流通市值:21.66亿 | 总市值:21.66亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:1.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,979,349.89 | 446,742,264.64 | 257,513,907.2 | 785,684,270.61 |
收到的税费返还 | 2,682,752.45 | 2,682,752.45 | 65,602.88 | 8,987,201.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,943,476.66 | 17,955,527.12 | 10,329,649.36 | 24,099,067.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,001,605,579 | 467,380,544.21 | 267,909,159.44 | 818,770,539.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,156,785.57 | 470,987,331.6 | 237,408,358.77 | 666,490,294.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,486,374.59 | 64,780,014.39 | 27,000,128.66 | 122,701,533.13 |
支付的各项税费 | 43,360,700.94 | 41,288,419.14 | 31,637,852.43 | 11,665,062.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,698,412.58 | 31,871,596.74 | 19,103,982.83 | 52,821,263.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 835,702,273.68 | 608,927,361.87 | 315,150,322.69 | 853,678,154.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,903,305.32 | -141,546,817.66 | -47,241,163.25 | -34,907,614.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130 | - | - | 700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,300,000 | 1,000,000 | 200,000 | 5,800,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,300,130 | 1,000,000 | 200,000 | 5,800,700 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,836,207.58 | 15,715,411.48 | 6,462,499.7 | 38,203,050.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,836,207.58 | 15,715,411.48 | 6,462,499.7 | 38,203,050.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,536,077.58 | -14,715,411.48 | -6,262,499.7 | -32,402,350.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 210,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 | 144,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 210,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 | 144,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 214,050,000 | 124,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,073,486.24 | 20,153,014.01 | 1,433,861.1 | 13,225,725 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,000 | 1,000,000 | - | 34,957,650 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 236,351,486.24 | 145,153,014.01 | 11,433,861.1 | 78,183,375 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,351,486.24 | 4,846,985.99 | -1,433,861.1 | 65,816,625 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662,365.41 | 120,750.89 | -59,808.14 | 445,411.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,678,106.91 | -151,294,492.26 | -54,997,332.19 | -1,047,928.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 361,474,246.12 | 361,474,246.12 | 361,474,246.12 | 362,522,174.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,152,353.03 | 210,179,753.86 | 306,476,913.93 | 361,474,246.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,705,263.76 | - | 57,387,881.83 |
资产减值准备 | - | -121,643 | - | 4,864,889.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,971,996.36 | - | 22,242,261.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,971,996.36 | - | 22,242,261.67 |
无形资产摊销 | - | 976,843.5 | - | 1,964,861.28 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 679,494.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 208,335.91 |
固定资产报废损失 | - | 12,090.29 | - | 6,809.37 |
财务费用 | - | 3,415,466.05 | - | 4,196,107.23 |
递延所得税 | - | -7,024,009.19 | - | -8,760,481.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,847,890.96 | - | -8,760,481.41 |
递延所得税负债增加 | - | -1,176,118.23 | - | - |
存货的减少 | - | -348,486,851.34 | - | -480,879,888.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,073,688.85 | - | 109,247,820.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 195,077,714.76 | - | 246,102,912.35 |
现金的期末余额 | - | 210,179,753.86 | - | 361,474,246.12 |
减:现金的期初余额 | - | 361,474,246.12 | - | 362,522,174.49 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-12 | 2023-04-29 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |