流通市值:47.55亿 | 总市值:58.23亿 | ||
流通股本:6.52亿 | 总股本:7.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,503,973,589.63 | 2,347,161,163.04 | 1,107,783,531.25 | 5,206,866,444.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,938,876,063.82 | 1,365,422,647.55 | 828,464,851.09 | 2,297,671,060.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,442,849,653.45 | 3,712,583,810.59 | 1,936,248,382.34 | 7,504,537,504.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,584,324,205.28 | 1,735,538,962.5 | 837,319,233.23 | 4,008,255,510.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,981,016.03 | 221,080,099.8 | 126,760,674.18 | 489,663,844.43 |
支付的各项税费 | 99,946,436.72 | 84,706,243.11 | 45,119,416.13 | 133,944,617.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,576,912,497.14 | 1,927,203,840.56 | 916,647,129.37 | 2,627,938,565.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,590,164,155.17 | 3,968,529,145.97 | 1,925,846,452.91 | 7,259,802,538.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147,314,501.72 | -255,945,335.38 | 10,401,929.43 | 244,734,965.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 293,840,895.68 | 140,000,000 | - | 480,450,000 |
取得投资收益收到的现金 | 38,330,570.75 | 27,858,927.66 | 25,470,473.97 | 12,556,814.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,577.65 | 2,130 | 800 | 438,750 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 332,188,044.08 | 167,861,057.66 | 25,471,273.97 | 493,445,564.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,571,106.54 | 59,351,006.73 | 5,886,619.37 | 149,806,382.59 |
投资支付的现金 | 400,000 | - | - | 530,867,844.05 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,971,106.54 | 59,351,006.73 | 5,886,619.37 | 680,674,226.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 257,216,937.54 | 108,510,050.93 | 19,584,654.6 | -187,228,661.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 386,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 386,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000 | 140,000,000 | - | 387,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,914,194.46 | 4,019,750.01 | 2,117,500 | 99,087,803.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 510,750 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,922,252.83 | 110,551,036.63 | 62,425,070 | 197,067,349.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 304,836,447.29 | 254,570,786.64 | 64,542,570 | 683,955,153 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,836,447.29 | -254,570,786.64 | -64,542,570 | -297,055,153 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,382.04 | 771.03 | -1,153.21 | -1,036.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -194,931,629.43 | -402,005,300.06 | -34,557,139.18 | -239,549,885.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,665,483,560.03 | 1,665,483,560.03 | 1,665,483,560.03 | 1,905,033,445.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,470,551,930.6 | 1,263,478,259.97 | 1,630,926,420.85 | 1,665,483,560.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,624,510.53 | - | -442,860,805.78 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,456,115.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,631,915.04 | - | 135,807,538.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,631,915.04 | - | 135,807,538.85 |
无形资产摊销 | - | 6,435,123.71 | - | 12,339,230.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,734,488.5 | - | 59,248,539.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13.83 | - | -506,704.47 |
固定资产报废损失 | - | 252,753.03 | - | 159,972.84 |
公允价值变动损失 | - | -14,319,568.11 | - | -13,619,846.47 |
财务费用 | - | 52,743,380.53 | - | 96,505,704.83 |
投资损失 | - | -21,819,821.93 | - | -11,908,710.26 |
递延所得税 | - | -8,667,304.91 | - | -63,025,714.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,667,304.91 | - | -63,025,714.78 |
存货的减少 | - | 49,857,535.63 | - | 45,089,798.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,623,824.79 | - | -33,529,266.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -550,321,888.46 | - | -238,323,781.23 |
其他 | - | - | - | 509,911,016.28 |
现金的期末余额 | - | 1,263,478,259.97 | - | 1,665,483,560.03 |
减:现金的期初余额 | - | 1,665,483,560.03 | - | 1,905,033,445.95 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |