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汇顶科技

(603160)

63.98

-0.46  (-0.71%)

今开:64.29最高:64.80成交:0.98万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:64.44 最低:62.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,831,906.724,306,951,801.873,197,037,808.362,018,493,404.86
收到的税费返还17,477,366.94332,528,925.95227,764,632.18121,843,298.48
收到其他与经营活动有关的现金10,384,052.9236,577,873.1523,424,410.986,090,287.34
经营活动现金流入小计883,693,326.584,676,058,600.973,448,226,851.522,146,426,990.68
购买商品、接受劳务支付的现金397,446,423.182,463,266,912.431,982,731,684.471,283,456,316.09
支付给职工以及为职工支付的现金171,950,449.44376,668,559.62275,029,009.34180,845,302
支付的各项税费52,631,050.09376,888,896.46261,303,551.14195,113,022.8
支付其他与经营活动有关的现金145,418,713.55359,693,532.38300,804,531.05177,986,743.11
经营活动现金流出小计767,446,636.263,576,517,900.892,819,868,7761,837,401,384
经营活动产生的现金流量净额116,246,690.321,099,540,700.08628,358,075.52309,025,606.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,150,000,000------
取得投资收益收到的现金6,597,739.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,3001,1521,1521,152
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--4,800,0005,000,0005,000,000
投资活动现金流入小计1,156,599,039.734,801,1525,001,1525,001,152
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,771,675.5471,257,963.6440,852,271.8227,770,116.43
投资支付的现金1,384,181,864.471,150,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金330,847.01------
投资活动现金流出小计1,410,284,387.021,221,257,963.6440,852,271.8227,770,116.43
投资活动产生的现金流量净额-253,685,347.29-1,216,456,811.64-35,851,119.82-22,768,964.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,571,818.19------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,014,601.361,669,936.58936,075.77
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计92,571,818.19446,321,474.14445,976,809.36936,075.77
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--178,000,000156,719,040147,445,136
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,151,838.15,367,098.199,258.32--
筹资活动现金流出小计6,151,838.1183,367,098.19156,728,298.32147,445,136
筹资活动产生的现金流量净额86,419,980.09262,954,375.95289,248,511.04-146,509,060.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,225,188.23-8,749,305.26-6,034,360.96-3,784,589.63
现金及现金等价物净增加额-53,243,865.11137,288,959.13875,721,105.78135,962,992.39
期初现金及现金等价物余额1,240,849,269.031,103,560,309.91,103,560,309.91,103,560,309.9
期末现金及现金等价物余额1,187,605,403.921,240,849,269.031,979,281,415.681,239,523,302.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--886,942,795.98--481,975,235.2
加:资产减值准备--124,011,459.53--68,584,910.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,702,751.87--7,365,046.12
无形资产摊销--6,753,475.11--2,837,353.07
长期待摊费用摊销--3,394,269.29--1,583,953.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73,731.44---73,731.44
固定资产报废损失--7,742.27--7,742.27
公允价值变动损失--------
财务费用---2,014,601.36---936,075.77
投资损失--------
递延所得税资产减少---25,664,870.78---11,859,041.74
递延所得税负债增加---44,167.95---22,083.97
存货的减少---106,400,750.42---193,370,548.91
经营性应收项目的减少--136,536,278.2---58,137,658.56
经营性应付项目的增加--13,145,764.88--5,818,522.99
未确认的投资损失--------
其他--46,244,284.9--5,251,983.34
经营活动产生的现金流量净额--1,099,540,700.08--309,025,606.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,240,849,269.03--1,239,523,302.29
减:现金的期初余额--1,103,560,309.9--1,103,560,309.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--137,288,959.13--135,962,992.39
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