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海南矿业

(601969)

5.02

0.23  (4.80%)

今开:5.27最高:5.27成交:15.56万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:4.79 最低:5.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,109,116.39935,083,351.01609,662,160.533,074,123,347.36
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金86,162,503.8879,364,463.6226,391,907.7581,892,576.47
经营活动现金流入小计1,538,271,620.271,014,447,814.63636,054,068.283,156,015,923.83
购买商品、接受劳务支付的现金962,997,768.47566,274,802.33286,859,065.242,138,113,396.78
支付给职工以及为职工支付的现金310,488,095.96218,948,742.05124,087,586404,941,661.56
支付的各项税费152,334,204.98128,736,850.6373,770,626.48220,712,140.86
支付其他与经营活动有关的现金103,473,040.5187,589,685.7613,998,941.51139,187,388.03
经营活动现金流出小计1,529,293,109.921,001,550,080.77498,716,219.232,902,954,587.23
经营活动产生的现金流量净额8,978,510.3512,897,733.86137,337,849.05253,061,336.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,300,002,652.98689,582,741.51459,183,983.052,520,539,001.26
取得投资收益收到的现金17,321,558.697,368,546.63,527,326.84107,393,531.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
527,546527,546--180,172.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------210,000,000
投资活动现金流入小计1,317,851,757.67697,478,834.11462,711,309.892,838,112,705.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,207,220.9154,754,585.3430,346,537.41254,368,614.07
投资支付的现金1,302,517,435.57740,201,837.58459,000,0002,553,980,812.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,500,0008,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金------168,305,304
投资活动现金流出小计1,390,224,656.48802,956,422.92489,346,537.412,976,654,731.06
投资活动产生的现金流量净额-72,372,898.81-105,477,588.81-26,635,227.52-138,542,026.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,386,500,0001,280,500,000523,450,0001,238,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------200,000,000
筹资活动现金流入小计1,386,500,0001,280,500,000523,450,0002,314,844,901.02
偿还债务支付的现金1,371,998,370.4847,550,000287,500,0001,046,067,369.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,840,732.9557,326,036.1329,009,496.7771,855,225.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金110,570,744.8287,012,880.763,167,389.6941,187,601.54
筹资活动现金流出小计1,572,409,848.17991,888,916.89319,676,886.461,159,110,196.55
筹资活动产生的现金流量净额-185,909,848.17288,611,083.11203,773,113.541,155,734,704.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,485,524.66714,874.74-4,281,142.18-5,394,446
现金及现金等价物净增加额-257,789,761.29196,746,102.9310,194,592.891,264,859,569.03
期初现金及现金等价物余额2,056,555,203.212,056,555,203.212,056,555,203.21791,695,634.18
期末现金及现金等价物余额1,798,765,441.922,253,301,306.112,366,749,796.12,056,555,203.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---205,749,485.11--56,642,063.15
加:资产减值准备------127,410,551.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--42,206,942.56--116,925,550.89
无形资产摊销--5,702,482.86--6,783,770.6
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216,549.16--12,736,095.39
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--108,709,732.59---7,235,593.84
财务费用--46,313,271.57--75,244,547.45
投资损失--7,066,016.32---146,715,309.29
递延所得税资产减少---9,224,375.24--6,205,276.4
递延所得税负债增加---8,678,628.32---18,837,323.29
存货的减少--1,499,059.08--37,401,159.47
经营性应收项目的减少--122,144,043.06---138,750,030.03
经营性应付项目的增加---161,480,660.72--107,534,021.11
未确认的投资损失--------
其他--64,605,884.37--17,716,556.9
经营活动产生的现金流量净额--12,897,733.86--253,061,336.6
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,253,301,306.11--2,056,555,203.21
减:现金的期初余额--2,056,555,203.21--791,695,634.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--196,746,102.9--1,264,859,569.03
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