流通市值:51.46亿 | 总市值:51.54亿 | ||
流通股本:5.39亿 | 总股本:5.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,934,430,535.59 | 2,067,484,244.27 | 1,099,972,688.68 | 3,883,672,986.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222,103,626.08 | 97,473,836.53 | 16,329,234.15 | 30,502,696.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,156,534,161.67 | 2,164,958,080.8 | 1,116,301,922.83 | 3,914,175,683.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,928,756,005.43 | 2,011,521,783.67 | 1,226,902,589.56 | 2,952,905,784.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,191,146.57 | 178,461,159.26 | 96,964,376.65 | 310,120,481.51 |
支付的各项税费 | 67,436,585.03 | 44,594,363.01 | 23,255,006.41 | 82,752,515.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,618,139.09 | 136,876,075.91 | 51,267,721.95 | 255,732,210.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,388,001,876.12 | 2,371,453,381.85 | 1,398,389,694.57 | 3,601,510,992.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231,467,714.45 | -206,495,301.05 | -282,087,771.74 | 312,664,690.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,929.09 | 48,967.05 | 5,860 | 267,722.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,929.09 | 48,967.05 | 5,860 | 267,722.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,863,712.81 | 8,369,417.04 | 4,713,906.35 | 60,975,400.77 |
投资支付的现金 | 6,050,000 | 3,050,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 38,555,805.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,913,712.81 | 11,419,417.04 | 7,713,906.35 | 105,531,206.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,859,783.72 | -11,370,449.99 | -7,708,046.35 | -105,263,484.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,050,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,050,000 |
取得借款收到的现金 | 496,514,301.24 | 417,025,930.67 | 284,795,650 | 984,161,052.9 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,756,180 | 9,866,800 | 7,893,800 | 230,534,858.15 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 522,270,481.24 | 426,892,730.67 | 292,689,450 | 1,215,745,911.05 |
偿还债务支付的现金 | 524,622,629.75 | 441,196,995.29 | 325,963,122.97 | 342,388,986.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,905,743.87 | 21,022,603.05 | 10,232,050.41 | 59,776,977.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,468,581.24 | 98,767,183.04 | 4,334,161.81 | 135,546,963.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 724,996,954.86 | 560,986,781.38 | 340,529,335.19 | 537,712,927.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,726,473.62 | -134,094,050.71 | -47,839,885.19 | 678,032,983.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -281,371.74 | -137,551.89 | -316,046.47 | -2,681,392.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -454,335,343.53 | -352,097,353.64 | -337,951,749.75 | 882,752,797.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,473,124,779.2 | 1,473,125,279.2 | 1,473,125,279.2 | 590,372,482.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,018,789,435.67 | 1,121,027,925.56 | 1,135,173,529.45 | 1,473,125,279.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,701,025.5 | - | 54,474,648.11 |
资产减值准备 | - | 12,716,722.43 | - | 32,162,107.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,287,259.71 | - | 48,185,513.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,287,259.71 | - | 48,185,513.81 |
无形资产摊销 | - | 2,513,497.39 | - | 4,779,700.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,935,191.01 | - | 2,544,247.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -157,734.36 | - | 42,787.35 |
固定资产报废损失 | - | 1,440.22 | - | 65,919.94 |
财务费用 | - | 37,651,083.37 | - | 52,898,240.51 |
投资损失 | - | 18,798,996.35 | - | 3,887,883.35 |
递延所得税 | - | 11,163,063.84 | - | -31,217,787.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,799,136.91 | - | -31,217,787.84 |
递延所得税负债增加 | - | 1,363,926.93 | - | - |
存货的减少 | - | -32,214,810.82 | - | -383,362,575.04 |
经营性应收项目的减少 | - | 36,401,269.05 | - | -714,331,959.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -330,551,029.35 | - | 1,088,399,295.66 |
其他 | - | - | - | -292,426.2 |
现金的期末余额 | - | 1,121,027,925.56 | - | 1,473,125,279.2 |
减:现金的期初余额 | - | 1,473,125,279.2 | - | 590,372,482.01 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |