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北自科技

(603082)

  

流通市值:15.31亿  总市值:61.24亿
流通股本:4055.69万   总股本:1.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金298,388,269.021,250,203,262.54800,453,188.92470,165,133.69
收到的税费返还551,639.548,848,475.056,270,633.764,080,805.77
收到其他与经营活动有关的现金18,309,940.4971,925,867.5749,914,677.5428,299,914.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计317,249,849.051,330,977,605.16856,638,500.22502,545,853.55
购买商品、接受劳务支付的现金204,225,928.99793,259,942.2468,590,789.47276,013,446.97
支付给职工以及为职工支付的现金62,137,480.41171,131,089.16138,365,330.8597,304,651.34
支付的各项税费17,989,800.1780,746,733.0849,454,300.7431,095,941.49
支付其他与经营活动有关的现金23,264,566.07141,211,789.3391,871,634.2857,433,133.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计307,617,775.641,186,349,553.77748,282,055.34461,847,173.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,632,073.41144,628,051.39108,356,444.8840,698,679.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000740,000,000270,000,000270,000,000
取得投资收益收到的现金722,707.47,219,728.541,078,969.641,078,969.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-88,50088,5008,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计300,722,707.4747,308,228.54271,167,469.64271,087,469.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,860,153.4493,559,733.3639,027,368.2319,302,688.23
投资支付的现金300,000,000740,000,000740,000,000470,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计315,860,153.44833,559,733.36779,027,368.23489,302,688.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,137,446.04-86,251,504.82-507,859,898.59-218,215,218.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-818,023,650.5818,023,650.5818,023,650.5
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-818,023,650.5818,023,650.5818,023,650.5
偿还债务支付的现金-12,000,00012,000,00012,013,933.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-94,298,441.6994,298,441.6993,516,342.72
支付其他与筹资活动有关的现金-18,540,388.2718,540,388.2718,540,388.27
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-124,838,829.96124,838,829.96124,070,664.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-693,184,820.54693,184,820.54693,952,986.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,505,372.63751,561,367.11293,681,366.83516,436,447.5
加:期初现金及现金等价物余额1,055,827,860.48304,266,493.37304,266,493.37304,266,493.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,050,322,487.851,055,827,860.48597,947,860.2820,702,940.87
补充资料:
净利润-170,112,519.13-71,283,552.78
资产减值准备-2,554,764.19-1,415,911.49
固定资产和投资性房地产折旧-9,687,911.31-4,583,366.88
无形资产摊销-880,432.86-453,512.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38,355.26--2,370.4
财务费用-719,693.17-471,629.11
投资损失--6,811,064.67--1,017,895.89
递延所得税--5,486,628.06--786,575.24
其中:递延所得税资产减少--5,399,944.02--1,029,712.86
递延所得税负债增加--86,684.04-243,137.62
存货的减少-120,126,132.08-141,032,605.98
经营性应收项目的减少-107,222,287.55--160,490,573.76
经营性应付项目的增加--283,176,380.37--21,291,422.38
现金的期末余额-1,055,827,860.48-820,702,940.87
减:现金的期初余额-304,266,493.37-304,266,493.37
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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