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亚普股份

(603013)

19.24

0.21  (1.10%)

今开:19.18最高:19.35成交:4.65万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-19
昨收:19.03 最低:18.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8295.18  1.99%13:56:07

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,698,039,117.391,818,201,820.456,641,106,156.355,970,385,111.21
收到的税费返还17,974.218,3104,670,367.4210,882,503.57
收到其他与经营活动有关的现金13,183,988.046,400,183.1723,160,633.1828,728,825.56
经营活动现金流入小计3,711,241,079.631,824,620,313.626,668,937,156.956,009,996,440.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,677,787,082.581,320,098,456.694,822,936,625.164,380,723,838.17
支付给职工以及为职工支付的现金298,677,659.81152,296,128.08577,299,611.9491,090,987.39
支付的各项税费171,757,462.27123,379,669.89288,644,142.38345,648,716.62
支付其他与经营活动有关的现金156,267,752.6978,427,245.18294,908,102.46250,391,009.17
经营活动现金流出小计3,304,489,957.351,674,201,499.845,983,788,481.95,467,854,551.35
经营活动产生的现金流量净额406,751,122.28150,418,813.78685,148,675.05542,141,888.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金10,003,9273,927615,641.2710,608,098.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,234,974.23,080,486.68-191,854.47500,769.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----55,529,936--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,238,901.23,084,413.6855,953,722.811,108,867.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金318,981,423.06196,495,494.49470,587,719.2425,588,473.63
投资支付的现金------697,859,613
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计318,981,423.06196,495,494.49470,587,719.21,123,448,086.63
投资活动产生的现金流量净额-303,742,521.86-193,411,080.81-414,633,996.4-1,112,339,218.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金486,796,175391,893,177.491,084,089,6001,513,109,272.55
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,101,637,752.36391,893,177.491,084,089,6001,513,109,272.55
偿还债务支付的现金319,496,659.58189,300,229.321,099,114,241.11709,377,487.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,058,617.0815,487,258.75239,570,041.56161,784,424.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----371.74--
筹资活动现金流出小计361,555,276.66204,787,488.071,338,684,654.41871,161,912.29
筹资活动产生的现金流量净额740,082,475.7187,105,689.42-254,595,054.41641,947,360.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,214,144.8-6,917,639.36-2,062,049.227,308,444.99
现金及现金等价物净增加额837,876,931.32137,195,783.0313,857,575.0279,058,475.57
期初现金及现金等价物余额459,138,991.71459,138,991.71445,281,416.69366,222,941.12
期末现金及现金等价物余额1,297,015,923.03596,334,774.74459,138,991.71445,281,416.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润200,243,482.12--358,989,948.51388,131,525.91
加:资产减值准备748,909.26--116,663,689.9520,432,241.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧141,108,630.76--255,163,725.55228,002,389.32
无形资产摊销16,929,707.63--35,524,303.8435,563,813.56
长期待摊费用摊销1,635,803.47--3,329,085.592,800,634.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-823,994.89--587,878.8434,659.88
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用40,868,840.68--53,436,031.0350,785,722.79
投资损失-7,326,277.44---25,511,019.9-23,307,429.21
递延所得税资产减少-10,490,977.42--6,468,759.38-14,974,539.68
递延所得税负债增加12,427,537---40,590,733.8-13,606,682.55
存货的减少-190,496,150.95---160,349,864.3-203,645,679.57
经营性应收项目的减少77,578,284.53---185,252,893.02-181,085,684.4
经营性应付项目的增加124,347,327.53--266,689,763.38242,528,438.16
未确认的投资损失--------
其他------10,482,478.98
经营活动产生的现金流量净额406,751,122.28--685,148,675.05542,141,888.99
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产20,000,000------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,297,015,923.03--459,138,991.71445,281,416.69
减:现金的期初余额459,138,991.71--445,281,416.69366,222,941.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额837,876,931.32--13,857,575.0279,058,475.57
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