流通市值:43.52亿 | 总市值:43.74亿 | ||
流通股本:4.36亿 | 总股本:4.38亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,867,199.18 | 577,911,857.51 | 437,946,708.31 | 305,421,292.62 |
收到的税费返还 | 2,445,710.63 | 4,637,500.59 | 3,881,338.35 | 714,446.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,220,279.51 | 35,117,064.81 | 27,303,251.34 | 21,192,167.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,533,189.32 | 617,666,422.91 | 469,131,298 | 327,327,906.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,431,124.19 | 228,483,899.77 | 154,120,519.17 | 109,915,521.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,725,152.13 | 159,997,075.25 | 126,883,043.3 | 92,351,097.94 |
支付的各项税费 | 18,352,523.34 | 53,646,964.2 | 46,165,072.78 | 41,822,430.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,231,290.1 | 58,035,471.91 | 44,481,127.33 | 26,441,304.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,740,089.76 | 500,163,411.13 | 371,649,762.58 | 270,530,354.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,206,900.44 | 117,503,011.78 | 97,481,535.42 | 56,797,551.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 54,724,399.64 | 374,241,953.96 | 270,651,399.65 | 173,918,800 |
取得投资收益收到的现金 | 283,990.88 | 3,077,807.85 | 2,732,040.12 | 1,680,679.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 224,973.48 | 224,973.48 | 141,162.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 55,008,390.52 | 377,544,735.29 | 273,608,413.25 | 175,740,641.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,131,771.9 | 22,532,407.56 | 20,518,393 | 15,120,949.8 |
投资支付的现金 | 76,500,000 | 418,871,681.93 | 248,557,781.93 | 130,572,999.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,631,771.9 | 441,404,089.49 | 269,076,174.93 | 145,693,949.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,623,381.38 | -63,859,354.2 | 4,532,238.32 | 30,046,692.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 381,905 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 381,905 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 381,905 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 2,844,000 | 2,844,000 | 2,844,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 493,641.89 | 126,990,141.6 | 128,916,545.09 | 127,013,166.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 217,740 | 117,000 | 78,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 493,641.89 | 130,051,881.6 | 131,877,545.09 | 129,935,166.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,736.89 | -130,051,881.6 | -131,877,545.09 | -129,935,166.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,788,693.82 | 416,529.74 | -2,044,593.7 | -1,631,981.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,153,324.89 | -75,991,694.28 | -31,908,365.05 | -44,722,903.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,967,963.61 | 268,959,657.89 | 268,959,657.89 | 268,959,657.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,814,638.72 | 192,967,963.61 | 237,051,292.84 | 224,236,754.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 167,874,088.98 | - | 89,903,815.93 |
资产减值准备 | - | 12,460,570.67 | - | 9,165,822.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,619,062.48 | - | 9,173,379.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,619,062.48 | - | 9,173,379.22 |
无形资产摊销 | - | 2,191,838.59 | - | 1,107,901.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 352,979.17 | - | 176,489.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,598.15 | - | -7,098.69 |
固定资产报废损失 | - | -91,179.02 | - | -90,750.51 |
公允价值变动损失 | - | -278,691.89 | - | -946,138.55 |
财务费用 | - | -1,770,490.94 | - | 886,655.29 |
投资损失 | - | -3,077,807.85 | - | -1,680,679.07 |
递延所得税 | - | -2,350,726.66 | - | -1,951,355.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,350,726.66 | - | -1,951,355.15 |
存货的减少 | - | 28,176,565.26 | - | -998,629.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,400,262.92 | - | -10,116,307.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -77,147,779.17 | - | -49,328,764.39 |
其他 | - | 4,712,594 | - | 3,471,629.74 |
现金的期末余额 | - | 192,967,963.61 | - | 224,236,754.21 |
减:现金的期初余额 | - | 268,959,657.89 | - | 268,959,657.89 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-03 | 2024-10-29 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |