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金牌家居

(603180)

  

流通市值:28.46亿  总市值:28.46亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金563,211,112.544,078,848,222.272,390,340,569.641,560,662,870.82
收到的税费返还525,145.099,183,468.636,760,460.12,525,382.13
收到其他与经营活动有关的现金68,496,786.78226,962,048.09297,889,851.07136,889,146.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计632,233,044.414,314,993,738.992,694,990,880.811,700,077,399.66
购买商品、接受劳务支付的现金536,266,658.232,517,245,203.511,684,733,808.951,133,429,631.76
支付给职工以及为职工支付的现金195,869,655.55774,855,749.42572,651,563.55381,316,976.05
支付的各项税费16,234,395.98200,084,368.1493,820,949.2761,477,231.68
支付其他与经营活动有关的现金299,773,015.56440,877,791.36554,820,819.44319,505,681.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,048,143,725.323,933,063,112.432,906,027,141.211,895,729,521.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-415,910,680.91381,930,626.56-211,036,260.4-195,652,121.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,135,993,411.314,633,031,433.513,781,392,105.912,884,805,917.67
取得投资收益收到的现金485,757.953,914,460.144,160,441.683,058,791.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,4622,319,308.8230,786.66105,996.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,136,539,631.264,639,265,202.453,785,783,334.252,887,970,706.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,124,681.45503,168,502.95322,976,549.71285,824,748.23
投资支付的现金886,832,844.814,376,397,004.023,212,513,405.852,085,452,737.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计960,957,526.264,879,565,506.973,535,489,955.562,371,277,486.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额175,582,105-240,300,304.52250,293,378.69516,693,219.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,770,0005,186,076.195,079,389.64,079,389.6
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,770,0005,186,076.195,079,389.63,754,389.61
取得借款收到的现金-10,000,00010,000,0000
收到其他与筹资活动有关的现金146,251,166.26789,686,784.67657,857,819.42644,036,847.21
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计148,021,166.26804,872,860.86672,937,209.02648,116,236.81
偿还债务支付的现金-17,406.99-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金360,000130,809,361.7794,520,250.743,503,304.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360,000472,082.54472,082.54472,082.54
支付其他与筹资活动有关的现金226,027,501.48694,639,438.21740,669,944.06734,697,963.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计226,387,501.48825,466,206.97835,190,194.8738,201,268.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-78,366,335.22-20,593,346.11-162,252,985.78-90,085,031.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-755,317.66-262,303.75-562,543.28-2,088,424.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-319,450,228.79120,774,672.18-123,558,410.77228,867,642.48
加:期初现金及现金等价物余额906,534,741.47785,760,069.29785,760,069.29785,760,069.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,084,512.68906,534,741.47662,201,658.521,014,627,711.77
补充资料:
净利润-192,651,172.95-66,249,301.9
资产减值准备-3,289,978.78-454,326.78
固定资产和投资性房地产折旧-128,591,939.67-62,490,655.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-128,591,939.67-62,490,655.69
无形资产摊销-17,578,437.3-7,562,811.81
长期待摊费用摊销-17,559,450.06-9,341,239.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,236,037.55--174,374.52
固定资产报废损失-662,241.11--
公允价值变动损失--15,397,104.29--624,314.92
财务费用-12,832,693.25-6,237,991.94
投资损失--21,126,880.03--13,270,802.95
递延所得税--5,682,587.97--2,474,881.77
其中:递延所得税资产减少--126,458.42-537,977.53
递延所得税负债增加--5,556,129.55--3,012,859.3
存货的减少-20,118,274.11--45,598,568.76
经营性应收项目的减少--165,517,802.05--133,547,140.79
经营性应付项目的增加-168,927,088.18--185,287,499.43
其他--578,635.6-9,112,035.94
现金的期末余额-906,534,741.47-1,014,627,711.77
减:现金的期初余额-785,760,069.29-785,760,069.29
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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