当前位置:首页 - 行情中心 - 天鹅股份(603029) - 财务分析 - 现金流量表

天鹅股份

(603029)

  

流通市值:21.66亿  总市值:21.66亿
流通股本:1.21亿   总股本:1.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金955,979,349.89446,742,264.64257,513,907.2785,684,270.61
收到的税费返还2,682,752.452,682,752.4565,602.888,987,201.6
收到其他与经营活动有关的现金42,943,476.6617,955,527.1210,329,649.3624,099,067.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,001,605,579467,380,544.21267,909,159.44818,770,539.64
购买商品、接受劳务支付的现金639,156,785.57470,987,331.6237,408,358.77666,490,294.75
支付给职工以及为职工支付的现金104,486,374.5964,780,014.3927,000,128.66122,701,533.13
支付的各项税费43,360,700.9441,288,419.1431,637,852.4311,665,062.78
支付其他与经营活动有关的现金48,698,412.5831,871,596.7419,103,982.8352,821,263.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计835,702,273.68608,927,361.87315,150,322.69853,678,154.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额165,903,305.32-141,546,817.66-47,241,163.25-34,907,614.65
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130--700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,300,0001,000,000200,0005,800,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,300,1301,000,000200,0005,800,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,836,207.5815,715,411.486,462,499.738,203,050.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,836,207.5815,715,411.486,462,499.738,203,050.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,536,077.58-14,715,411.48-6,262,499.7-32,402,350.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金210,000,000150,000,00010,000,000144,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计210,000,000150,000,00010,000,000144,000,000
偿还债务支付的现金214,050,000124,000,00010,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,073,486.2420,153,014.011,433,861.113,225,725
支付其他与筹资活动有关的现金228,0001,000,000-34,957,650
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计236,351,486.24145,153,014.0111,433,861.178,183,375
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,351,486.244,846,985.99-1,433,861.165,816,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662,365.41120,750.89-59,808.14445,411.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额112,678,106.91-151,294,492.26-54,997,332.19-1,047,928.37
加:期初现金及现金等价物余额361,474,246.12361,474,246.12361,474,246.12362,522,174.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额474,152,353.03210,179,753.86306,476,913.93361,474,246.12
补充资料:
净利润-12,705,263.76-57,387,881.83
资产减值准备--121,643-4,864,889.9
固定资产和投资性房地产折旧-10,971,996.36-22,242,261.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,971,996.36-22,242,261.67
无形资产摊销-976,843.5-1,964,861.28
长期待摊费用摊销---679,494.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---208,335.91
固定资产报废损失-12,090.29-6,809.37
财务费用-3,415,466.05-4,196,107.23
递延所得税--7,024,009.19--8,760,481.41
其中:递延所得税资产减少--5,847,890.96--8,760,481.41
递延所得税负债增加--1,176,118.23--
存货的减少--348,486,851.34--480,879,888.42
经营性应收项目的减少--9,073,688.85-109,247,820.67
经营性应付项目的增加-195,077,714.76-246,102,912.35
现金的期末余额-210,179,753.86-361,474,246.12
减:现金的期初余额-361,474,246.12-362,522,174.49
公告日期2023-10-312023-08-122023-04-292023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑