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汇顶科技

(603160)

102.59

0.09  (0.09%)

今开:101.56最高:102.85成交:2.97万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:102.50 最低:100.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:28:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,960,316.72,613,918,320.951,799,529,211.11928,842,134.56
收到的税费返还44,521,021.77155,267,954.9783,308,652.0335,724,991.67
收到其他与经营活动有关的现金3,027,578.5419,287,603.47,519,573.962,361,525.26
经营活动现金流入小计990,508,917.012,788,473,879.321,890,357,437.1966,928,651.49
购买商品、接受劳务支付的现金563,261,776.012,218,353,398.311,387,505,773.97769,789,187.26
支付给职工以及为职工支付的现金110,101,707.72225,869,959.67173,824,946.04114,434,938.34
支付的各项税费93,082,484.89293,083,333.2237,820,617.4395,791,599.81
支付其他与经营活动有关的现金99,894,405.41233,631,724.86148,230,038.75104,961,917.04
经营活动现金流出小计866,340,374.032,970,938,416.041,947,381,376.191,084,977,642.45
经营活动产生的现金流量净额124,168,542.98-182,464,536.72-57,023,939.09-118,048,990.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,152------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--8,500,00011,000,0006,000,000
投资活动现金流入小计1,1528,500,00011,000,0006,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,692,115.0927,895,807.3622,964,296.4213,079,780.06
投资支付的现金--613,268.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,000,0001,000,000800,000
投资活动现金流出小计12,692,115.0929,509,076.2523,964,296.4213,879,780.06
投资活动产生的现金流量净额-12,690,963.09-21,009,076.25-12,964,296.42-7,879,780.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金301,000481,154.57----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计301,000810,221,955.63----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--100,000,000100,000,00076,258,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,700,00019,784,999.0919,099,678.5
筹资活动现金流出小计--118,700,000119,784,999.0995,358,178.5
筹资活动产生的现金流量净额301,000691,521,955.63-119,784,999.09-95,358,178.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,472,580.319,434,130.51,121,722.52-2,392,836.82
现金及现金等价物净增加额110,305,999.58497,482,473.16-188,651,512.08-223,679,786.34
期初现金及现金等价物余额1,103,560,309.9606,077,836.74606,077,836.74606,077,836.74
期末现金及现金等价物余额1,213,866,309.481,103,560,309.9417,426,324.66382,398,050.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--856,695,982.15--303,934,424.97
加:资产减值准备--26,934,963.61--20,555,613.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,840,313.98--6,085,352.57
无形资产摊销--6,012,192.91--1,804,480.65
长期待摊费用摊销--2,128,045.68--537,664.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---481,154.57----
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,988,359.91---3,628,828.38
递延所得税负债增加---44,167.95---22,083.98
存货的减少---409,426,439.43---189,632,116.97
经营性应收项目的减少---899,502,602.7---445,793,963.96
经营性应付项目的增加--227,620,716.04--189,487,479.32
未确认的投资损失--------
其他---254,026.53---1,377,013.26
经营活动产生的现金流量净额---182,464,536.72---118,048,990.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,103,560,309.9--382,398,050.4
减:现金的期初余额--606,077,836.74--606,077,836.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--497,482,473.16---223,679,786.34
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