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渤海轮渡

(603167)

  

流通市值:42.13亿  总市值:42.13亿
流通股本:4.69亿   总股本:4.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金443,200,456.951,697,493,3701,269,707,961.38718,354,310.72
收到的税费返还-10,961,233.710,961,233.710,961,233.7
收到其他与经营活动有关的现金13,058,588.4182,712,87861,603,015.2438,991,032.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计456,259,045.361,791,167,481.71,342,272,210.32768,306,576.52
购买商品、接受劳务支付的现金148,622,209.95994,555,270.81710,407,853.5432,230,230.22
支付给职工以及为职工支付的现金95,769,664.24275,768,480.6209,599,818.96146,903,481.38
支付的各项税费22,621,040.19211,912,019.59133,456,012.9884,040,034.71
支付其他与经营活动有关的现金11,558,115.7740,593,926.5228,223,753.9617,294,281.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计278,571,030.151,522,829,697.521,081,687,439.4680,468,027.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额177,688,015.21268,337,784.18260,584,770.9287,838,549.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,075,446.7219,365,550.385,978,619.125,151,352.41
取得投资收益收到的现金909,993.389,092,424.484,279,488.12,294,047.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,2401,580,4951,580,49592,595
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,995,680.130,038,469.8611,838,602.227,537,995.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,753,745.656,221,703.163,552,660.382,732,965.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,753,745.656,221,703.163,552,660.382,732,965.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,758,065.5523,816,766.78,285,941.844,805,029.88
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-190,000,000120,000,000100,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-190,000,000120,000,000100,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000172,362,000142,362,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,528,457.32382,585,317.87382,285,317.87253,786,874.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,359,253.221,359,253.22-
支付其他与筹资活动有关的现金-690,000570,00050,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计153,528,457.32555,637,317.87525,217,317.87253,836,874.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-153,528,457.32-365,637,317.87-405,217,317.87-153,836,874.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,211.92-201,611.18-174,023.78-287,696.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,423,704.26-73,684,378.17-136,520,628.89-61,480,991.78
加:期初现金及现金等价物余额199,023,922.53272,708,300.7272,708,300.7272,708,300.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额218,447,626.79199,023,922.53136,187,671.81211,227,308.92
补充资料:
净利润-320,998,822.63-126,284,668.86
固定资产和投资性房地产折旧-174,088,706.97-87,049,652.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-174,088,706.97-87,049,652.02
无形资产摊销-72,975.48-36,487.74
长期待摊费用摊销-755,703.96-477,708.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,686.07--42,013.26
固定资产报废损失-317.46-317.46
公允价值变动损失-40,087,311.39-20,551,074.19
财务费用-6,645,353.34-842,320.71
投资损失--9,297,873.92--2,093,429.39
递延所得税--10,511,118.72--5,200,087.72
其中:递延所得税资产减少-135,207.16-350,978.57
递延所得税负债增加--10,646,325.88--5,551,066.29
存货的减少--57,134,953.76--23,944,077.83
经营性应收项目的减少--239,647,332.92--139,805,436.79
经营性应付项目的增加-41,074,735.88-23,399,877
现金的期末余额-199,023,922.53-211,227,308.92
减:现金的期初余额-272,708,300.7-272,708,300.7
公告日期2025-04-252025-04-032024-10-252024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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