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海南矿业

(601969)

  

流通市值:143.02亿  总市值:144.51亿
流通股本:19.78亿   总股本:19.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,368,907,5805,606,206,9104,176,251,3202,620,899,700
收到的税费返还-2,916,5502,373,000-
收到其他与经营活动有关的现金32,579,270188,816,560130,272,39090,266,360
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,401,486,8505,797,940,0204,308,896,7102,711,166,060
购买商品、接受劳务支付的现金874,982,1403,226,607,5202,608,480,9401,585,770,310
支付给职工以及为职工支付的现金221,400,290519,050,310427,153,950308,509,700
支付的各项税费92,352,670453,916,210337,986,490255,702,220
支付其他与经营活动有关的现金73,203,940210,094,24097,458,73067,238,600
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,261,939,0404,409,668,2803,471,080,1102,217,220,830
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额139,547,8101,388,271,740837,816,600493,945,230
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000430,283,250296,505,050247,186,600
取得投资收益收到的现金12,387,61042,785,55039,718,68031,988,330
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,59022,500--
收到的其他与投资活动有关的现金54,751,51060,317,60059,117,600740,880
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计97,145,710533,408,900395,341,330279,915,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,071,5101,605,556,8101,186,007,270851,244,930
投资支付的现金50,979,3701,497,600,970309,499,050283,980,370
支付其他与投资活动有关的现金92,60021,217,19014,053,1106,881,340
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计376,143,4803,124,374,9701,509,559,4301,142,106,640
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-278,997,770-2,590,966,070-1,114,218,100-862,190,830
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金60,548,5203,160,0003,160,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,160,000-
取得借款收到的现金1,045,302,4402,662,693,8702,033,625,4901,360,171,300
收到其他与筹资活动有关的现金5,042,170521,234,450376,834,130207,631,690
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,110,893,1303,187,088,3202,413,619,6201,567,802,990
偿还债务支付的现金335,301,7902,255,546,9601,035,357,710637,472,540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,430,050322,971,560258,942,210239,856,580
支付其他与筹资活动有关的现金44,356,820697,468,090626,993,870517,714,100
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计400,088,6603,275,986,6101,921,293,7901,395,043,220
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额710,804,470-88,898,290492,325,830172,759,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,749,250-5,077,190-15,976,1603,117,560
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额573,103,760-1,296,669,810199,948,170-192,368,270
加:期初现金及现金等价物余额1,878,742,3403,175,412,1503,175,412,1503,175,412,150
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,451,846,1001,878,742,3403,375,360,3202,983,043,880
补充资料:
净利润-649,164,290-400,538,700
资产减值准备-6,924,520--
固定资产和投资性房地产折旧-727,959,540-454,867,420
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-727,959,540-453,469,210
投资性房地产折旧---1,398,210
无形资产摊销-22,512,100-10,879,250
长期待摊费用摊销-445,200-222,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,072,860--
固定资产报废损失--419,950--676,250
公允价值变动损失--14,949,240--13,049,170
财务费用-99,675,930-49,812,430
投资损失--21,647,850--27,475,600
递延所得税--25,027,660--28,647,420
其中:递延所得税资产减少--42,191,560-2,204,910
递延所得税负债增加-17,163,900--30,852,330
存货的减少--111,176,460--245,821,470
经营性应收项目的减少--323,269,600--257,772,310
经营性应付项目的增加-298,554,370-121,582,400
其他-14,491,440-6,840,420
现金的期末余额-1,878,742,340-2,983,043,880
减:现金的期初余额-3,175,412,150-3,175,412,150
公告日期2025-04-302025-03-262024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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