流通市值:7.29亿 | 总市值:28.64亿 | ||
流通股本:5669.00万 | 总股本:2.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,323,065.92 | 1,320,380,990.51 | 938,470,898.19 | 578,760,765.13 |
收到的税费返还 | - | - | 24.88 | 24.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,800,781.43 | 59,530,884.34 | 41,806,488.46 | 34,787,621.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 207,123,847.35 | 1,379,911,874.85 | 980,277,411.53 | 613,548,411.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,855,620.23 | 812,440,896.74 | 586,586,726.47 | 412,737,111.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,805,631.4 | 289,570,187.59 | 218,409,044.53 | 147,664,365.38 |
支付的各项税费 | 27,608,030.52 | 96,695,870.31 | 70,996,332.16 | 53,466,022.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,929,106.1 | 124,793,376.74 | 104,058,088.96 | 66,890,361.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 291,198,388.25 | 1,323,500,331.38 | 980,050,192.12 | 680,757,861.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,074,540.9 | 56,411,543.47 | 227,219.41 | -67,209,449.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 633,600 | 633,600 | 633,600 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,835.18 | 22,573,531.79 | 2,545,794.41 | 1,334,519.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,257,836,430.1 | 1,958,839,380.52 | 1,433,650,047.09 | 858,969,699.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,258,057,265.28 | 1,982,046,512.31 | 1,436,829,441.5 | 860,937,818.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,911,154.01 | 27,027,278.76 | 33,090,337.27 | 15,919,493.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,131,000,000 | 2,251,026,269.62 | 1,777,026,269.62 | 491,026,269.62 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,152,911,154.01 | 2,278,053,548.38 | 1,810,116,606.89 | 506,945,762.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105,146,111.27 | -296,007,036.07 | -373,287,165.39 | 353,992,056.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 66,807,000 | 66,807,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,752,156.14 | 9,752,156.14 | 9,752,156.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 76,559,156.14 | 76,559,156.14 | 9,752,156.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -76,559,156.14 | -76,559,156.14 | -9,752,156.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,071,570.37 | -316,154,648.74 | -449,619,102.12 | 277,030,450.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 566,759,182.39 | 882,913,831.13 | 882,913,831.13 | 882,913,831.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,830,752.76 | 566,759,182.39 | 433,294,729.01 | 1,159,944,281.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 61,261,077.99 | - | 24,862,795.53 |
资产减值准备 | - | 3,598,274.59 | - | -1,098,834.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,597,063.72 | - | 38,400,246.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,597,063.72 | - | 38,400,246.32 |
无形资产摊销 | - | 10,616,370.92 | - | 6,273,728.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,534,424.04 | - | 293,802.98 |
固定资产报废损失 | - | 1,487,167.21 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,931,318.76 | - | -52,147.46 |
投资损失 | - | -6,445,026.94 | - | -2,459,311.52 |
递延所得税 | - | -1,677,769.78 | - | -506,136.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,677,769.78 | - | -506,136.17 |
存货的减少 | - | -8,972,143.97 | - | -468,972.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,140,113.86 | - | 33,179,920.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -121,940,651.04 | - | -165,634,540.86 |
现金的期末余额 | - | 566,759,182.39 | - | 1,159,944,281.26 |
减:现金的期初余额 | - | 882,913,831.13 | - | 882,913,831.13 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-26 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |