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海南矿业

(601969)

5.40

-0.11  (-2.00%)

今开:5.42最高:5.50成交:2.58万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:5.51 最低:5.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:28:52

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,662,160.533,074,123,347.362,187,518,519.311,389,828,045.91
收到的税费返还----22,000,000--
收到其他与经营活动有关的现金26,391,907.7581,892,576.4726,513,707.1918,759,431.78
经营活动现金流入小计636,054,068.283,156,015,923.832,236,032,226.51,408,587,477.69
购买商品、接受劳务支付的现金286,859,065.242,138,113,396.781,522,933,588.42869,753,967.77
支付给职工以及为职工支付的现金124,087,586404,941,661.56306,415,907.96197,261,040.5
支付的各项税费73,770,626.48220,712,140.86150,513,807.8597,927,338.34
支付其他与经营活动有关的现金13,998,941.51139,187,388.0345,957,435.5734,501,679.81
经营活动现金流出小计498,716,219.232,902,954,587.232,025,820,739.81,199,444,026.42
经营活动产生的现金流量净额137,337,849.05253,061,336.6210,211,486.7209,143,451.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金459,183,983.052,520,539,001.261,233,002,388.81735,965,881.81
取得投资收益收到的现金3,527,326.84107,393,531.2162,570,419.5150,814,969.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--180,172.55174,274.0228,167.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--210,000,000----
投资活动现金流入小计462,711,309.892,838,112,705.021,295,747,082.34786,809,018.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,346,537.41254,368,614.07129,521,850.35124,217,682.68
投资支付的现金459,000,0002,553,980,812.99934,224,515.45902,010,387.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--168,305,30464,880,86444,868,892.37
投资活动现金流出小计489,346,537.412,976,654,731.061,128,627,229.81,071,096,962.38
投资活动产生的现金流量净额-26,635,227.52-138,542,026.04167,119,852.54-284,287,944.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金523,450,0001,238,800,0001,213,800,000866,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--200,000,000200,000,000200,000,000
筹资活动现金流入小计523,450,0002,314,844,901.022,289,844,901.021,942,844,901.02
偿还债务支付的现金287,500,0001,046,067,369.6901,277,369.6659,277,369.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,009,496.7771,855,225.4144,298,473.9831,208,824
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,167,389.6941,187,601.5411,130,744.487,358,885.87
筹资活动现金流出小计319,676,886.461,159,110,196.55956,706,588.06697,845,079.47
筹资活动产生的现金流量净额203,773,113.541,155,734,704.471,333,138,312.961,244,999,821.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,281,142.18-5,394,446-2,894,316.18-1,704,792
现金及现金等价物净增加额310,194,592.891,264,859,569.031,707,575,336.021,168,150,536.51
期初现金及现金等价物余额2,056,555,203.21791,695,634.18791,695,634.18791,695,634.18
期末现金及现金等价物余额2,366,749,796.12,056,555,203.212,499,270,970.21,959,846,170.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,642,063.15--38,123,535.39
加:资产减值准备--127,410,551.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--116,925,550.89--81,082,842.39
无形资产摊销--6,783,770.6--19,278,189.48
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,736,095.39---28,167.23
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---7,235,593.84----
财务费用--75,244,547.45--35,728,311.34
投资损失---146,715,309.29---50,098,960.13
递延所得税资产减少--6,205,276.4--47,900,262.01
递延所得税负债增加---18,837,323.29---27,515,951.61
存货的减少--37,401,159.47---81,663,608.14
经营性应收项目的减少---138,750,030.03---59,689,509.31
经营性应付项目的增加--107,534,021.11--146,368,913.49
未确认的投资损失--------
其他--17,716,556.9--59,657,593.59
经营活动产生的现金流量净额--253,061,336.6--209,143,451.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,056,555,203.21--1,959,846,170.69
减:现金的期初余额--791,695,634.18--791,695,634.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,264,859,569.03--1,168,150,536.51
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