流通市值:710.83亿 | 总市值:715.25亿 | ||
流通股本:14.55亿 | 总股本:14.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,701,794,945.1 | 4,746,207,181.22 | 1,991,478,171.8 | 13,003,491,539.32 |
收到的税费返还 | 15,167,595.53 | 12,783,503.72 | 8,332,968.23 | 71,457,228.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 726,813,892.7 | 313,662,909.15 | 156,974,881.19 | 1,345,799,762.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,443,776,433.33 | 5,072,653,594.09 | 2,156,786,021.22 | 14,420,748,530.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,848,531,237.85 | 1,989,077,786.79 | 1,057,111,821.53 | 10,653,025,452.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,199,463,800.87 | 841,669,115.94 | 552,705,543.19 | 1,263,312,312.09 |
支付的各项税费 | 447,725,256.81 | 332,771,092.04 | 259,359,059.85 | 462,815,887.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,106,234,505.13 | 903,643,284.08 | 513,477,643.07 | 916,717,095.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,601,954,800.66 | 4,067,161,278.85 | 2,382,654,067.64 | 13,295,870,746.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 841,821,632.67 | 1,005,492,315.24 | -225,868,046.42 | 1,124,877,783.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 140,751,415.51 | 126,669,635.51 | 123,298,610.51 | 2,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 33,923,246.79 | 26,238,315.19 | - | 18,266,483.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,683.35 | 142,802.2 | 8,997.29 | 547,730.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,765.91 | 15,765.91 | - | 511,231,323.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 174,985,111.56 | 153,066,518.81 | 123,307,607.8 | 532,645,537 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,722,257,948.69 | 1,115,624,493.39 | 440,031,238.35 | 2,685,144,693.47 |
投资支付的现金 | 65,020,000 | 56,550,000 | 24,500,000 | 7,930,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,642.74 | 373,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,787,277,948.69 | 1,172,174,493.39 | 464,535,881.09 | 3,066,074,693.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,612,292,837.13 | -1,019,107,974.58 | -341,228,273.29 | -2,533,429,156.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,858,831.26 | 20,040,000 | - | 298,742,581.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,858,831.26 | 20,040,000 | - | 281,392,081.51 |
取得借款收到的现金 | 1,110,040,000 | 390,040,000 | 350,000,000 | 1,944,789,887.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,133,898,831.26 | 410,080,000 | 350,000,000 | 2,283,532,469.5 |
偿还债务支付的现金 | 586,556,497.29 | 299,916,609.3 | 254,350,000 | 861,139,057.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 382,719,168.2 | 361,796,456.32 | 15,296,883.75 | 330,734,544.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,616,848.95 | 1,419,229.6 | 1,419,229.6 | 42,412,283.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,743,813.6 | 10,939,838.82 | 4,153,569.94 | 134,995,938.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 991,019,479.09 | 672,652,904.44 | 273,800,453.69 | 1,326,869,540.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,879,352.17 | -262,572,904.44 | 76,199,546.31 | 956,662,928.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,537,168.19 | 14,489,509.28 | -3,145,289.01 | 31,735,603.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -616,054,684.1 | -261,699,054.5 | -494,042,062.41 | -420,152,840.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,877,930,155.33 | 5,877,930,155.33 | 5,877,930,155.33 | 6,298,082,995.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,261,875,471.23 | 5,616,231,100.83 | 5,383,888,092.92 | 5,877,930,155.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 589,016,520.56 | - | 1,617,192,553 |
资产减值准备 | - | 56,009,604.98 | - | 128,244,972.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 158,676,548.32 | - | 324,194,043.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 158,676,548.32 | - | 324,194,043.13 |
无形资产摊销 | - | 98,575,884.67 | - | 188,005,919.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,010,555.16 | - | 15,344,072.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -47,037.33 | - | -3,531,564.13 |
固定资产报废损失 | - | 162,572.84 | - | 754,279.7 |
财务费用 | - | 22,090,260.81 | - | 28,883,940.98 |
投资损失 | - | -162,754,870.07 | - | -248,053,634.14 |
递延所得税 | - | 7,024,581.5 | - | -12,915,421.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 353,876.9 | - | -17,790,670.91 |
递延所得税负债增加 | - | 6,670,704.6 | - | 4,875,249.41 |
存货的减少 | - | 1,709,229,510.29 | - | 976,508,300.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 328,967,456.58 | - | 665,403,201.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,862,285,133.46 | - | -2,774,508,531.21 |
其他 | - | 6,213,320.18 | - | 119,544,085.79 |
现金的期末余额 | - | 5,616,231,100.83 | - | 5,877,930,155.33 |
减:现金的期初余额 | - | 5,877,930,155.33 | - | 6,298,082,995.57 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |