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海南矿业

(601969)

5.90

0.15  (2.61%)

今开:5.76最高:5.90成交:6.51万手 市盈:0.00 上证指数:3270.80   0.63%2019-04-19
昨收:5.75 最低:5.73 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10418.24  1.27%15:32:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,837,916,716.661,452,109,116.39935,083,351.01609,662,160.53
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金63,570,975.2986,162,503.8879,364,463.6226,391,907.75
经营活动现金流入小计1,901,487,691.951,538,271,620.271,014,447,814.63636,054,068.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,114,304,710.6962,997,768.47566,274,802.33286,859,065.24
支付给职工以及为职工支付的现金402,609,888.49310,488,095.96218,948,742.05124,087,586
支付的各项税费174,829,139.87152,334,204.98128,736,850.6373,770,626.48
支付其他与经营活动有关的现金118,008,818.01103,473,040.5187,589,685.7613,998,941.51
经营活动现金流出小计1,809,752,556.971,529,293,109.921,001,550,080.77498,716,219.23
经营活动产生的现金流量净额91,735,134.988,978,510.3512,897,733.86137,337,849.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,076,500,0001,300,002,652.98689,582,741.51459,183,983.05
取得投资收益收到的现金23,540,607.6917,321,558.697,368,546.63,527,326.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
542,116.34527,546527,546--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,305,304------
投资活动现金流入小计2,106,888,028.031,317,851,757.67697,478,834.11462,711,309.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,193,813.7679,207,220.9154,754,585.3430,346,537.41
投资支付的现金1,819,078,942.711,302,517,435.57740,201,837.58459,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,000,0008,500,0008,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金5,970,085------
投资活动现金流出小计1,981,242,841.471,390,224,656.48802,956,422.92489,346,537.41
投资活动产生的现金流量净额125,645,186.56-72,372,898.81-105,477,588.81-26,635,227.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,461,500,0001,386,500,0001,280,500,000523,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金7,344,417.13------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,468,844,417.131,386,500,0001,280,500,000523,450,000
偿还债务支付的现金1,556,735,510.41,371,998,370.4847,550,000287,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107,841,406.7989,840,732.9557,326,036.1329,009,496.77
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金83,483,775.88110,570,744.8287,012,880.763,167,389.69
筹资活动现金流出小计1,748,060,693.071,572,409,848.17991,888,916.89319,676,886.46
筹资活动产生的现金流量净额-279,216,275.94-185,909,848.17288,611,083.11203,773,113.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,139,851.93-8,485,524.66714,874.74-4,281,142.18
现金及现金等价物净增加额-58,696,102.47-257,789,761.29196,746,102.9310,194,592.89
期初现金及现金等价物余额2,056,555,203.212,056,555,203.212,056,555,203.212,056,555,203.21
期末现金及现金等价物余额1,997,859,100.741,798,765,441.922,253,301,306.112,366,749,796.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-765,878,945.02---205,749,485.11--
加:资产减值准备15,527,644.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,730,876.96--42,206,942.56--
无形资产摊销2,630,106.48--5,702,482.86--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失596,887---216,549.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失220,101,984.07--108,709,732.59--
财务费用88,623,150.74--46,313,271.57--
投资损失-24,736,792.72--7,066,016.32--
递延所得税资产减少-69,332,371.28---9,224,375.24--
递延所得税负债增加-8,678,628.32---8,678,628.32--
存货的减少-6,815,187.96--1,499,059.08--
经营性应收项目的减少224,392,542.48--122,144,043.06--
经营性应付项目的增加276,036,807.87---161,480,660.72--
未确认的投资损失--------
其他52,537,060.56--64,605,884.37--
经营活动产生的现金流量净额91,735,134.98--12,897,733.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,997,859,100.74--2,253,301,306.11--
减:现金的期初余额2,056,555,203.21--2,056,555,203.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-58,696,102.47--196,746,102.9--
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