流通市值:11.88亿 | 总市值:79.18亿 | ||
流通股本:6069.00万 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,900,831.91 | 1,165,002,681.98 | 920,380,453.93 | 650,534,044.24 |
收到的税费返还 | - | 1,315,904.71 | 1,315,904.71 | 1,315,904.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,914,663.92 | 10,480,036.36 | 10,521,878.36 | 6,465,487.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 180,815,495.83 | 1,176,798,623.05 | 932,218,237 | 658,315,436.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,036,310.66 | 441,893,793.59 | 352,104,540.73 | 267,305,921.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,401,502.99 | 106,283,312.88 | 77,875,223.16 | 56,137,085.46 |
支付的各项税费 | 19,635,074.6 | 129,112,208.72 | 105,514,550.03 | 68,187,052.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,061,986.49 | 246,988,549.56 | 206,613,939.17 | 138,745,570.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 209,134,874.74 | 924,277,864.75 | 742,108,253.09 | 530,375,630.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,319,378.91 | 252,520,758.3 | 190,109,983.91 | 127,939,805.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 20,476,222.22 | 581,346,368.69 | 129,850,000 | 83,850,000 |
取得投资收益收到的现金 | 151,347.45 | 4,730,632.09 | 499,646.25 | 106,188.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,320 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,627,569.67 | 586,078,320.78 | 130,349,646.25 | 83,956,188.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,973,308.95 | 13,650,993.71 | 11,125,061.21 | 9,973,428.14 |
投资支付的现金 | 169,040,300.45 | 1,882,109,799.38 | 215,011,992.48 | 158,822,432.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 171,013,609.4 | 1,895,760,793.09 | 226,137,053.69 | 168,795,860.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,386,039.73 | -1,309,682,472.31 | -95,787,407.44 | -84,839,671.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 995,482,785 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 995,482,785 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 379,766.4 | 22,642,117.45 | 4,124,630 | 1,545,875.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 379,766.4 | 22,642,117.45 | 4,124,630 | 1,545,875.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -379,766.4 | 972,840,667.55 | -4,124,630 | -1,545,875.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,085,185.04 | -84,321,046.46 | 90,197,946.47 | 41,554,258.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,825,181.77 | 368,146,228.23 | 368,146,228.23 | 368,146,228.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,739,996.73 | 283,825,181.77 | 458,344,174.7 | 409,700,486.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 226,027,081.04 | - | 119,468,651.91 |
资产减值准备 | - | 2,413,362.18 | - | 403,065.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,126,974.85 | - | 9,789,845.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,126,974.85 | - | 9,789,845.8 |
无形资产摊销 | - | 710,805.56 | - | 354,567.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 108,858.33 | - | 35,201.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -73,333.43 | - | -84,063.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 175.93 |
财务费用 | - | -13,865,507.65 | - | 160,772.33 |
投资损失 | - | -838,631.31 | - | -106,188.94 |
递延所得税 | - | -6,157,686.68 | - | -7,674,174.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,023,644.73 | - | -7,610,141.32 |
递延所得税负债增加 | - | -134,041.95 | - | -64,033.01 |
存货的减少 | - | 7,388,268.86 | - | -32,114,778.69 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,375,448.03 | - | 1,154,937.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,710,023.73 | - | 33,887,561.05 |
其他 | - | 1,416,026.61 | - | 1,349,677.25 |
现金的期末余额 | - | 243,825,181.77 | - | 409,700,486.78 |
减:现金的期初余额 | - | 368,146,228.23 | - | 368,146,228.23 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 40,000,000 | - | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-09-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |