流通市值:28.46亿 | 总市值:28.46亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,211,112.54 | 4,078,848,222.27 | 2,390,340,569.64 | 1,560,662,870.82 |
收到的税费返还 | 525,145.09 | 9,183,468.63 | 6,760,460.1 | 2,525,382.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,496,786.78 | 226,962,048.09 | 297,889,851.07 | 136,889,146.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 632,233,044.41 | 4,314,993,738.99 | 2,694,990,880.81 | 1,700,077,399.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,266,658.23 | 2,517,245,203.51 | 1,684,733,808.95 | 1,133,429,631.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,869,655.55 | 774,855,749.42 | 572,651,563.55 | 381,316,976.05 |
支付的各项税费 | 16,234,395.98 | 200,084,368.14 | 93,820,949.27 | 61,477,231.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 299,773,015.56 | 440,877,791.36 | 554,820,819.44 | 319,505,681.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,048,143,725.32 | 3,933,063,112.43 | 2,906,027,141.21 | 1,895,729,521.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -415,910,680.91 | 381,930,626.56 | -211,036,260.4 | -195,652,121.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,135,993,411.31 | 4,633,031,433.51 | 3,781,392,105.91 | 2,884,805,917.67 |
取得投资收益收到的现金 | 485,757.95 | 3,914,460.14 | 4,160,441.68 | 3,058,791.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,462 | 2,319,308.8 | 230,786.66 | 105,996.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,136,539,631.26 | 4,639,265,202.45 | 3,785,783,334.25 | 2,887,970,706.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,124,681.45 | 503,168,502.95 | 322,976,549.71 | 285,824,748.23 |
投资支付的现金 | 886,832,844.81 | 4,376,397,004.02 | 3,212,513,405.85 | 2,085,452,737.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 960,957,526.26 | 4,879,565,506.97 | 3,535,489,955.56 | 2,371,277,486.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 175,582,105 | -240,300,304.52 | 250,293,378.69 | 516,693,219.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,770,000 | 5,186,076.19 | 5,079,389.6 | 4,079,389.6 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770,000 | 5,186,076.19 | 5,079,389.6 | 3,754,389.61 |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,251,166.26 | 789,686,784.67 | 657,857,819.42 | 644,036,847.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 148,021,166.26 | 804,872,860.86 | 672,937,209.02 | 648,116,236.81 |
偿还债务支付的现金 | - | 17,406.99 | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,000 | 130,809,361.77 | 94,520,250.74 | 3,503,304.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360,000 | 472,082.54 | 472,082.54 | 472,082.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,027,501.48 | 694,639,438.21 | 740,669,944.06 | 734,697,963.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 226,387,501.48 | 825,466,206.97 | 835,190,194.8 | 738,201,268.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,366,335.22 | -20,593,346.11 | -162,252,985.78 | -90,085,031.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755,317.66 | -262,303.75 | -562,543.28 | -2,088,424.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -319,450,228.79 | 120,774,672.18 | -123,558,410.77 | 228,867,642.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 906,534,741.47 | 785,760,069.29 | 785,760,069.29 | 785,760,069.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,084,512.68 | 906,534,741.47 | 662,201,658.52 | 1,014,627,711.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 192,651,172.95 | - | 66,249,301.9 |
资产减值准备 | - | 3,289,978.78 | - | 454,326.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 128,591,939.67 | - | 62,490,655.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 128,591,939.67 | - | 62,490,655.69 |
无形资产摊销 | - | 17,578,437.3 | - | 7,562,811.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,559,450.06 | - | 9,341,239.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,236,037.55 | - | -174,374.52 |
固定资产报废损失 | - | 662,241.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -15,397,104.29 | - | -624,314.92 |
财务费用 | - | 12,832,693.25 | - | 6,237,991.94 |
投资损失 | - | -21,126,880.03 | - | -13,270,802.95 |
递延所得税 | - | -5,682,587.97 | - | -2,474,881.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -126,458.42 | - | 537,977.53 |
递延所得税负债增加 | - | -5,556,129.55 | - | -3,012,859.3 |
存货的减少 | - | 20,118,274.11 | - | -45,598,568.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -165,517,802.05 | - | -133,547,140.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 168,927,088.18 | - | -185,287,499.43 |
其他 | - | -578,635.6 | - | 9,112,035.94 |
现金的期末余额 | - | 906,534,741.47 | - | 1,014,627,711.77 |
减:现金的期初余额 | - | 785,760,069.29 | - | 785,760,069.29 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |