流通市值:18.52亿 | 总市值:18.52亿 | ||
流通股本:4.35亿 | 总股本:4.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,804,485,709.84 | 1,288,228,418.81 | 641,006,858.07 | 2,792,924,645.47 |
收到的税费返还 | 119,674,401.88 | 97,793,447.81 | 54,759,219.97 | 263,336,843.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,123,493.79 | 21,600,273.5 | 11,888,256.38 | 25,865,934.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,961,283,605.51 | 1,407,622,140.12 | 707,654,334.42 | 3,082,127,423.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,591,181,830.18 | 1,068,053,805.28 | 632,815,319.77 | 2,186,950,003.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,564,791.07 | 132,725,568.41 | 62,490,285.55 | 196,963,921.95 |
支付的各项税费 | 33,974,722.79 | 15,423,144.49 | 15,438,533.62 | 49,315,514.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,547,335.46 | 93,103,161.18 | 37,710,402.79 | 284,447,852.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,953,268,679.5 | 1,309,305,679.36 | 748,454,541.73 | 2,717,677,292.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,014,926.01 | 98,316,460.76 | -40,800,207.31 | 364,450,131.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,035,170,700 | 1,457,163,500 | 706,026,000 | 4,341,080,819.45 |
取得投资收益收到的现金 | 4,483,348.47 | 3,009,546.22 | 857,921.02 | 10,563,095.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 839,291 | 597,367 | 127,752 | 1,916,819.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,040,493,339.47 | 1,460,770,413.22 | 707,011,673.02 | 4,353,560,734.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,655,576.62 | 108,046,605.08 | 50,387,817.22 | 297,870,885.32 |
投资支付的现金 | 2,286,044,468 | 1,612,933,003 | 842,708,253 | 4,285,017,084.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,440,700,044.62 | 1,720,979,608.08 | 893,096,070.22 | 4,582,887,969.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,206,705.15 | -260,209,194.86 | -186,084,397.2 | -229,327,234.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,900,000 |
取得借款收到的现金 | 280,780,000 | 196,780,000 | 91,480,000 | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 280,780,000 | 196,780,000 | 91,480,000 | 204,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 96,780,000 | 60,300,000 | - | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,002,533.44 | 80,440,950.56 | 1,119,016.67 | 58,990,604.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,957.31 | - | - | 74,387,715.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 179,899,490.75 | 140,740,950.56 | 1,119,016.67 | 273,378,320.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,880,509.25 | 56,039,049.44 | 90,360,983.33 | -68,478,320.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,338,104.3 | -2,253,659.74 | -6,530,663.99 | 52,542,929.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -296,649,374.19 | -108,107,344.4 | -143,054,285.17 | 119,187,505.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 450,347,771.59 | 450,347,771.59 | 448,112,221.6 | 331,160,266.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,698,397.4 | 342,240,427.19 | 305,057,936.43 | 450,347,771.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,462,109.66 | - | 381,006,130.23 |
资产减值准备 | - | 14,376,048.59 | - | 6,790,029.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,903,096.18 | - | 110,600,076.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,903,096.18 | - | 110,600,076.44 |
无形资产摊销 | - | 1,365,015.78 | - | 2,781,040.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,100,662.21 |
固定资产报废损失 | - | 423,691.36 | - | 1,693,771.37 |
公允价值变动损失 | - | 6,563,114.4 | - | 9,667,206.6 |
财务费用 | - | -10,123,400.86 | - | 3,519,104.71 |
投资损失 | - | 3,684,251.97 | - | 51,639,744.83 |
递延所得税 | - | -3,152,251.18 | - | -11,912,932.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,164,314.37 | - | -10,718,377.83 |
递延所得税负债增加 | - | 12,063.19 | - | -1,194,554.67 |
存货的减少 | - | -240,537,151.57 | - | -136,437,359.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -129,825,664.73 | - | -625,608,488.08 |
经营性应付项目的增加 | - | 333,134,488.89 | - | 560,314,591.04 |
其他 | - | - | - | 4,321,400.55 |
现金的期末余额 | - | 342,240,427.19 | - | 450,347,771.59 |
减:现金的期初余额 | - | 450,347,771.59 | - | 331,160,266.22 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |