流通市值:11.64亿 | 总市值:46.56亿 | ||
流通股本:3000.00万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,404,014 | 1,086,754,583.57 | 806,165,479.93 | 546,519,286.37 |
收到的税费返还 | 21,463,427.73 | 78,245,945.23 | 58,926,453.42 | 39,206,268.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,090,099.29 | 9,140,855.27 | 7,649,596.36 | 5,482,426.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 279,957,541.02 | 1,174,141,384.07 | 872,741,529.71 | 591,207,981.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,806,469.64 | 754,898,127.9 | 559,028,673.33 | 369,847,272.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,995,225.14 | 183,793,971.88 | 137,665,545.3 | 92,136,314.17 |
支付的各项税费 | 5,548,575.93 | 40,830,743.17 | 27,693,452.4 | 20,260,590.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,631,167.54 | 53,522,047.85 | 35,713,707.14 | 21,939,151.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,981,438.25 | 1,033,044,890.8 | 760,101,378.17 | 504,183,328.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,976,102.77 | 141,096,493.27 | 112,640,151.54 | 87,024,653.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 939,822.46 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,984,141 | 695,000 | 695,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 200,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 203,923,963.46 | 695,000 | 695,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,936,051.43 | 39,745,584.99 | 28,600,454.79 | 20,788,774.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000 | 200,684,000 | 150,684,000 | 684,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 117,936,051.43 | 240,429,584.99 | 179,284,454.79 | 21,472,774.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,936,051.43 | -36,505,621.53 | -178,589,454.79 | -20,777,774.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 412,549,528.3 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 412,549,528.3 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,099,578.44 | 3,236,500 | 136,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 25,099,578.44 | 3,236,500 | 136,500 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 387,449,949.86 | -3,236,500 | -136,500 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,701.34 | 3,533,576.49 | 2,105,034.09 | 3,228,498.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,073,650 | 495,574,398.09 | -67,080,769.16 | 69,338,876.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 719,929,203.35 | 224,354,805.26 | 224,354,805.26 | 224,354,805.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,855,553.35 | 719,929,203.35 | 157,274,036.1 | 293,693,682.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 120,218,925.03 | - | 60,942,717.29 |
资产减值准备 | - | 7,310,222.1 | - | 4,040,815.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,105,380.44 | - | 20,606,574.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,105,380.44 | - | 20,606,574.48 |
无形资产摊销 | - | 1,562,608.87 | - | 788,181.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,174,988.74 | - | 1,431,276.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -433,855.78 | - | -212,436.27 |
固定资产报废损失 | - | 72,845.87 | - | 33,623.12 |
财务费用 | - | -3,533,578.31 | - | -3,228,498.33 |
投资损失 | - | -744,422.46 | - | 195,400 |
递延所得税 | - | 971,310.65 | - | -398,707.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 102,580.73 | - | -831,082.9 |
递延所得税负债增加 | - | 868,729.92 | - | 432,375.2 |
存货的减少 | - | -25,192,911.39 | - | -8,602,466.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,950,188.14 | - | 33,710,967.85 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,680,184.78 | - | -23,258,127.44 |
其他 | - | 4,799,862.34 | - | 2,459,831.9 |
现金的期末余额 | - | 719,929,203.35 | - | 293,693,682.05 |
减:现金的期初余额 | - | 224,354,805.26 | - | 224,354,805.26 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |