流通市值:34.37亿 | 总市值:34.37亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,775,667,676.85 | 1,740,752,289.85 | 588,832,553.66 | 3,771,442,642.54 |
收到的税费返还 | 37,352,794.44 | 23,183,511.91 | 1,049,536.14 | 21,998,772.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,592,904.54 | 83,798,830.32 | 35,101,056.92 | 163,503,252.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,955,613,375.83 | 1,847,734,632.08 | 624,983,146.72 | 3,956,944,667.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,685,040,603.93 | 1,039,204,197.8 | 572,174,744.62 | 2,440,434,950.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,336,873.78 | 354,199,396.57 | 181,511,879.08 | 756,347,721.57 |
支付的各项税费 | 106,307,411.69 | 45,669,075.72 | 24,590,741.11 | 188,019,844.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 390,414,263.16 | 206,963,543.45 | 85,199,134.67 | 325,091,535.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,728,099,152.56 | 1,646,036,213.54 | 863,476,499.48 | 3,709,894,051.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,514,223.27 | 201,698,418.54 | -238,493,352.76 | 247,050,616.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,521,708,674.35 | 2,605,383,871.55 | 1,014,254,056.96 | 3,337,532,516.19 |
取得投资收益收到的现金 | 3,059,130.68 | 1,914,585.17 | 1,502,085.17 | 5,389,679.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 654,400.81 | 437,294.99 | 5,318.27 | 1,586,361.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,242,180.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,525,422,205.84 | 2,607,735,751.71 | 1,015,761,460.4 | 3,345,750,737.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467,309,276.41 | 375,762,905.28 | 228,816,701.9 | 628,440,118 |
投资支付的现金 | 4,815,722,763.72 | 2,894,350,000 | 734,070,000 | 3,283,018,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,283,032,040.13 | 3,270,112,905.28 | 962,886,701.9 | 3,911,458,118 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757,609,834.29 | -662,377,153.57 | 52,874,758.5 | -565,707,380.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,866,156.05 | 3,693,392.33 | 206,250 | 3,594,585.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,866,156.05 | 206,250 | 206,250 | 3,594,585.09 |
取得借款收到的现金 | 762,520,000 | 762,520,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 490,301,010.04 | 308,708,087.8 | 85,875,783.66 | 673,230,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,256,687,166.09 | 1,074,921,480.13 | 86,082,033.66 | 676,824,585.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,211,683.14 | 112,211,683.14 | 1,146,728.1 | 164,964,989.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 565,324.5 | 565,324.5 | 565,324.5 | 38,889 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 532,923,584.43 | 342,185,637.68 | 125,190,699.26 | 359,649,458.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 645,135,267.57 | 454,397,320.82 | 126,337,427.36 | 524,614,447.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 611,551,898.52 | 620,524,159.31 | -40,255,393.7 | 152,210,137.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,319,919.7 | 2,549,833.43 | -921,660.3 | 3,804,725.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,776,207.2 | 162,395,257.71 | -226,795,648.26 | -162,641,901.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 593,862,966.95 | 593,862,966.95 | 593,862,966.95 | 756,504,868.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 676,639,174.15 | 756,258,224.66 | 367,067,318.69 | 593,862,966.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 74,344,569.58 | - | 272,579,749.34 |
资产减值准备 | - | 107,531.29 | - | 2,591,546.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,247,036.93 | - | 97,145,987.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,247,036.93 | - | 97,145,987.89 |
无形资产摊销 | - | 6,815,976.56 | - | 9,863,493.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,916,524.78 | - | 18,032,396.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 334,373.23 | - | 10,464.08 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 498,823.45 |
公允价值变动损失 | - | -455,412.86 | - | -2,901,093.69 |
财务费用 | - | -540,011.93 | - | 2,977,353.33 |
投资损失 | - | -11,692,643.45 | - | -29,169,293.48 |
递延所得税 | - | 4,584,774.59 | - | 1,438,750.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,204,969.87 | - | -1,386,610.05 |
递延所得税负债增加 | - | 5,789,744.46 | - | 2,825,360.5 |
存货的减少 | - | -791,809.82 | - | -33,011,288.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,710,696.9 | - | -30,162,408.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 21,977,505.55 | - | -113,684,891.27 |
其他 | - | 28,590,064.12 | - | 6,409,297.79 |
现金的期末余额 | - | 756,258,224.66 | - | 593,862,966.95 |
减:现金的期初余额 | - | 593,862,966.95 | - | 756,504,868.8 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |