北自科技
(603082)
| 流通市值：15.76亿 | | | 总市值：64.73亿 |
| 流通股本：4055.69万 | | | 总股本：1.67亿 |
| 报告期 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
| 公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,234,845,359.33 | 833,869,371.33 | 420,033,428.54 | 1,504,312,834.35 |
| 收到的税费返还 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 1,434,228.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,261,588.12 | 36,619,327.43 | 20,467,235.13 | 85,698,727.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,328,121,247.45 | 870,502,998.76 | 440,514,963.67 | 1,591,445,790.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,049,595.58 | 587,739,935.94 | 324,058,317.28 | 1,060,938,782.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,852,702.2 | 113,274,153.98 | 69,402,852.51 | 179,460,923.61 |
| 支付的各项税费 | 61,113,099.99 | 42,005,528.35 | 25,311,005 | 67,579,629.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,062,508.52 | 67,883,586.65 | 45,738,168.72 | 138,332,283.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,077,906.29 | 810,903,204.92 | 464,510,343.51 | 1,446,311,619.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,043,341.16 | 59,599,793.84 | -23,995,379.84 | 145,134,171.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 23,175,975.26 | 22,370,182.79 | - | 300,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,457.61 | 15,746.74 | - | 722,707.4 |
| 投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,192,432.87 | 22,385,929.53 | - | 300,722,707.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,812,099.94 | 42,705,679.38 | 16,114,914.74 | 155,185,751.5 |
| 投资支付的现金 | - | - | - | 300,000,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 19,975,305.02 | 19,975,305.02 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 78,787,404.96 | 62,680,984.4 | 16,114,914.74 | 455,185,751.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,594,972.09 | -40,295,054.87 | -16,114,914.74 | -154,463,044.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,481,982.16 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,481,982.16 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,750,612.95 | 96,765,566.82 | - | 94,091,974.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,451.47 | - | - | 76,716 |
| 筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,754,064.42 | 96,765,566.82 | - | 94,168,690.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,272,082.26 | -96,765,566.82 | - | -94,168,690.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,823,713.19 | -77,460,827.85 | -40,110,294.58 | -103,497,563.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 952,330,296.52 | 952,330,296.52 | 952,330,296.52 | 1,055,827,860.48 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 859,506,583.33 | 874,869,468.67 | 912,220,001.94 | 952,330,296.52 |
| 补充资料: | | | | |
| 净利润 | - | 50,003,658.96 | - | 172,324,936.38 |
| 资产减值准备 | - | 728,589.32 | - | -400,115.48 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,698,440.55 | - | 11,391,791.1 |
| 无形资产摊销 | - | 375,991.71 | - | 470,518.11 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 304,682.7 | - | 436,893.21 |
| 财务费用 | - | 105,238.88 | - | 422,091.33 |
| 投资损失 | - | -7,022.51 | - | -679,344.95 |
| 递延所得税 | - | 2,711,900.11 | - | -5,047,092.58 |
| 其中:递延所得税资产减少 | - | 644,631.11 | - | -5,024,944.08 |
| 递延所得税负债增加 | - | 2,067,269 | - | -22,148.5 |
| 存货的减少 | - | -432,666,575.82 | - | -127,035,864.97 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 66,119,693.83 | - | -483,669,742.88 |
| 经营性应付项目的增加 | - | 385,643,262.11 | - | 545,270,242.05 |
| 现金的期末余额 | - | 874,869,468.67 | - | 952,330,296.52 |
| 减:现金的期初余额 | - | 952,330,296.52 | - | 1,055,827,860.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | - | -77,460,827.85 | - | -103,497,563.96 |
| 公告日期 | 2026-10-27 | 2026-08-25 | 2026-04-28 | 2026-04-02 |
| 审计意见(境内) | | | | 标准无保留意见 |