当前位置:首页 - 行情中心 - 泛微网络(603039) - 财务分析 - 现金流量表

泛微网络

(603039)

  

流通市值:161.57亿  总市值:161.57亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金445,080,125.312,549,342,862.471,621,651,709.341,016,414,539.44
收到的税费返还12,029,573.8846,461,54929,768,185.818,223,009.55
收到其他与经营活动有关的现金15,084,847.659,318,796.5317,586,164.8813,268,005.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计472,194,546.792,655,123,2081,669,006,060.021,047,905,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金33,989,273.15157,355,457.91107,427,093.0665,573,535.2
支付给职工以及为职工支付的现金131,253,261.57565,421,559.59387,359,955.48262,928,608.64
支付的各项税费45,478,449.67129,868,926.0489,964,493.7659,195,273.18
支付其他与经营活动有关的现金427,455,988.931,509,895,823.131,071,699,242.81724,986,146.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计638,176,973.322,362,541,766.671,656,450,785.111,112,683,563.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-165,982,426.53292,581,441.3312,555,274.91-64,778,009.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金490,400,0003,826,300,0002,672,000,0001,859,000,000
取得投资收益收到的现金967,391.8321,553,042.3514,945,673.9111,166,149.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,929.9787,732.181,052.9875,357.28
收到的其他与投资活动有关的现金-100,086,666.67100,086,666.67100,086,666.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计491,421,321.83,948,027,441.122,787,113,393.561,970,328,173.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,694,508.6691,089,145.0768,089,693.343,877,071.51
投资支付的现金432,400,0003,853,500,0002,640,900,0001,770,400,000
支付其他与投资活动有关的现金-30,616,875--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计457,094,508.663,975,206,020.072,708,989,693.31,814,277,071.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额34,326,813.14-27,178,578.9578,123,700.26156,051,102.07
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-953,351.55--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-953,351.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-58,063,235.1838,708,823.4538,708,823.45
支付其他与筹资活动有关的现金1,862,737.82260,645,122.83260,366,537.7256,576,678.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,862,737.82318,708,358.01299,075,361.15295,285,502.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,862,737.82-317,755,006.46-299,075,361.15-295,285,502.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202,566.0981,101.57-67,401.84-168,480.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-133,720,917.3-52,271,042.51-208,463,787.82-204,180,890.27
加:期初现金及现金等价物余额233,854,133.36286,125,175.87286,125,175.87286,125,175.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额100,133,216.06233,854,133.3677,661,388.0581,944,285.6
补充资料:
净利润-202,944,976.68-47,448,068.37
资产减值准备-26,584,730.16--114,117.21
固定资产和投资性房地产折旧-24,983,830.29-10,860,031.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,983,830.29-10,860,031.99
无形资产摊销-1,860,178.32-1,397,656.26
长期待摊费用摊销-1,540,356.07-876,652.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107,068.54-3,287.13
财务费用--32,098,865.76--15,712,425.44
投资损失-21,311,535.12-20,399,237.87
递延所得税--3,243,609.44--396,054.78
其中:递延所得税资产减少--2,960,292.6--464,453.41
递延所得税负债增加--283,316.84-68,398.63
存货的减少-4,849,192.35--4,855,734.06
经营性应收项目的减少--46,955,121.36--14,491,008.37
经营性应付项目的增加-68,490,352--115,731,361.2
现金的期末余额-233,854,133.36-81,944,285.6
减:现金的期初余额-286,125,175.87-286,125,175.87
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑