流通市值:42.13亿 | 总市值:42.13亿 | ||
流通股本:4.69亿 | 总股本:4.69亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,200,456.95 | 1,697,493,370 | 1,269,707,961.38 | 718,354,310.72 |
收到的税费返还 | - | 10,961,233.7 | 10,961,233.7 | 10,961,233.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,058,588.41 | 82,712,878 | 61,603,015.24 | 38,991,032.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 456,259,045.36 | 1,791,167,481.7 | 1,342,272,210.32 | 768,306,576.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,622,209.95 | 994,555,270.81 | 710,407,853.5 | 432,230,230.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,769,664.24 | 275,768,480.6 | 209,599,818.96 | 146,903,481.38 |
支付的各项税费 | 22,621,040.19 | 211,912,019.59 | 133,456,012.98 | 84,040,034.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,558,115.77 | 40,593,926.52 | 28,223,753.96 | 17,294,281.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 278,571,030.15 | 1,522,829,697.52 | 1,081,687,439.4 | 680,468,027.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,688,015.21 | 268,337,784.18 | 260,584,770.92 | 87,838,549.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,075,446.72 | 19,365,550.38 | 5,978,619.12 | 5,151,352.41 |
取得投资收益收到的现金 | 909,993.38 | 9,092,424.48 | 4,279,488.1 | 2,294,047.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,240 | 1,580,495 | 1,580,495 | 92,595 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,995,680.1 | 30,038,469.86 | 11,838,602.22 | 7,537,995.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,753,745.65 | 6,221,703.16 | 3,552,660.38 | 2,732,965.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,753,745.65 | 6,221,703.16 | 3,552,660.38 | 2,732,965.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,758,065.55 | 23,816,766.7 | 8,285,941.84 | 4,805,029.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 190,000,000 | 120,000,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 190,000,000 | 120,000,000 | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 172,362,000 | 142,362,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,528,457.32 | 382,585,317.87 | 382,285,317.87 | 253,786,874.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,359,253.22 | 1,359,253.22 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 690,000 | 570,000 | 50,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 153,528,457.32 | 555,637,317.87 | 525,217,317.87 | 253,836,874.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,528,457.32 | -365,637,317.87 | -405,217,317.87 | -153,836,874.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,211.92 | -201,611.18 | -174,023.78 | -287,696.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,423,704.26 | -73,684,378.17 | -136,520,628.89 | -61,480,991.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,023,922.53 | 272,708,300.7 | 272,708,300.7 | 272,708,300.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 218,447,626.79 | 199,023,922.53 | 136,187,671.81 | 211,227,308.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 320,998,822.63 | - | 126,284,668.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 174,088,706.97 | - | 87,049,652.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 174,088,706.97 | - | 87,049,652.02 |
无形资产摊销 | - | 72,975.48 | - | 36,487.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 755,703.96 | - | 477,708.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,686.07 | - | -42,013.26 |
固定资产报废损失 | - | 317.46 | - | 317.46 |
公允价值变动损失 | - | 40,087,311.39 | - | 20,551,074.19 |
财务费用 | - | 6,645,353.34 | - | 842,320.71 |
投资损失 | - | -9,297,873.92 | - | -2,093,429.39 |
递延所得税 | - | -10,511,118.72 | - | -5,200,087.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 135,207.16 | - | 350,978.57 |
递延所得税负债增加 | - | -10,646,325.88 | - | -5,551,066.29 |
存货的减少 | - | -57,134,953.76 | - | -23,944,077.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -239,647,332.92 | - | -139,805,436.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,074,735.88 | - | 23,399,877 |
现金的期末余额 | - | 199,023,922.53 | - | 211,227,308.92 |
减:现金的期初余额 | - | 272,708,300.7 | - | 272,708,300.7 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-03 | 2024-10-25 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |