229.81,071,096,962.3890,359,620.76
投资活动产生的现金流量净额-138,542,026.04167,119,852.54-284,287,944.31-82,029,542.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,238,800,0001,213,800,000866,800,000518,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金200,000,000200,000,000200,000,000--
筹资活动现金流入小计2,314,844,901.022,289,844,901.021,942,844,901.021,394,844,901.02
偿还债务支付的现金1,046,067,369.6901,277,369.6659,277,369.6261,277,369.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,855,225.4144,298,473.9831,208,82412,020,024.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金41,187,601.5411,130,744.487,358,885.875,514,609.41
筹资活动现金流出小计1,159,110,196.55956,706,588.06697,845,079.47278,812,003.48
筹资活动产生的现金流量净额1,155,734,704.471,333,138,312.961,244,999,821.551,116,032,897.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,394,446-2,894,316.18-1,704,792-757,645.18
现金及现金等价物净增加额1,264,859,569.031,707,575,336.021,168,150,536.511,113,601,155.98
期初现金及现金等价物余额791,695,634.18791,695,634.18791,695,634.18791,695,634.18
期末现金及现金等价物余额2,056,555,203.212,499,270,970.21,959,846,170.691,905,296,790.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润56,642,063.15--38,123,535.39--
加:资产减值准备127,410,551.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧116,925,550.89--81,082,842.39--
无形资产摊销6,783,770.6--19,278,189.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12,736,095.39---28,167.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,235,593.84------
财务费用75,244,547.45--35,728,311.34--
投资损失-146,715,309.29---50,098,960.13--
递延所得税资产减少6,205,276.4--47,900,262.01--
递延所得税负债增加-18,837,323.29---27,515,951.61--
存货的减少37,401,159.47---81,663,608.14--
经营性应收项目的减少-138,750,030.03---59,689,509.31--
经营性应付项目的增加107,534,021.11--146,368,913.49--
未确认的投资损失--------
其他17,716,556.9--59,657,593.59--
经营活动产生的现金流量净额253,061,336.6--209,143,451.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,056,555,203.21--1,959,846,170.69--
减:现金的期初余额791,695,634.18--791,695,634.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,264,859,569.03--1,168,150,536.51--
TOP↑