流通市值:15.31亿 | 总市值:61.24亿 | ||
流通股本:4055.69万 | 总股本:1.62亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,388,269.02 | 1,250,203,262.54 | 800,453,188.92 | 470,165,133.69 |
收到的税费返还 | 551,639.54 | 8,848,475.05 | 6,270,633.76 | 4,080,805.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,309,940.49 | 71,925,867.57 | 49,914,677.54 | 28,299,914.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 317,249,849.05 | 1,330,977,605.16 | 856,638,500.22 | 502,545,853.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,225,928.99 | 793,259,942.2 | 468,590,789.47 | 276,013,446.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,137,480.41 | 171,131,089.16 | 138,365,330.85 | 97,304,651.34 |
支付的各项税费 | 17,989,800.17 | 80,746,733.08 | 49,454,300.74 | 31,095,941.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,264,566.07 | 141,211,789.33 | 91,871,634.28 | 57,433,133.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 307,617,775.64 | 1,186,349,553.77 | 748,282,055.34 | 461,847,173.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,632,073.41 | 144,628,051.39 | 108,356,444.88 | 40,698,679.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | 740,000,000 | 270,000,000 | 270,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 722,707.4 | 7,219,728.54 | 1,078,969.64 | 1,078,969.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 88,500 | 88,500 | 8,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 300,722,707.4 | 747,308,228.54 | 271,167,469.64 | 271,087,469.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,860,153.44 | 93,559,733.36 | 39,027,368.23 | 19,302,688.23 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 740,000,000 | 740,000,000 | 470,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 315,860,153.44 | 833,559,733.36 | 779,027,368.23 | 489,302,688.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,137,446.04 | -86,251,504.82 | -507,859,898.59 | -218,215,218.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 818,023,650.5 | 818,023,650.5 | 818,023,650.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 818,023,650.5 | 818,023,650.5 | 818,023,650.5 |
偿还债务支付的现金 | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,013,933.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 94,298,441.69 | 94,298,441.69 | 93,516,342.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,540,388.27 | 18,540,388.27 | 18,540,388.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 124,838,829.96 | 124,838,829.96 | 124,070,664.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 693,184,820.54 | 693,184,820.54 | 693,952,986.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,505,372.63 | 751,561,367.11 | 293,681,366.83 | 516,436,447.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,055,827,860.48 | 304,266,493.37 | 304,266,493.37 | 304,266,493.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,050,322,487.85 | 1,055,827,860.48 | 597,947,860.2 | 820,702,940.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 170,112,519.13 | - | 71,283,552.78 |
资产减值准备 | - | 2,554,764.19 | - | 1,415,911.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,687,911.31 | - | 4,583,366.88 |
无形资产摊销 | - | 880,432.86 | - | 453,512.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 38,355.26 | - | -2,370.4 |
财务费用 | - | 719,693.17 | - | 471,629.11 |
投资损失 | - | -6,811,064.67 | - | -1,017,895.89 |
递延所得税 | - | -5,486,628.06 | - | -786,575.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,399,944.02 | - | -1,029,712.86 |
递延所得税负债增加 | - | -86,684.04 | - | 243,137.62 |
存货的减少 | - | 120,126,132.08 | - | 141,032,605.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 107,222,287.55 | - | -160,490,573.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -283,176,380.37 | - | -21,291,422.38 |
现金的期末余额 | - | 1,055,827,860.48 | - | 820,702,940.87 |
减:现金的期初余额 | - | 304,266,493.37 | - | 304,266,493.37 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |