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宁波精达

(603088)

  

流通市值:43.52亿  总市值:43.74亿
流通股本:4.36亿   总股本:4.38亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金117,867,199.18577,911,857.51437,946,708.31305,421,292.62
收到的税费返还2,445,710.634,637,500.593,881,338.35714,446.34
收到其他与经营活动有关的现金6,220,279.5135,117,064.8127,303,251.3421,192,167.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计126,533,189.32617,666,422.91469,131,298327,327,906.46
购买商品、接受劳务支付的现金53,431,124.19228,483,899.77154,120,519.17109,915,521.56
支付给职工以及为职工支付的现金62,725,152.13159,997,075.25126,883,043.392,351,097.94
支付的各项税费18,352,523.3453,646,964.246,165,072.7841,822,430.89
支付其他与经营活动有关的现金11,231,290.158,035,471.9144,481,127.3326,441,304.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计145,740,089.76500,163,411.13371,649,762.58270,530,354.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,206,900.44117,503,011.7897,481,535.4256,797,551.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54,724,399.64374,241,953.96270,651,399.65173,918,800
取得投资收益收到的现金283,990.883,077,807.852,732,040.121,680,679.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-224,973.48224,973.48141,162.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计55,008,390.52377,544,735.29273,608,413.25175,740,641.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,131,771.922,532,407.5620,518,39315,120,949.8
投资支付的现金76,500,000418,871,681.93248,557,781.93130,572,999.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,631,771.9441,404,089.49269,076,174.93145,693,949.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,623,381.38-63,859,354.24,532,238.3230,046,692.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金381,905---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金381,905---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计381,905---
偿还债务支付的现金-2,844,0002,844,0002,844,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金493,641.89126,990,141.6128,916,545.09127,013,166.1
支付其他与筹资活动有关的现金-217,740117,00078,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计493,641.89130,051,881.6131,877,545.09129,935,166.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,736.89-130,051,881.6-131,877,545.09-129,935,166.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,788,693.82416,529.74-2,044,593.7-1,631,981.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-43,153,324.89-75,991,694.28-31,908,365.05-44,722,903.68
加:期初现金及现金等价物余额192,967,963.61268,959,657.89268,959,657.89268,959,657.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额149,814,638.72192,967,963.61237,051,292.84224,236,754.21
补充资料:
净利润-167,874,088.98-89,903,815.93
资产减值准备-12,460,570.67-9,165,822.63
固定资产和投资性房地产折旧-18,619,062.48-9,173,379.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,619,062.48-9,173,379.22
无形资产摊销-2,191,838.59-1,107,901.73
长期待摊费用摊销-352,979.17-176,489.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,598.15--7,098.69
固定资产报废损失--91,179.02--90,750.51
公允价值变动损失--278,691.89--946,138.55
财务费用--1,770,490.94-886,655.29
投资损失--3,077,807.85--1,680,679.07
递延所得税--2,350,726.66--1,951,355.15
其中:递延所得税资产减少--2,350,726.66--1,951,355.15
存货的减少-28,176,565.26--998,629.78
经营性应收项目的减少--42,400,262.92--10,116,307.86
经营性应付项目的增加--77,147,779.17--49,328,764.39
其他-4,712,594-3,471,629.74
现金的期末余额-192,967,963.61-224,236,754.21
减:现金的期初余额-268,959,657.89-268,959,657.89
公告日期2025-04-242025-04-032024-10-292024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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