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海南矿业

(601969)

  

流通市值:222.64亿  总市值:230.27亿
流通股本:19.55亿   总股本:20.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,401,723,4101,513,452,750786,187,5402,526,878,400
收到的税费返还97,832,59097,306,60097,170,8502,096,100
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,557,987,7401,635,596,040889,137,7502,554,689,980
购买商品、接受劳务支付的现金1,296,917,580917,892,970690,939,5901,598,000,610
支付给职工以及为职工支付的现金335,430,820226,498,680124,078,610359,450,730
支付的各项税费321,973,390174,890,19070,456,490172,471,430
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,059,797,7001,362,639,440895,574,8502,258,111,490
经营活动产生的现金流量净额498,190,040272,956,600-6,437,100296,578,490
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金532,120,630266,061,25042,215,530478,035,000
取得投资收益收到的现金132,202,90043,386,9005,330,37038,805,310
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
72,57070,57057029,470
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计664,396,220309,518,72047,546,470536,869,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236,027,600182,252,420102,197,320445,445,430
投资支付的现金557,200,000240,000,000110,008,76010,683,490
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额814,387,770817,160,870----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,608,078,8501,239,709,920212,206,080456,128,920
投资活动产生的现金流量净额-943,682,630-930,191,200-164,659,61080,740,890
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,070,406,8301,471,018,500500,291,8302,010,597,730
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,102,826,5801,623,635,370542,013,4002,028,450,370
偿还债务支付的现金1,274,268,8801,043,206,720485,513,7501,547,163,660
分配股利、利润或偿付利息支付的现金175,551,700156,409,5508,465,66079,668,920
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,606,808,0901,263,012,220501,191,8801,715,700,510
筹资活动产生的现金流量净额1,496,018,490360,623,15040,821,520312,749,860
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,666,960-9,740,5606,190,560-54,670,260
现金及现金等价物净增加额1,044,858,940-306,352,010-124,084,630635,398,980
期初现金及现金等价物余额1,848,807,1801,848,807,1801,848,807,1801,213,408,200
期末现金及现金等价物余额2,893,666,1201,542,455,1701,724,722,5501,848,807,180
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--628,037,880--113,502,340
加:资产减值准备--97,149,970--149,236,910
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--252,128,080--522,745,960
无形资产摊销--10,460,370--26,844,320
长期待摊费用摊销--403,500--806,980
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59,170---13,130
固定资产报废损失--2,025,620----
公允价值变动损失---178,740,560--17,508,450
财务费用--48,845,440--59,563,370
投资损失---32,063,820---80,966,840
递延所得税资产减少--87,226,780--32,866,950
递延所得税负债增加--39,816,480---44,328,040
存货的减少---163,436,600--281,878,810
经营性应收项目的减少---571,666,450---630,381,990
经营性应付项目的增加--38,999,560---128,180,730
未确认的投资损失--------
其他--9,025,520---29,763,250
经营活动产生的现金流量净额--272,956,600--296,578,490
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,542,455,170--1,848,807,180
减:现金的期初余额--1,848,807,180--1,213,408,200
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---306,352,010--635,398,980
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