流通市值:209.30亿 | 总市值:209.30亿 | ||
流通股本:4.87亿 | 总股本:4.87亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,432,194,109.87 | 5,319,813,656.48 | 3,549,475,903.88 | 1,654,180,634.93 |
收到的税费返还 | 58,271,844.71 | 45,936,574.33 | 18,629,542.19 | 15,686,209.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,887,776.71 | 65,476,682.76 | 28,672,596.52 | 13,505,774.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,594,353,731.29 | 5,431,226,913.57 | 3,596,778,042.59 | 1,683,372,619.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,271,490,239.16 | 3,901,745,291.94 | 2,551,775,102.1 | 1,157,597,830.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155,574,336.52 | 779,189,037.7 | 510,448,580.65 | 277,418,354.78 |
支付的各项税费 | 378,493,598.21 | 308,178,626.98 | 220,143,467.06 | 101,060,093.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,800,621.08 | 97,903,297.72 | 68,147,023.85 | 30,457,145.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,004,358,794.97 | 5,087,016,254.34 | 3,350,514,173.65 | 1,566,533,424.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 589,994,936.32 | 344,210,659.23 | 246,263,868.94 | 116,839,194.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 300,000,000 | 200,000,000 | 101,550,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,050,000 | 2,325,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,780.48 | 267,500 | 265,000 | 128,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 308,536,780.48 | 207,792,500 | 101,815,000 | 128,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,073,758,492.07 | 759,043,251.95 | 487,166,486.56 | 196,312,562.37 |
投资支付的现金 | 207,000,000 | 207,000,000 | 117,386,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,586,000 | 15,586,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,296,344,492.07 | 981,629,251.95 | 604,552,486.56 | 196,312,562.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -987,807,711.59 | -773,836,751.95 | -502,737,486.56 | -196,184,562.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,151,509,433.96 | 1,151,509,433.96 | - | - |
取得借款收到的现金 | 793,281,592.4 | 783,281,592.4 | 663,281,592.4 | 446,862,800 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 862,623,803.76 | 631,863,323.69 | 456,869,472.69 | 202,235,713.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,807,414,830.12 | 2,566,654,350.05 | 1,120,151,065.09 | 649,098,513.4 |
偿还债务支付的现金 | 683,100,000 | 579,050,000 | 399,050,000 | 320,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,506,706.84 | 174,072,767.12 | 164,709,490.26 | 8,884,725.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 503,419.46 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 810,339,516.58 | 557,544,907.71 | 371,622,278.82 | 236,726,293.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,671,946,223.42 | 1,310,667,674.83 | 935,381,769.08 | 565,611,018.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,135,468,606.7 | 1,255,986,675.22 | 184,769,296.01 | 83,487,494.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,309,463.86 | 11,385,370.73 | 17,401,928.89 | -5,652,298.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 736,346,367.57 | 837,745,953.24 | -54,302,392.72 | -1,510,172.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 454,857,080.77 | 454,857,080.77 | 454,857,080.77 | 454,857,080.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,191,203,448.34 | 1,292,603,034.01 | 400,554,688.05 | 453,346,908.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | 805,054,663.22 | - | 375,673,208.16 | - |
资产减值准备 | 4,172,960.89 | - | 3,599,300 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 262,254,050.66 | - | 115,917,302.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 262,254,050.66 | - | 115,917,302.96 | - |
无形资产摊销 | 13,122,204.15 | - | 6,384,871.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 33,269,506.45 | - | 14,804,869.37 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,137,186.76 | - | -127,800 | - |
固定资产报废损失 | 786,904.23 | - | 729,723.56 | - |
公允价值变动损失 | 973,586.58 | - | 1,084,194.37 | - |
财务费用 | 56,917,657.31 | - | -56,758,808.36 | - |
投资损失 | -1,351,758.95 | - | -412,119.58 | - |
递延所得税 | -7,759,684.86 | - | -3,490,276.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -14,685,055.47 | - | -3,248,099.05 | - |
递延所得税负债增加 | 6,925,370.61 | - | -242,177.61 | - |
存货的减少 | -729,152,743.5 | - | -175,495,244.48 | - |
经营性应收项目的减少 | 2,283,136,978.29 | - | -760,637,226.2 | - |
经营性应付项目的增加 | -2,222,548,068.21 | - | 706,889,998.2 | - |
现金的期末余额 | 1,191,203,448.34 | - | 400,554,688.05 | - |
减:现金的期初余额 | 454,857,080.77 | - | 454,857,080.77 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |