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先达股份

(603086)

  

流通市值:18.52亿  总市值:18.52亿
流通股本:4.35亿   总股本:4.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,804,485,709.841,288,228,418.81641,006,858.072,792,924,645.47
收到的税费返还119,674,401.8897,793,447.8154,759,219.97263,336,843.32
收到其他与经营活动有关的现金37,123,493.7921,600,273.511,888,256.3825,865,934.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,961,283,605.511,407,622,140.12707,654,334.423,082,127,423.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,591,181,830.181,068,053,805.28632,815,319.772,186,950,003.18
支付给职工以及为职工支付的现金180,564,791.07132,725,568.4162,490,285.55196,963,921.95
支付的各项税费33,974,722.7915,423,144.4915,438,533.6249,315,514.48
支付其他与经营活动有关的现金147,547,335.4693,103,161.1837,710,402.79284,447,852.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,953,268,679.51,309,305,679.36748,454,541.732,717,677,292.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,014,926.0198,316,460.76-40,800,207.31364,450,131.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,035,170,7001,457,163,500706,026,0004,341,080,819.45
取得投资收益收到的现金4,483,348.473,009,546.22857,921.0210,563,095.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额839,291597,367127,7521,916,819.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,040,493,339.471,460,770,413.22707,011,673.024,353,560,734.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,655,576.62108,046,605.0850,387,817.22297,870,885.32
投资支付的现金2,286,044,4681,612,933,003842,708,2534,285,017,084.19
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,440,700,044.621,720,979,608.08893,096,070.224,582,887,969.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-400,206,705.15-260,209,194.86-186,084,397.2-229,327,234.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,900,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---4,900,000
取得借款收到的现金280,780,000196,780,00091,480,000200,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计280,780,000196,780,00091,480,000204,900,000
偿还债务支付的现金96,780,00060,300,000-140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,002,533.4480,440,950.561,119,016.6758,990,604.71
支付其他与筹资活动有关的现金116,957.31--74,387,715.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计179,899,490.75140,740,950.561,119,016.67273,378,320.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额100,880,509.2556,039,049.4490,360,983.33-68,478,320.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,338,104.3-2,253,659.74-6,530,663.9952,542,929.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-296,649,374.19-108,107,344.4-143,054,285.17119,187,505.37
加:期初现金及现金等价物余额450,347,771.59450,347,771.59448,112,221.6331,160,266.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额153,698,397.4342,240,427.19305,057,936.43450,347,771.59
补充资料:
净利润-54,462,109.66-381,006,130.23
资产减值准备-14,376,048.59-6,790,029.48
固定资产和投资性房地产折旧-73,903,096.18-110,600,076.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,903,096.18-110,600,076.44
无形资产摊销-1,365,015.78-2,781,040.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,100,662.21
固定资产报废损失-423,691.36-1,693,771.37
公允价值变动损失-6,563,114.4-9,667,206.6
财务费用--10,123,400.86-3,519,104.71
投资损失-3,684,251.97-51,639,744.83
递延所得税--3,152,251.18--11,912,932.5
其中:递延所得税资产减少--3,164,314.37--10,718,377.83
递延所得税负债增加-12,063.19--1,194,554.67
存货的减少--240,537,151.57--136,437,359.2
经营性应收项目的减少--129,825,664.73--625,608,488.08
经营性应付项目的增加-333,134,488.89-560,314,591.04
其他---4,321,400.55
现金的期末余额-342,240,427.19-450,347,771.59
减:现金的期初余额-450,347,771.59-331,160,266.22
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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