当前位置:首页 - 行情中心 - 金牌厨柜(603180) - 财务分析 - 现金流量表

金牌厨柜

(603180)

  

流通市值:34.37亿  总市值:34.37亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,775,667,676.851,740,752,289.85588,832,553.663,771,442,642.54
收到的税费返还37,352,794.4423,183,511.911,049,536.1421,998,772.79
收到其他与经营活动有关的现金142,592,904.5483,798,830.3235,101,056.92163,503,252.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,955,613,375.831,847,734,632.08624,983,146.723,956,944,667.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,685,040,603.931,039,204,197.8572,174,744.622,440,434,950.23
支付给职工以及为职工支付的现金546,336,873.78354,199,396.57181,511,879.08756,347,721.57
支付的各项税费106,307,411.6945,669,075.7224,590,741.11188,019,844.46
支付其他与经营活动有关的现金390,414,263.16206,963,543.4585,199,134.67325,091,535.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,728,099,152.561,646,036,213.54863,476,499.483,709,894,051.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额227,514,223.27201,698,418.54-238,493,352.76247,050,616.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,521,708,674.352,605,383,871.551,014,254,056.963,337,532,516.19
取得投资收益收到的现金3,059,130.681,914,585.171,502,085.175,389,679.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额654,400.81437,294.995,318.271,586,361.34
收到的其他与投资活动有关的现金---1,242,180.14
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,525,422,205.842,607,735,751.711,015,761,460.43,345,750,737.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金467,309,276.41375,762,905.28228,816,701.9628,440,118
投资支付的现金4,815,722,763.722,894,350,000734,070,0003,283,018,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,283,032,040.133,270,112,905.28962,886,701.93,911,458,118
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-757,609,834.29-662,377,153.5752,874,758.5-565,707,380.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,866,156.053,693,392.33206,2503,594,585.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,866,156.05206,250206,2503,594,585.09
取得借款收到的现金762,520,000762,520,000--
收到其他与筹资活动有关的现金490,301,010.04308,708,087.885,875,783.66673,230,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,256,687,166.091,074,921,480.1386,082,033.66676,824,585.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,211,683.14112,211,683.141,146,728.1164,964,989.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润565,324.5565,324.5565,324.538,889
支付其他与筹资活动有关的现金532,923,584.43342,185,637.68125,190,699.26359,649,458.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计645,135,267.57454,397,320.82126,337,427.36524,614,447.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额611,551,898.52620,524,159.31-40,255,393.7152,210,137.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,319,919.72,549,833.43-921,660.33,804,725.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额82,776,207.2162,395,257.71-226,795,648.26-162,641,901.85
加:期初现金及现金等价物余额593,862,966.95593,862,966.95593,862,966.95756,504,868.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额676,639,174.15756,258,224.66367,067,318.69593,862,966.95
补充资料:
净利润-74,344,569.58-272,579,749.34
资产减值准备-107,531.29-2,591,546.77
固定资产和投资性房地产折旧-50,247,036.93-97,145,987.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,247,036.93-97,145,987.89
无形资产摊销-6,815,976.56-9,863,493.55
长期待摊费用摊销-6,916,524.78-18,032,396.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-334,373.23-10,464.08
固定资产报废损失-0-498,823.45
公允价值变动损失--455,412.86--2,901,093.69
财务费用--540,011.93-2,977,353.33
投资损失--11,692,643.45--29,169,293.48
递延所得税-4,584,774.59-1,438,750.45
其中:递延所得税资产减少--1,204,969.87--1,386,610.05
递延所得税负债增加-5,789,744.46-2,825,360.5
存货的减少--791,809.82--33,011,288.92
经营性应收项目的减少-11,710,696.9--30,162,408.33
经营性应付项目的增加-21,977,505.55--113,684,891.27
其他-28,590,064.12-6,409,297.79
现金的期末余额-756,258,224.66-593,862,966.95
减:现金的期初余额-593,862,966.95-756,504,868.8
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑