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梦天家居

(603216)

  

流通市值:7.29亿  总市值:28.64亿
流通股本:5669.00万   总股本:2.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,323,065.921,320,380,990.51938,470,898.19578,760,765.13
收到的税费返还--24.8824.88
收到其他与经营活动有关的现金4,800,781.4359,530,884.3441,806,488.4634,787,621.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计207,123,847.351,379,911,874.85980,277,411.53613,548,411.43
购买商品、接受劳务支付的现金168,855,620.23812,440,896.74586,586,726.47412,737,111.3
支付给职工以及为职工支付的现金72,805,631.4289,570,187.59218,409,044.53147,664,365.38
支付的各项税费27,608,030.5296,695,870.3170,996,332.1653,466,022.69
支付其他与经营活动有关的现金21,929,106.1124,793,376.74104,058,088.9666,890,361.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计291,198,388.251,323,500,331.38980,050,192.12680,757,861.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-84,074,540.956,411,543.47227,219.41-67,209,449.8
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-633,600633,600633,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220,835.1822,573,531.792,545,794.411,334,519.43
收到的其他与投资活动有关的现金1,257,836,430.11,958,839,380.521,433,650,047.09858,969,699.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,258,057,265.281,982,046,512.311,436,829,441.5860,937,818.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,911,154.0127,027,278.7633,090,337.2715,919,493.21
支付其他与投资活动有关的现金1,131,000,0002,251,026,269.621,777,026,269.62491,026,269.62
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,152,911,154.012,278,053,548.381,810,116,606.89506,945,762.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额105,146,111.27-296,007,036.07-373,287,165.39353,992,056.07
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-66,807,00066,807,000-
支付其他与筹资活动有关的现金-9,752,156.149,752,156.149,752,156.14
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-76,559,156.1476,559,156.149,752,156.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--76,559,156.14-76,559,156.14-9,752,156.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,071,570.37-316,154,648.74-449,619,102.12277,030,450.13
加:期初现金及现金等价物余额566,759,182.39882,913,831.13882,913,831.13882,913,831.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,830,752.76566,759,182.39433,294,729.011,159,944,281.26
补充资料:
净利润-61,261,077.99-24,862,795.53
资产减值准备-3,598,274.59--1,098,834.98
固定资产和投资性房地产折旧-77,597,063.72-38,400,246.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,597,063.72-38,400,246.32
无形资产摊销-10,616,370.92-6,273,728.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,534,424.04-293,802.98
固定资产报废损失-1,487,167.21--
公允价值变动损失--2,931,318.76--52,147.46
投资损失--6,445,026.94--2,459,311.52
递延所得税--1,677,769.78--506,136.17
其中:递延所得税资产减少--1,677,769.78--506,136.17
存货的减少--8,972,143.97--468,972.47
经营性应收项目的减少-39,140,113.86-33,179,920.49
经营性应付项目的增加--121,940,651.04--165,634,540.86
现金的期末余额-566,759,182.39-1,159,944,281.26
减:现金的期初余额-882,913,831.13-882,913,831.13
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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