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皇马科技

(603181)

  

流通市值:75.71亿  总市值:75.71亿
流通股本:5.89亿   总股本:5.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金454,832,428.561,761,086,996.771,314,407,666.33874,620,332.31
收到的税费返还58,885,022.6641,847,632.8831,539,804.6318,274,215.18
收到其他与经营活动有关的现金10,267,427.23117,942,415.4689,295,319.3154,796,139.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计523,984,878.451,920,877,045.111,435,242,790.27947,690,686.6
购买商品、接受劳务支付的现金358,503,896.811,449,326,956.981,091,420,091.44705,728,470.23
支付给职工以及为职工支付的现金38,657,307.23115,574,731.6183,449,015.2757,980,660.56
支付的各项税费75,036,333.1154,671,721.91117,234,887.0476,171,295.69
支付其他与经营活动有关的现金10,831,712.55107,088,524.7788,347,408.1467,219,224.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计483,029,249.691,826,661,935.271,380,451,401.89907,099,650.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,955,628.7694,215,109.8454,791,388.3840,591,036.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,800,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-900,443.15916,385.02904,085.02
收到的其他与投资活动有关的现金2,045,00022,282,92013,541,32111,105,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,045,00027,983,363.1514,457,706.0212,009,385.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,982,246.52252,400,640.15107,302,306.7344,253,769.41
投资支付的现金80,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金1,290,00022,209,4209,768,5008,631,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计140,272,246.52274,610,060.15117,070,806.7352,884,769.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-138,227,246.52-246,626,697-102,613,100.71-40,875,384.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金89,900,000305,170,000179,190,000100,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-64,797,92064,797,920-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计89,900,000369,967,920243,987,920100,500,000
偿还债务支付的现金99,040,000240,010,000115,540,00055,040,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,464,241.3699,733,718.5494,249,903.9491,358,440.68
支付其他与筹资活动有关的现金-31,700,770.8531,200,770.8533,421,790.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,504,241.36371,444,489.39240,990,674.79179,820,231.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,604,241.36-1,476,569.392,997,245.21-79,320,231.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,486,664.653,954,204.282,070,351.92,481,600.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-108,389,194.47-149,933,952.27-42,754,115.22-77,122,979.82
加:期初现金及现金等价物余额532,219,215.01682,153,167.28682,153,167.28682,153,167.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额423,830,020.54532,219,215.01639,399,052.06605,030,187.46
补充资料:
净利润-397,776,971.79-190,695,183.65
资产减值准备-522,872.14-2,105,545.18
固定资产和投资性房地产折旧-118,661,689.26-57,749,816.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-118,661,689.26-57,749,816.48
无形资产摊销-5,479,194.18-2,735,860.62
长期待摊费用摊销-1,282,158.98-693,228.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,655.53--848
固定资产报废损失-9,217.5--
公允价值变动损失-9,625,000-5,159,000
财务费用-7,362,163.47-4,300,667.25
投资损失--273,751.09--288,343.17
递延所得税--7,334,935.95--2,961,342.08
其中:递延所得税资产减少--5,490,808.29--1,458,256.39
递延所得税负债增加--1,844,127.66--1,503,085.69
存货的减少--30,919,114.36--18,434,336.24
经营性应收项目的减少--481,189,373.37--281,310,076.97
经营性应付项目的增加-59,023,529.22-77,448,821.72
其他-9,134,822.6-2,697,859.33
现金的期末余额-532,219,215.01-605,030,187.46
减:现金的期初余额-682,153,167.28-682,153,167.28
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-262024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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