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亚普股份

(603013)

19.44

-0.24  (-1.22%)

今开:19.68最高:19.79成交:7.16万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:19.68 最低:19.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:30:46

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,290,728,333.873,698,039,117.391,818,201,820.456,641,106,156.35
收到的税费返还629,960.5717,974.218,3104,670,367.42
收到其他与经营活动有关的现金20,481,601.5313,183,988.046,400,183.1723,160,633.18
经营活动现金流入小计5,311,839,895.973,711,241,079.631,824,620,313.626,668,937,156.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,001,795,534.922,677,787,082.581,320,098,456.694,822,936,625.16
支付给职工以及为职工支付的现金454,136,601.27298,677,659.81152,296,128.08577,299,611.9
支付的各项税费233,109,034.14171,757,462.27123,379,669.89288,644,142.38
支付其他与经营活动有关的现金223,975,380.24156,267,752.6978,427,245.18294,908,102.46
经营活动现金流出小计4,913,016,550.573,304,489,957.351,674,201,499.845,983,788,481.9
经营活动产生的现金流量净额398,823,345.4406,751,122.28150,418,813.78685,148,675.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金312,500,000------
取得投资收益收到的现金12,930,359.1310,003,9273,927615,641.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,459,470.995,234,974.23,080,486.68-191,854.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------55,529,936
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计331,889,830.1215,238,901.23,084,413.6855,953,722.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金437,374,407.85318,981,423.06196,495,494.49470,587,719.2
投资支付的现金382,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计819,874,407.85318,981,423.06196,495,494.49470,587,719.2
投资活动产生的现金流量净额-487,984,577.73-303,742,521.86-193,411,080.81-414,633,996.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金744,708,840486,796,175391,893,177.491,084,089,600
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,358,954,190.941,101,637,752.36391,893,177.491,084,089,600
偿还债务支付的现金592,892,205.2319,496,659.58189,300,229.321,099,114,241.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,644,109.1542,058,617.0815,487,258.75239,570,041.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------371.74
筹资活动现金流出小计653,536,314.35361,555,276.66204,787,488.071,338,684,654.41
筹资活动产生的现金流量净额705,417,876.59740,082,475.7187,105,689.42-254,595,054.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,117,999.27-5,214,144.8-6,917,639.36-2,062,049.22
现金及现金等价物净增加额619,374,643.53837,876,931.32137,195,783.0313,857,575.02
期初现金及现金等价物余额459,138,991.71459,138,991.71459,138,991.71445,281,416.69
期末现金及现金等价物余额1,078,513,635.241,297,015,923.03596,334,774.74459,138,991.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--200,243,482.12--358,989,948.51
加:资产减值准备--748,909.26--116,663,689.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--141,108,630.76--255,163,725.55
无形资产摊销--16,929,707.63--35,524,303.84
长期待摊费用摊销--1,635,803.47--3,329,085.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---823,994.89--587,878.84
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--40,868,840.68--53,436,031.03
投资损失---7,326,277.44---25,511,019.9
递延所得税资产减少---10,490,977.42--6,468,759.38
递延所得税负债增加--12,427,537---40,590,733.8
存货的减少---190,496,150.95---160,349,864.3
经营性应收项目的减少--77,578,284.53---185,252,893.02
经营性应付项目的增加--124,347,327.53--266,689,763.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--406,751,122.28--685,148,675.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--20,000,000----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,297,015,923.03--459,138,991.71
减:现金的期初余额--459,138,991.71--445,281,416.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--837,876,931.32--13,857,575.02
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