流通市值:21.35亿 | 总市值:21.35亿 | ||
流通股本:1.00亿 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,210,429.07 | 303,640,457.35 | 147,592,189.72 | 563,601,443.74 |
收到的税费返还 | 31,156,939.16 | 26,694,853.85 | 13,831,608.12 | 57,175,715.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,053,621.62 | 58,225,304.12 | 23,426,935.89 | 64,072,720.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 569,420,989.85 | 388,560,615.32 | 184,850,733.73 | 684,849,879.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,246,231.14 | 234,068,750.68 | 116,497,231.75 | 458,565,532.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,749,053.1 | 57,033,608.93 | 28,495,715.62 | 100,873,771.86 |
支付的各项税费 | 24,644,250.52 | 16,667,708.95 | 9,625,576.93 | 16,153,297.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,020,309.94 | 47,363,394.71 | 18,374,998.93 | 93,319,009.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 505,659,844.7 | 355,133,463.27 | 172,993,523.23 | 668,911,611.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,761,145.15 | 33,427,152.05 | 11,857,210.5 | 15,938,268.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 106,102,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 104,679.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,400 | - | - | 104,229.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,400 | - | - | 106,310,908.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,181,684.74 | 11,037,498.57 | 4,622,457.5 | 15,722,369.81 |
投资支付的现金 | 928,000 | 928,000 | 352,000 | 106,509,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,109,684.74 | 11,965,498.57 | 4,974,457.5 | 122,231,869.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,096,284.74 | -11,965,498.57 | -4,974,457.5 | -15,920,960.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,347,657.84 | - | - | 2,450,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,347,657.84 | - | - | 2,450,000 |
取得借款收到的现金 | 132,000,000 | 57,800,000 | 8,000,000 | 104,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 133,347,657.84 | 57,800,000 | 8,000,000 | 106,850,000 |
偿还债务支付的现金 | 112,400,000 | 48,000,000 | 20,000,000 | 63,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,634,427.71 | 31,729,349.68 | 922,641.5 | 36,118,174.4 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,934,000 | 2,934,000 | 2,934,000 | 2,934,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 145,045,227.71 | 79,740,149.68 | 20,933,441.5 | 99,118,174.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,697,569.87 | -21,940,149.68 | -12,933,441.5 | 7,731,825.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,548,190.61 | 2,061,347.34 | -775,288.25 | 3,374,379.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,515,481.15 | 1,582,851.14 | -6,825,976.75 | 11,123,511.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,787,250.06 | 80,787,250.06 | 80,787,250.06 | 69,663,738.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,302,731.21 | 82,370,101.2 | 73,961,273.31 | 80,787,250.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,459,644.94 | - | 54,235,544.16 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,122,678.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,758,693.86 | - | 17,558,758.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,758,693.86 | - | 17,558,758.38 |
无形资产摊销 | - | 1,071,604.8 | - | 2,191,185.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,453,822.34 | - | 2,079,806.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 84,244.36 |
固定资产报废损失 | - | 1,094.02 | - | - |
财务费用 | - | -325,407.14 | - | -140,758.69 |
投资损失 | - | - | - | -98,754.33 |
递延所得税 | - | 2,224,108.43 | - | -550,129.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,333,231.76 | - | -336,125.63 |
递延所得税负债增加 | - | -109,123.33 | - | -214,003.41 |
存货的减少 | - | -12,220,616.62 | - | -35,887,546.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,208,179.11 | - | -47,927,996.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -38,503,606.75 | - | 15,680,084.19 |
现金的期末余额 | - | 82,370,101.2 | - | 80,787,250.06 |
减:现金的期初余额 | - | 80,787,250.06 | - | 69,663,738.23 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |