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横店影视

(603103)

  

流通市值:88.85亿  总市值:88.85亿
流通股本:6.34亿   总股本:6.34亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金910,444,467.172,894,611,449.432,307,652,065.771,418,557,180.75
收到的税费返还1,420,732.3132,171,961.2425,239,725.7420,457,570.7
收到其他与经营活动有关的现金19,084,490.0170,061,194.5993,729,387.2969,368,999.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计930,949,689.492,996,844,605.262,426,621,178.81,508,383,750.57
购买商品、接受劳务支付的现金233,500,418.51,692,549,278.981,291,138,115.99772,084,517.68
支付给职工以及为职工支付的现金169,630,242.77397,874,031.35307,282,715.17223,369,998.87
支付的各项税费53,619,682.3102,298,593.7287,261,573.8661,615,902.27
支付其他与经营活动有关的现金14,020,067.4858,201,272.9838,812,156.5725,780,417.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计470,770,411.052,250,923,177.031,724,494,561.591,082,850,836.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额460,179,278.44745,921,428.23702,126,617.21425,532,914.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-500,000,000400,000,000330,000,000
取得投资收益收到的现金-9,414,878.337,107,001.083,951,757.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,508,985.17232,787.4648,915.4615,048.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计76,508,985.17509,647,665.79407,155,916.54333,966,805.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,026,073.33202,660,928.08133,839,214.0384,101,969.26
投资支付的现金-421,128,600420,000,000400,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计52,026,073.33623,789,528.08553,839,214.03484,101,969.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额24,482,911.84-114,141,862.29-146,683,297.49-150,135,163.42
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金64,606,621.01255,615,401.57188,472,214.1130,318,170.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计64,606,621.01255,615,401.57188,472,214.1130,318,170.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-64,606,621.01-255,615,401.57-188,472,214.1-130,318,170.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额420,055,569.27376,164,164.37366,971,105.62145,079,580.43
加:期初现金及现金等价物余额796,787,967.65420,623,803.28420,623,803.28420,623,803.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,216,843,536.92796,787,967.65787,594,908.9565,703,383.71
补充资料:
净利润-165,853,775.04-112,860,337.19
资产减值准备--1,858,763.98--250,000
固定资产和投资性房地产折旧-166,784,224.13-83,909,078.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-166,784,224.13-83,909,078.92
无形资产摊销-529,095.36-263,564.31
长期待摊费用摊销-143,140,244.08-72,321,358.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,424,447.04-5,963,080.68
固定资产报废损失-6,039,612.26-660,881.04
财务费用-104,875,620.04-52,339,475.96
投资损失--9,461,056.05--3,222,421.99
递延所得税-5,194,558.69-2,986,010.42
其中:递延所得税资产减少-3,759,486.17-2,951,576.85
递延所得税负债增加-1,435,072.52-34,433.57
存货的减少-39,305,156.22--2,185,714.77
经营性应收项目的减少--31,963,947.55-2,432,820.01
经营性应付项目的增加--16,914,915.48-5,187,272.43
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-49,505,030.11--
现金的期末余额-766,787,967.65-565,703,383.71
减:现金的期初余额-420,623,803.28-420,623,803.28
加:现金等价物的期末余额-30,000,000--
公告日期2024-04-202024-03-082023-10-212023-08-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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