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亚普股份

(603013)

28.59

-1.23  (-4.12%)

今开:29.30最高:29.87成交:7.84万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:29.82 最低:28.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312016-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,818,201,820.456,641,106,156.355,970,385,111.215,773,993,842.23
收到的税费返还18,3104,670,367.4210,882,503.573,882,947.02
收到其他与经营活动有关的现金6,400,183.1723,160,633.1828,728,825.5614,208,515.2
经营活动现金流入小计1,824,620,313.626,668,937,156.956,009,996,440.345,792,085,304.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,320,098,456.694,822,936,625.164,380,723,838.174,317,227,369.32
支付给职工以及为职工支付的现金152,296,128.08577,299,611.9491,090,987.39433,676,319.48
支付的各项税费123,379,669.89288,644,142.38345,648,716.62290,888,985
支付其他与经营活动有关的现金78,427,245.18294,908,102.46250,391,009.17195,525,331.34
经营活动现金流出小计1,674,201,499.845,983,788,481.95,467,854,551.355,237,318,005.14
经营活动产生的现金流量净额150,418,813.78685,148,675.05542,141,888.99554,767,299.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,927615,641.2710,608,098.8625,612,025.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,080,486.68-191,854.47500,769.13,387,256.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--55,529,936----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,084,413.6855,953,722.811,108,867.9628,999,281.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,495,494.49470,587,719.2425,588,473.63377,691,409.34
投资支付的现金----697,859,613--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计196,495,494.49470,587,719.21,123,448,086.63377,691,409.34
投资活动产生的现金流量净额-193,411,080.81-414,633,996.4-1,112,339,218.67-348,692,127.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金391,893,177.491,084,089,6001,513,109,272.55773,794,432.36
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计391,893,177.491,084,089,6001,513,109,272.55773,794,432.36
偿还债务支付的现金189,300,229.321,099,114,241.11709,377,487.64866,663,076.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,487,258.75239,570,041.56161,784,424.6536,207,326.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--371.74----
筹资活动现金流出小计204,787,488.071,338,684,654.41871,161,912.29902,870,403.44
筹资活动产生的现金流量净额187,105,689.42-254,595,054.41641,947,360.26-129,075,971.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,917,639.36-2,062,049.227,308,444.99-15,369,895.55
现金及现金等价物净增加额137,195,783.0313,857,575.0279,058,475.5761,629,305.32
期初现金及现金等价物余额459,138,991.71445,281,416.69366,222,941.12304,593,635.8
期末现金及现金等价物余额596,334,774.74459,138,991.71445,281,416.69366,222,941.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--358,989,948.51388,131,525.91397,290,523.28
加:资产减值准备--116,663,689.9520,432,241.267,662,309.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--255,163,725.55228,002,389.32198,841,068.64
无形资产摊销--35,524,303.8435,563,813.5634,917,723.04
长期待摊费用摊销--3,329,085.592,800,634.542,320,271.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--587,878.8434,659.88619,830.49
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--53,436,031.0350,785,722.7933,695,972.22
投资损失---25,511,019.9-23,307,429.21-24,988,385.83
递延所得税资产减少--6,468,759.38-14,974,539.68-1,546,475.48
递延所得税负债增加---40,590,733.8-13,606,682.55-4,542,096.35
存货的减少---160,349,864.3-203,645,679.57-185,004,065.69
经营性应收项目的减少---185,252,893.02-181,085,684.4-90,661,072.1
经营性应付项目的增加--266,689,763.38242,528,438.16186,161,695.93
未确认的投资损失--------
其他----10,482,478.98--
经营活动产生的现金流量净额--685,148,675.05542,141,888.99554,767,299.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--459,138,991.71445,281,416.69366,222,941.12
减:现金的期初余额--445,281,416.69366,222,941.12304,593,635.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,857,575.0279,058,475.5761,629,305.32
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