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健尔康

(603205)

  

流通市值:11.64亿  总市值:46.56亿
流通股本:3000.00万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金255,404,0141,086,754,583.57806,165,479.93546,519,286.37
收到的税费返还21,463,427.7378,245,945.2358,926,453.4239,206,268.82
收到其他与经营活动有关的现金3,090,099.299,140,855.277,649,596.365,482,426.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计279,957,541.021,174,141,384.07872,741,529.71591,207,981.24
购买商品、接受劳务支付的现金171,806,469.64754,898,127.9559,028,673.33369,847,272.24
支付给职工以及为职工支付的现金46,995,225.14183,793,971.88137,665,545.392,136,314.17
支付的各项税费5,548,575.9340,830,743.1727,693,452.420,260,590.42
支付其他与经营活动有关的现金16,631,167.5453,522,047.8535,713,707.1421,939,151.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,981,438.251,033,044,890.8760,101,378.17504,183,328.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,976,102.77141,096,493.27112,640,151.5487,024,653.18
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-939,822.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,984,141695,000695,000
收到的其他与投资活动有关的现金-200,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-203,923,963.46695,000695,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,936,051.4339,745,584.9928,600,454.7920,788,774.72
支付其他与投资活动有关的现金105,000,000200,684,000150,684,000684,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计117,936,051.43240,429,584.99179,284,454.7921,472,774.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-117,936,051.43-36,505,621.53-178,589,454.79-20,777,774.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-412,549,528.3--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-412,549,528.3--
支付其他与筹资活动有关的现金-25,099,578.443,236,500136,500
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-25,099,578.443,236,500136,500
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-387,449,949.86-3,236,500-136,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113,701.343,533,576.492,105,034.093,228,498.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,073,650495,574,398.09-67,080,769.1669,338,876.79
加:期初现金及现金等价物余额719,929,203.35224,354,805.26224,354,805.26224,354,805.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额640,855,553.35719,929,203.35157,274,036.1293,693,682.05
补充资料:
净利润-120,218,925.03-60,942,717.29
资产减值准备-7,310,222.1-4,040,815.23
固定资产和投资性房地产折旧-41,105,380.44-20,606,574.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,105,380.44-20,606,574.48
无形资产摊销-1,562,608.87-788,181.64
长期待摊费用摊销-2,174,988.74-1,431,276.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--433,855.78--212,436.27
固定资产报废损失-72,845.87-33,623.12
财务费用--3,533,578.31--3,228,498.33
投资损失--744,422.46-195,400
递延所得税-971,310.65--398,707.7
其中:递延所得税资产减少-102,580.73--831,082.9
递延所得税负债增加-868,729.92-432,375.2
存货的减少--25,192,911.39--8,602,466.39
经营性应收项目的减少-14,950,188.14-33,710,967.85
经营性应付项目的增加--21,680,184.78--23,258,127.44
其他-4,799,862.34-2,459,831.9
现金的期末余额-719,929,203.35-293,693,682.05
减:现金的期初余额-224,354,805.26-224,354,805.26
公告日期2025-04-232025-04-232024-11-062024-10-17
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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