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森特股份

(603098)

  

流通市值:51.46亿  总市值:51.54亿
流通股本:5.39亿   总股本:5.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,934,430,535.592,067,484,244.271,099,972,688.683,883,672,986.7
收到其他与经营活动有关的现金222,103,626.0897,473,836.5316,329,234.1530,502,696.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,156,534,161.672,164,958,080.81,116,301,922.833,914,175,683.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,928,756,005.432,011,521,783.671,226,902,589.562,952,905,784.69
支付给职工以及为职工支付的现金271,191,146.57178,461,159.2696,964,376.65310,120,481.51
支付的各项税费67,436,585.0344,594,363.0123,255,006.4182,752,515.92
支付其他与经营活动有关的现金120,618,139.09136,876,075.9151,267,721.95255,732,210.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,388,001,876.122,371,453,381.851,398,389,694.573,601,510,992.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-231,467,714.45-206,495,301.05-282,087,771.74312,664,690.57
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,929.0948,967.055,860267,722.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计53,929.0948,967.055,860267,722.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,863,712.818,369,417.044,713,906.3560,975,400.77
投资支付的现金6,050,0003,050,0003,000,0006,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---38,555,805.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,913,712.8111,419,417.047,713,906.35105,531,206.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,859,783.72-11,370,449.99-7,708,046.35-105,263,484.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,050,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,050,000
取得借款收到的现金496,514,301.24417,025,930.67284,795,650984,161,052.9
收到其他与筹资活动有关的现金25,756,1809,866,8007,893,800230,534,858.15
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计522,270,481.24426,892,730.67292,689,4501,215,745,911.05
偿还债务支付的现金524,622,629.75441,196,995.29325,963,122.97342,388,986.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,905,743.8721,022,603.0510,232,050.4159,776,977.77
支付其他与筹资活动有关的现金169,468,581.2498,767,183.044,334,161.81135,546,963.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计724,996,954.86560,986,781.38340,529,335.19537,712,927.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-202,726,473.62-134,094,050.71-47,839,885.19678,032,983.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-281,371.74-137,551.89-316,046.47-2,681,392.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-454,335,343.53-352,097,353.64-337,951,749.75882,752,797.19
加:期初现金及现金等价物余额1,473,124,779.21,473,125,279.21,473,125,279.2590,372,482.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,018,789,435.671,121,027,925.561,135,173,529.451,473,125,279.2
补充资料:
净利润-61,701,025.5-54,474,648.11
资产减值准备-12,716,722.43-32,162,107.22
固定资产和投资性房地产折旧-20,287,259.71-48,185,513.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,287,259.71-48,185,513.81
无形资产摊销-2,513,497.39-4,779,700.5
长期待摊费用摊销-1,935,191.01-2,544,247.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--157,734.36-42,787.35
固定资产报废损失-1,440.22-65,919.94
财务费用-37,651,083.37-52,898,240.51
投资损失-18,798,996.35-3,887,883.35
递延所得税-11,163,063.84--31,217,787.84
其中:递延所得税资产减少-9,799,136.91--31,217,787.84
递延所得税负债增加-1,363,926.93--
存货的减少--32,214,810.82--383,362,575.04
经营性应收项目的减少-36,401,269.05--714,331,959.21
经营性应付项目的增加--330,551,029.35-1,088,399,295.66
其他----292,426.2
现金的期末余额-1,121,027,925.56-1,473,125,279.2
减:现金的期初余额-1,473,125,279.2-590,372,482.01
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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